WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2021-049

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2020 年修订）》以及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息 披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《公司 2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2021 年半度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】681 号文《关于核准武 汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2019 年 5 月 13 日向社会公开发行 16,536,000.00 股人民币普通股股票（“A 股”），每股面值 人民币 1 元，每股发行价人民币 57.71 元，募集资金总额为人民币 954,292,560.00 元，扣除与发行相关费用人民币 87,939,940.12 元(不含税)，实际可使用募集资 金人民币 866,352,619.88 元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZE10501 号《验资报告》。

（二） 2021 年上半年募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额人民币 301,068,728.46 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 622,101,379.58 元（包括收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期及定期存款为 622,101,379.58 元， 理财产品为 0 元。公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（元） 募集资金总额 954,292,560.00

项目	金额（元）
减：发行费用	87,939,940.12
募集资金净额	866,352,619.88
加：银行利息收入及理财收益	56,821,726.26
减：银行手续费	4,238.10
减：募集资金使用金额	301,068,728.46
其中：前期投入置换	35,803,212.47
2021年6月30日募集资金余额	622,101,379.58
其中：活期及定期存款	622,101,379.58
银行理财产品	0

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金专户存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 622,101,379.58 元。

序 号 公司名称 1 武汉帝尔激 光科技股份 有限公司 2 武汉帝尔激 光科技股份 有限公司 3 武汉帝尔激 光科技股份 有限公司 4 武汉帝尔激 光科技股份 有限公司 5 武汉帝尔激 光科技股份 有限公司 6 帝尔激光科 技（无锡） 有限公司 7 帝尔激光科 技（无锡） 有限公司

开户行 账号 存款类型 金额（元） 备 注 招商银行股份 有限公司武汉 中北路支行 1279078187106 06 活期存款 及大额定 期存单 163,865,817.25 汉口银行股份 有限公司光谷 分行营业部 0050419888299 99 活期存款 94,923,588.35 汉口银行股份 有限公司光谷 分行营业部 0050419888007 76 活期存款 224,671,183.13 兴业银行股份 有限公司武汉 汉阳支行 4161901001001 18353 活期存款 及大额定 期存单 132,308,735.51 中国民生银行 股份有限公司 武汉分行营业 部 631046755 活期存款 3,029.31 汉口银行股份 有限公司光谷 分行营业部 0050410004873 39 活期存款 5,086,632.56 兴业银行股份 有限公司武汉 汉阳支行 4161901001001 23686 活期存款 1,242,393.47 合计 622,101,379.58

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专 户存储，公司在招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司 光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行和中国民生银行股份有限 公司武汉分行营业部设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募 集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于 2019 年 6 月 5 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称 “长江保荐”）及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行 股份有限公司光谷分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴 业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

“ ” “ 由于本次募集资金投资项目 帝尔激光精密激光设备生产项目 、 帝尔激光 研发及测试项目”的实施主体为公司全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司 （以下简称“帝尔无锡”），公司和帝尔无锡于 2019 年 6 月 5 日与保荐机构长江保 荐及汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支 行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。 涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级 审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 301,068,728.46 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利 用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 4 日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目金额为 35,803,212.47 元。2019 年 6 月 18 日公司 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。

2019 年 6 月 19 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金 35,803,212.47 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 622,101,379.58 元，存放于招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股 份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行和中国民生银 行股份有限公司武汉分行营业部的募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、《募集资金使用情况对照表》

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会

2021年8月26日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：元

						本年度投入募集
募集资金总额					866,352,619.88					31,256,072.41
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额									301,068,728.46
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至2021年6月				项目可行
	是否已变							本年度	是否达
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承诺			截至2021年6月30	30日投入进度	项目达到预定可			性是否发
	更项目（含		调整后投资总额(1)	本年度投入金额				实现的	到预计
向		投资总额			日累计投入金额(2)	（%）	使用状态日期			生重大变
	部分变更）							效益	效益
						(3)=(2)/(1)				化
帝尔激光生产基地项目	否	187,750,000.00	187,750,000.00	15,033,234.74	38,362,138.01	20.43	2022年5月	不适用	不适用	否
帝尔激光研发基地项目	否	99,750,000.00	99,750,000.00	7,948,869.00	13,663,116.31	13.70	2022年5月	不适用	不适用	否
帝尔激光精密激光设备生产	否
		250,562,600.00	250,562,600.00	6,963,101.76	41,353,724.10	16.50	2022年12月	不适用	不适用	否
项目
帝尔激光研发及测试项目	否	128,290,000.00	128,290,000.00	19,840.00	2,555,002.65	1.99	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	200,000,019.88	200,000,019.88	1,291,026.91	205,134,747.39	102.57	2021年5月16日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		866,352,619.88	866,352,619.88	31,256,072.41	301,068,728.46	34.75
合计		866,352,619.88	866,352,619.88	31,256,072.41	301,068,728.46	34.75
	帝尔激光生产基地项目和帝尔激光研发基地项目的实施地点均位于武汉市东湖新技术开发区未来科技城。公司于2019年5月上市后，因受武汉军运会期间大气环境质量
未达到计划进度或预计收益	管理临时性措施等因素的影响，于2019年12月方才取得项目的建筑施工许可证。此后又因新冠肺炎疫情影响，直至						2020年5月完全恢复施工状态，使得公司生产基地建
的情况和原因（分具体项目）	设项目的土建施工进度缓慢。同时由于生产基地尚未完工，后续的机器设备购置等也无法实施，故公司募集资金使用进度大幅滞后于原定计划。鉴于以上原因，经审慎研究，
	本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合目前该项目的实际建设情况，公司拟延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

“帝尔激光精密激光设备生产项目”和“帝尔激光研发及测试项目”的实施地点均位于无锡市锡山经济技术开发区，项目计划建设的厂房、实验楼等建筑物用于精密激光加工设 备生产以及研发活动。目前，上述两个募投项目的募集资金投入进度较原计划有所滞后，主要原因：一方面，受国内新冠疫情影响，项目厂房施工建设有所延缓，目前部分厂 房建筑工程已完成主体施工，部分厂房建设已完成施工准备。另一方面，由于项目所需的部分机器设备系向国外供应商采购，受到国外新冠疫情的影响，该等设备的采购进程 有所延缓。为科学合理地使用募集资金，确保募投项目建设质量，有效配置项目资源，同时结合了现有业务发展和市场拓展规划需要，公司经研究后对该项目进度规划进行优 化调整，拟延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 超募资金的金额、用途及使用 不适用 进展情况 募集资金投资项目实施地点 不适用 变更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 35,803,212.47 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2019]第 ZE10634 号 募集资金投资项目先期投入 《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2019 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募 及置换情况 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,803,212.47 元。 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 募集资金存放入于公司募集资金专户及购买银行大额定期存单等。 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

注：补充流动资金项目实际投入进度大于 100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金理财产品与存款利息收入所致。