WTC — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,182 | -8,809 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,182 | -8,809 |
| 折舊費用 | 270,996 | 377,968 |
| 攤銷費用 | 2,982 | 2,482 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,836 | -1,408 |
| 利息費用 | 26,739 | 25,612 |
| 利息收入 | -20,521 | -31,281 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,540 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,928 | 14,193 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,680 | -3,789 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -2,424 |
| 處分投資損失（利益） | -23,947 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -2,116 | 3,195 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,773 | 37,720 |
| 其他項目 | 1,512 | 3,020 |
| 收益費損項目合計 | 247,181 | 425,288 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 277,818 | -297,016 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,074 | -4,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | 235,533 | 184,411 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,926 | 3,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,942 | -36,173 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,246 | 4,811 |
| 存貨（增加）減少 | -12,429 | -7,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,061 | 215,983 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -970 | -26,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 530,317 | 36,855 |
| 應付票據增加（減少） | -6,688 | -2,160 |
| 應付帳款增加（減少） | -172,676 | 170,409 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,190 | -13,974 |
| 其他應付款增加（減少） | -186,741 | -228,999 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,566 | 39,756 |
| 其他營業負債增加（減少） | -21,451 | 7,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -377,932 | -27,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,385 | 9,813 |
| 調整項目合計 | 399,566 | 435,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 576,748 | 426,292 |
| 收取之利息 | 27,019 | 20,112 |
| 支付之利息 | -26,289 | -24,385 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,996 | -1,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 573,482 | 420,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -297,130 |
| 取得備供出售金融資產 | -530 | -604 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 251,374 | -25,110 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 55,739 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,019 | -108,069 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,093 | 3,375 |
| 存出保證金增加 | 17,922 | -4,430 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 69,334 | -39,840 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 148,174 | -416,069 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -233,614 | 373,920 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 39,885 |
| 償還長期借款 | 0 | -430,845 |
| 存入保證金增加 | -27,961 | 4,370 |
| 庫藏股票買回成本 | -48,708 | -72,387 |
| 員工購買庫藏股 | 71,724 | 0 |
| 非控制權益變動 | -9,419 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -247,978 | -85,057 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,981 | 60,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 385,697 | -19,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,845,907 | 2,584,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,231,604 | 2,564,430 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,231,604 | 2,564,430 |