WTC — Interim / Quarterly Report 2014

Feb 17, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 700,112 | -450,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 700,112 | -450,123 |
| 折舊費用 | 1,341,188 | 1,749,239 |
| 攤銷費用 | 11,015 | 10,131 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5 | -5,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,390 | 380 |
| 利息費用 | 100,569 | 105,397 |
| 利息收入 | -116,275 | -95,958 |
| 股利收入 | -32,843 | -21,168 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,148 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78,678 | 195,783 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,988 | -2,312 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -2,415 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -34,780 | -835 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -15,266 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,435 | 5,104 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,919 | 23,209 |
| 其他項目 | 12,020 | 10,390 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,216,920 | 1,958,998 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,780,641 | -221,189 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,375 | 27,097 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -633,490 | -376,832 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,442 | -26,542 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,458 | -6,873 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,848 | -4,620 |
| 存貨（增加）減少 | -550,615 | -75,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 910,657 | -758,971 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -641 | -227,358 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,113,969 | -1,670,395 |
| 應付票據增加（減少） | 6,604 | -131,213 |
| 應付帳款增加（減少） | 470,310 | 126,064 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,960 | 2,692 |
| 其他應付款增加（減少） | 200,270 | 254,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,644 | -42,665 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,236 | 139,341 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 681,104 | 348,642 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,432,865 | -1,321,753 |
| 調整項目合計 | -215,945 | 637,245 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,167 | 187,122 |
| 收取之利息 | 109,495 | 132,950 |
| 收取之股利 | 32,843 | 58,160 |
| 支付之利息 | -102,035 | -124,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,667 | -22,706 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,803 | 230,654 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -255,257 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -36,991 | -3,187 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,500 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 256,046 | -220,253 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -251,202 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,200 | 5,238 |
| 取得採用權益法之投資 | -844,352 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -27,784 |
| 處分待出售非流動資產 | 55,532 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -610,216 | -396,559 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,284 | 36,715 |
| 存出保證金減少 | -29,966 | 11,403 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 103,539 | 4,567 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,544,383 | -588,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 648,374 | 688,404 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 39,704 | 290,037 |
| 償還長期借款 | -683,687 | -1,398,721 |
| 存入保證金增加 | 26,143 | 3,096 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -224,235 | -52,380 |
| 員工購買庫藏股 | 132,892 | 0 |
| 非控制權益變動 | 11,067 | -10,837 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,742 | -480,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 375,153 | 425,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -738,169 | -412,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,584,076 | 2,996,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,845,907 | 2,584,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,845,907 | 2,584,076 |