WT — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由文曄公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,179,825 | 4,798,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,179,825 | 4,798,769 |
| 折舊費用 | 348,451 | 297,451 |
| 攤銷費用 | 28,212 | 13,454 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,683 | 24,170 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 189,235 | 48,150 |
| 利息費用 | 452,638 | 570,507 |
| 利息收入 | -6,268 | -16,068 |
| 股利收入 | -276,153 | -115,395 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 123,520 | 1,706 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,878 | 30,881 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 485 | 749 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 46,013 |
| 收益費損項目合計 | 868,681 | 901,618 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,265,797 | -18,888,582 |
| 其他應收款（增加）減少 | -498,588 | 454,008 |
| 存貨（增加）減少 | -23,574,228 | -1,367,170 |
| 預付款項（增加）減少 | -71,547 | -405,390 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,074 | -16,623 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,412,234 | -20,223,757 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -196,431 | -83,066 |
| 合約負債增加（減少） | -124,964 | 316,665 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,383,261 | 14,122,144 |
| 其他應付款增加（減少） | 412,197 | -11,477 |
| 其他流動負債增加（減少） | 200,380 | -76,461 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,715 | -2,503 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,671,728 | 14,265,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,740,506 | -5,958,455 |
| 調整項目合計 | -21,871,825 | -5,056,837 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,692,000 | -258,068 |
| 收取之利息 | 6,268 | 16,068 |
| 收取之股利 | 276,153 | 115,395 |
| 支付之利息 | -437,421 | -566,047 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,133,036 | -963,509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,980,036 | -1,656,161 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,568,225 | -98,923 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 940,603 | 187,887 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -166,558 | -176,921 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,734 | 56,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,544 | -105,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 99 | 280 |
| 存出保證金增加 | -15,970 | -27,658 |
| 存出保證金減少 | 7,279 | 33,819 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 147,775 |
| 取得無形資產 | -4,436 | -5,008 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | -55,885 | -283,468 |
| 其他金融資產增加 | -14,673 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 38,875 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -25,111 |
| 其他非流動資產減少 | 45,708 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -992,868 | -257,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 455,301,446 | 429,701,535 |
| 短期借款減少 | -445,067,941 | -432,350,079 |
| 應付短期票券增加 | 1,293,979 | 277,458 |
| 舉借長期借款 | 7,786,800 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -836,400 | -120,424 |
| 租賃本金償還 | -193,030 | -167,446 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 28,276 |
| 其他非流動負債減少 | -4,900 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,589,627 | -1,645,111 |
| 現金增資 | 0 | 6,750,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -135,121 | 0 |
| 非控制權益變動 | 45,257 | -276 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,600,463 | 3,273,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -575,095 | -839,321 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,052,464 | 520,481 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,627,112 | 3,106,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,679,576 | 3,627,112 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,679,576 | 3,627,112 |