WT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,771,343 | 1,351,246 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,771,343 | 1,351,246 |
| 折舊費用 | 148,038 | 141,250 |
| 攤銷費用 | 5,559 | 4,010 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,139 | 1,247 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66,430 | -10,948 |
| 利息費用 | 374,957 | 557,618 |
| 利息收入 | -10,988 | -11,661 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,686 | 50,537 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 294 |
| 收益費損項目合計 | 499,980 | 732,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | 289,895 | -846,359 |
| 其他應收款（增加）減少 | 345,098 | 613,620 |
| 存貨（增加）減少 | -2,502,058 | 3,036,284 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,383 | -53,109 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,916,448 | 2,750,436 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 58,286 | 23,737 |
| 合約負債增加（減少） | 67,668 | 86,066 |
| 應付帳款增加（減少） | -463,197 | -7,141,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -488,557 | -327,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,887 | 131,438 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -813,913 | -7,228,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,730,361 | -4,478,474 |
| 調整項目合計 | -2,230,381 | -3,746,127 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -459,038 | -2,394,881 |
| 收取之利息 | 10,988 | 11,661 |
| 支付之利息 | -378,036 | -551,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -533,129 | -568,165 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,359,215 | -3,503,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,416 | -20,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 134,262 | 54,227 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,371 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,847 | -66,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 277 |
| 其他應收款－關係人增加 | -21,004 | 0 |
| 取得無形資產 | -226 | -13,031 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -15,396 |
| 其他金融資產減少 | 16,000 | 14,642 |
| 其他非流動資產減少 | 21,606 | -7,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,035 | -52,684 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,316,404 | 4,615,886 |
| 應付短期票券增加 | 314,501 | -26,732 |
| 發行公司債 | 0 | 1,200,000 |
| 償還長期借款 | -120,424 | -499,240 |
| 租賃本金償還 | -83,190 | -78,280 |
| 其他非流動負債減少 | -6,546 | -913 |
| 非控制權益變動 | -276 | -257 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,420,469 | 5,210,464 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173,446 | 28,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,943,843 | 1,683,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,631 | 3,335,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,050,474 | 5,018,273 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,050,474 | 5,018,273 |