WT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,218,138 | 2,380,423 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,218,138 | 2,380,423 |
| 折舊費用 | 223,194 | 214,219 |
| 攤銷費用 | 9,330 | 6,679 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,527 | 1,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,917 | -65,606 |
| 利息費用 | 481,667 | 815,269 |
| 利息收入 | -13,501 | -15,528 |
| 股利收入 | -115,395 | -5,977 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,706 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,197 | 79,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 349 | 165 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27,718 |
| 收益費損項目合計 | 652,991 | 1,058,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,877,680 | -9,286,910 |
| 其他應收款（增加）減少 | 242,750 | 114,173 |
| 存貨（增加）減少 | 1,883,040 | 4,487,067 |
| 預付款項（增加）減少 | -242,200 | -107,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,994,090 | -4,793,237 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -46,546 | 61,287 |
| 合約負債增加（減少） | 201,857 | 48,160 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,158,598 | 3,978,250 |
| 其他應付款增加（減少） | -257,236 | -33,026 |
| 其他流動負債增加（減少） | -134,408 | -46,260 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -14,772 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,922,265 | 3,993,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,071,825 | -799,598 |
| 調整項目合計 | -1,418,834 | 258,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,799,304 | 2,639,185 |
| 收取之利息 | 13,501 | 15,528 |
| 收取之股利 | 115,395 | 5,977 |
| 支付之利息 | -480,591 | -807,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -831,765 | -582,433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,844 | 1,270,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,416 | -20,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 134,262 | 92,627 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,193 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,184 | -85,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | 519 |
| 其他應收款－關係人增加 | -21,004 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,864 | -18,038 |
| 因合併產生之現金流入 | -466,447 | -15,396 |
| 取得使用權資產 | 0 | -18,088 |
| 其他金融資產減少 | 24,540 | 36,349 |
| 其他非流動資產減少 | 66,112 | 14,280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -348,482 | -12,949 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,275,692 | 4,199,884 |
| 應付短期票券增加 | 167,860 | -1,138,191 |
| 發行公司債 | 0 | 1,195,000 |
| 償還公司債 | 0 | -49,900 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -120,424 | -810,660 |
| 租賃本金償還 | -125,989 | -117,475 |
| 其他非流動負債減少 | -3,687 | -1,021 |
| 發放現金股利 | -1,645,111 | -1,387,967 |
| 非控制權益變動 | -276 | -257 |
| 其他籌資活動 | 1,308,731 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,656,796 | 1,889,413 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -355,952 | -61,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,568,206 | 3,085,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,631 | 3,335,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,674,837 | 6,420,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,674,837 | 6,420,873 |