WT — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 489,898 | 712,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 489,898 | 712,987 |
| 折舊費用 | 69,494 | 17,666 |
| 攤銷費用 | 1,684 | 2,625 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 977 | 20,642 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,307 | -5,559 |
| 利息費用 | 278,199 | 181,525 |
| 利息收入 | -5,404 | -1,073 |
| 股利收入 | 0 | -5,689 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,748 | 22,399 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 109 | 31 |
| 其他項目 | -146 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 375,968 | 232,567 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,579,160 | 1,638,467 |
| 其他應收款（增加）減少 | 736,855 | -383,667 |
| 存貨（增加）減少 | -17,334 | -2,939,844 |
| 預付款項（增加）減少 | -549 | -28,830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,298,132 | -1,713,874 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,280 | -255 |
| 合約負債增加（減少） | 35,874 | 57,374 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,128,097 | -1,515,202 |
| 其他應付款增加（減少） | -485,390 | -354,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | -169,686 | -7,231 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -459 | 1,320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,757,038 | -1,818,427 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,458,906 | -3,532,301 |
| 調整項目合計 | -4,082,938 | -3,299,734 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,593,040 | -2,586,747 |
| 收取之利息 | 5,404 | 1,073 |
| 收取之股利 | 0 | 5,689 |
| 支付之利息 | -262,941 | -167,798 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,595 | -11,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,855,172 | -2,759,240 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -31,601 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,947 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,702 | -32,946 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,074 |
| 因合併產生之現金流入 | -15,396 | -22,439 |
| 其他金融資產減少 | 14,446 | -16,180 |
| 其他非流動資產增加 | -768 | -930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,473 | -105,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,282,796 | 3,616,300 |
| 應付短期票券增加 | -53,124 | 127,613 |
| 償還長期借款 | -310,780 | -554,640 |
| 租賃本金償還 | -38,958 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -913 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,879,021 | 3,189,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,816 | -71,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -974,808 | 253,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,335,181 | 2,288,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,360,373 | 2,541,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,360,373 | 2,541,811 |