WT — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,360,373 | 2.58 | 3,335,181 | 3.55 | 2,541,811 | 3.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,035 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 323,089 | 0.35 | 24,350 | 0.03 | 389,356 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 34,692,138 | 37.88 | 36,127,336 | 38.51 | 31,764,709 | 40.99 |
| 其他應收款淨額 | 1,357,741 | 1.48 | 2,089,219 | 2.23 | 1,693,805 | 2.19 |
| 存貨 | 47,033,694 | 51.35 | 46,875,420 | 49.96 | 35,425,706 | 45.71 |
| 預付款項 | 350,591 | 0.38 | 342,572 | 0.37 | 371,055 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 75,515 | 0.08 | 89,438 | 0.10 | 475,754 | 0.61 |
| 流動資產合計 | 86,194,176 | 94.11 | 88,883,516 | 94.73 | 72,662,196 | 93.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 299,527 | 0.33 | 521,477 | 0.56 | 610,149 | 0.79 |
| 採用權益法之投資 | 219,984 | 0.24 | 246,346 | 0.26 | 322,649 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,011,071 | 1.10 | 995,294 | 1.06 | 941,057 | 1.21 |
| 使用權資產 | 925,820 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 104,739 | 0.11 | 104,942 | 0.11 | 105,552 | 0.14 |
| 無形資產 | 1,879,788 | 2.05 | 1,878,609 | 2.00 | 1,666,859 | 2.15 |
| 遞延所得稅資產 | 669,587 | 0.73 | 660,027 | 0.70 | 700,166 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 287,396 | 0.31 | 534,597 | 0.57 | 490,091 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 5,397,912 | 5.89 | 4,941,292 | 5.27 | 4,836,523 | 6.24 |
| 資產總額 | 91,592,088 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 | 77,498,719 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 29,458,483 | 32.16 | 26,112,763 | 27.83 | 26,889,200 | 34.70 |
| 應付短期票券 | 1,778,947 | 1.94 | 1,828,513 | 1.95 | 1,629,023 | 2.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 65 | 0.00 | 3,994 | 0.00 | 1,963 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 159,750 | 0.17 | 118,246 | 0.13 | 158,123 | 0.20 |
| 應付帳款 | 32,054,880 | 35.00 | 37,997,769 | 40.50 | 22,239,353 | 28.70 |
| 其他應付款 | 1,243,363 | 1.36 | 1,722,862 | 1.84 | 1,056,211 | 1.36 |
| 本期所得稅負債 | 750,096 | 0.82 | 639,616 | 0.68 | 725,559 | 0.94 |
| 租賃負債－流動 | 19,242 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,602,670 | 1.75 | 2,860,540 | 3.05 | 2,375,633 | 3.07 |
| 流動負債合計 | 67,067,496 | 73.22 | 71,284,303 | 75.98 | 55,075,065 | 71.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,211,531 | 1.56 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 122,860 | 0.13 | 670,340 | 0.86 |
| 遞延所得稅負債 | 463,864 | 0.51 | 465,646 | 0.50 | 406,064 | 0.52 |
| 租賃負債－非流動 | 637,220 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 143,385 | 0.16 | 144,411 | 0.15 | 84,494 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 1,244,469 | 1.36 | 732,917 | 0.78 | 2,372,429 | 3.06 |
| 負債總額 | 68,311,965 | 74.58 | 72,017,220 | 76.76 | 57,447,494 | 74.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,576,106 | 6.09 | 5,551,889 | 5.92 | 5,522,619 | 7.13 |
| 債券換股權利證書 | 290,319 | 0.32 | 24,217 | 0.03 | 2,831 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,866,425 | 6.40 | 5,576,106 | 5.94 | 5,525,450 | 7.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,331,374 | 10.19 | 8,684,119 | 9.26 | 8,571,891 | 11.06 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.05 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 6,218 | 0.01 | 40,362 | 0.04 | 46,322 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 9,386,493 | 10.25 | 8,773,382 | 9.35 | 8,667,114 | 11.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,741,965 | 1.90 | 1,741,965 | 1.86 | 1,489,975 | 1.92 |
| 特別盈餘公積 | 109,102 | 0.12 | 109,102 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,185,948 | 6.75 | 5,749,889 | 6.13 | 5,022,017 | 6.48 |
| 保留盈餘合計 | 8,037,015 | 8.77 | 7,600,956 | 8.10 | 6,511,992 | 8.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -317,837 | -0.35 | -392,100 | -0.42 | -1,366,186 | -1.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 307,222 | 0.34 | 248,532 | 0.26 | 712,175 | 0.92 |
| 其他權益合計 | -10,615 | -0.01 | -143,568 | -0.15 | -654,011 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,279,318 | 25.42 | 21,806,876 | 23.24 | 20,050,545 | 25.87 |
| 非控制權益 | 805 | 0.00 | 712 | 0.00 | 680 | 0.00 |
| 權益總額 | 23,280,123 | 25.42 | 21,807,588 | 23.24 | 20,051,225 | 25.87 |
| 負債及權益總計 | 91,592,088 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 | 77,498,719 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |