WT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,351,246 | 1,599,261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,351,246 | 1,599,261 |
| 折舊費用 | 141,250 | 37,060 |
| 攤銷費用 | 4,010 | 5,327 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,247 | 41,868 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,948 | -71,913 |
| 利息費用 | 557,618 | 424,095 |
| 利息收入 | -11,661 | -5,278 |
| 股利收入 | 0 | -5,732 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,537 | 22,783 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 294 | 87 |
| 收益費損項目合計 | 732,347 | 448,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | -846,359 | -2,015,489 |
| 其他應收款（增加）減少 | 613,620 | 166,976 |
| 存貨（增加）減少 | 3,036,284 | -4,604,612 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,109 | 34,364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,750,436 | -6,418,761 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 23,737 | 64,556 |
| 合約負債增加（減少） | 86,066 | -3,880 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,141,673 | -1,385,264 |
| 其他應付款增加（減少） | -327,156 | -333,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | 131,438 | -22,326 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,322 | 863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,228,910 | -1,679,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,478,474 | -8,098,538 |
| 調整項目合計 | -3,746,127 | -7,650,241 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,394,881 | -6,050,980 |
| 收取之利息 | 11,661 | 5,278 |
| 收取之股利 | 0 | 5,732 |
| 支付之利息 | -551,849 | -376,869 |
| 退還（支付）之所得稅 | -568,165 | -497,778 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,503,234 | -6,914,617 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -31,601 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,227 | 8,142 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,304 | -60,583 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 277 | 140 |
| 取得無形資產 | -13,031 | -1,902 |
| 因合併產生之現金流入 | -15,396 | -72,409 |
| 其他金融資產減少 | 14,642 | 36,532 |
| 其他非流動資產增加 | -7,099 | -10,127 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,684 | -131,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,615,886 | 7,103,335 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 124,426 |
| 應付短期票券減少 | -26,732 | 0 |
| 發行公司債 | 1,200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -499,240 | -554,640 |
| 租賃本金償還 | -78,280 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -913 | 0 |
| 非控制權益變動 | -257 | -215 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,210,464 | 6,672,906 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,546 | 368,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,683,092 | -5,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,335,181 | 2,288,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,018,273 | 2,282,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,018,273 | 2,282,722 |