WT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,018,273 | 5.33 | 3,335,181 | 3.55 | 2,282,722 | 2.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 332,614 | 0.35 | 24,350 | 0.03 | 317,799 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 37,211,085 | 39.54 | 36,127,336 | 38.51 | 35,865,353 | 42.75 |
| 其他應收款淨額 | 1,498,792 | 1.59 | 2,089,219 | 2.23 | 1,206,172 | 1.44 |
| 存貨 | 44,285,422 | 47.06 | 46,875,420 | 49.96 | 38,499,884 | 45.89 |
| 預付款項 | 409,660 | 0.44 | 342,572 | 0.37 | 357,316 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 75,204 | 0.08 | 89,438 | 0.10 | 440,204 | 0.52 |
| 流動資產合計 | 88,831,135 | 94.40 | 88,883,516 | 94.73 | 78,969,450 | 94.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 265,489 | 0.28 | 521,477 | 0.56 | 586,335 | 0.70 |
| 採用權益法之投資 | 196,641 | 0.21 | 246,346 | 0.26 | 328,672 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,016,662 | 1.08 | 995,294 | 1.06 | 965,874 | 1.15 |
| 使用權資產 | 897,432 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 104,535 | 0.11 | 104,942 | 0.11 | 105,349 | 0.13 |
| 無形資產 | 1,897,189 | 2.02 | 1,878,609 | 2.00 | 1,704,156 | 2.03 |
| 遞延所得稅資產 | 619,408 | 0.66 | 660,027 | 0.70 | 700,104 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 270,350 | 0.29 | 534,597 | 0.57 | 535,063 | 0.64 |
| 非流動資產合計 | 5,267,706 | 5.60 | 4,941,292 | 5.27 | 4,925,553 | 5.87 |
| 資產總額 | 94,098,841 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 | 83,895,003 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,782,159 | 32.71 | 26,112,763 | 27.83 | 30,532,409 | 36.39 |
| 應付短期票券 | 1,808,798 | 1.92 | 1,828,513 | 1.95 | 1,628,591 | 1.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,875 | 0.02 | 3,994 | 0.00 | 420 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 216,706 | 0.23 | 118,246 | 0.13 | 112,009 | 0.13 |
| 應付帳款 | 31,395,788 | 33.36 | 37,997,769 | 40.50 | 24,038,780 | 28.65 |
| 其他應付款 | 2,801,170 | 2.98 | 1,722,862 | 1.84 | 2,567,790 | 3.06 |
| 本期所得稅負債 | 336,417 | 0.36 | 639,616 | 0.68 | 392,810 | 0.47 |
| 租賃負債－流動 | 163,404 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,603,266 | 1.70 | 2,860,540 | 3.05 | 2,311,743 | 2.76 |
| 流動負債合計 | 69,124,583 | 73.46 | 71,284,303 | 75.98 | 61,584,552 | 73.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,214,966 | 1.45 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 122,860 | 0.13 | 493,680 | 0.59 |
| 遞延所得稅負債 | 489,572 | 0.52 | 465,646 | 0.50 | 507,862 | 0.61 |
| 租賃負債－非流動 | 471,988 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,342,633 | 1.43 | 144,411 | 0.15 | 83,946 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 2,304,193 | 2.45 | 732,917 | 0.78 | 2,300,454 | 2.74 |
| 負債總額 | 71,428,776 | 75.91 | 72,017,220 | 76.76 | 63,885,006 | 76.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,866,425 | 6.23 | 5,551,889 | 5.92 | 5,525,450 | 6.59 |
| 債券換股權利證書 | 36,933 | 0.04 | 24,217 | 0.03 | 241 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,903,358 | 6.27 | 5,576,106 | 5.94 | 5,525,691 | 6.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,414,143 | 10.00 | 8,684,119 | 9.26 | 8,572,466 | 10.22 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.05 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 1,875 | 0.00 | 40,362 | 0.04 | 46,292 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 9,464,919 | 10.06 | 8,773,382 | 9.35 | 8,667,659 | 10.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,019,788 | 2.15 | 1,741,965 | 1.86 | 1,741,965 | 2.08 |
| 特別盈餘公積 | 143,568 | 0.15 | 109,102 | 0.12 | 109,102 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,107,551 | 5.43 | 5,749,889 | 6.13 | 3,907,615 | 4.66 |
| 保留盈餘合計 | 7,270,907 | 7.73 | 7,600,956 | 8.10 | 5,758,682 | 6.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -249,783 | -0.27 | -392,100 | -0.42 | -528,382 | -0.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 280,046 | 0.30 | 248,532 | 0.26 | 585,781 | 0.70 |
| 其他權益合計 | 30,263 | 0.03 | -143,568 | -0.15 | 57,399 | 0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,669,447 | 24.09 | 21,806,876 | 23.24 | 20,009,431 | 23.85 |
| 非控制權益 | 618 | 0.00 | 712 | 0.00 | 566 | 0.00 |
| 權益總額 | 22,670,065 | 24.09 | 21,807,588 | 23.24 | 20,009,997 | 23.85 |
| 負債及權益總計 | 94,098,841 | 100.00 | 93,824,808 | 100.00 | 83,895,003 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |