WT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,104,890 | 2,037,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,104,890 | 2,037,714 |
| 折舊費用 | 62,882 | 61,272 |
| 攤銷費用 | 10,874 | 12,824 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 199,421 | 616,826 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,862 | 0 |
| 利息費用 | 549,716 | 291,244 |
| 利息收入 | -9,217 | -4,872 |
| 股利收入 | -8,250 | -4,995 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 49,037 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 95,170 | 103,432 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 425 | -8,139 |
| 處分投資損失（利益） | -243,817 | -108,170 |
| 金融資產減損損失 | 7,694 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -2,888 | -70,714 |
| 收益費損項目合計 | 717,909 | 888,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,859 | -7,834,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,309,985 | -1,549,190 |
| 存貨（增加）減少 | -11,299,814 | -5,841,855 |
| 預付款項（增加）減少 | -118,821 | -90,125 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,137,509 | -15,315,571 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 915 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,242,518 | 7,861,145 |
| 其他應付款增加（減少） | 162,811 | 197,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | -59,713 | 145,292 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,228 | -9,206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,341,303 | 8,194,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,796,206 | -7,121,223 |
| 調整項目合計 | -3,078,297 | -6,232,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,593 | -4,194,801 |
| 收取之利息 | 9,217 | 4,872 |
| 收取之股利 | 8,250 | 4,995 |
| 支付之利息 | -527,359 | -264,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | -487,302 | -361,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -970,601 | -4,811,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 255,168 | 112,952 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,766 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,700 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -237,685 | -64,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,431 | -39,668 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,976 | 35,269 |
| 取得無形資產 | -4,810 | -4,751 |
| 因合併產生之現金流入 | -609,641 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -8,293 | 17,451 |
| 其他非流動資產增加 | -114,337 | -95,020 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -810,353 | -42,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,764,589 | 6,781,754 |
| 應付短期票券增加 | 1,199,116 | 299,901 |
| 發行公司債 | 0 | 1,495,000 |
| 償還長期借款 | 982,120 | -1,905,880 |
| 其他非流動負債增加 | -197 | 10,260 |
| 發放現金股利 | -1,141,780 | -1,298,149 |
| 現金增資 | 2,850,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -172 | -138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,124,498 | 5,382,748 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -136,241 | -28,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,303 | 501,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,080,772 | 1,579,320 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,288,075 | 2,080,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,288,075 | 2,080,772 |