WT — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,541,811 | 3.28 | 2,288,075 | 3.04 | 2,912,549 | 5.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 389,356 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 466,686 | 0.62 | 623,452 | 1.09 |
| 應收帳款淨額 | 31,764,709 | 40.99 | 32,326,085 | 43.01 | 20,509,325 | 35.83 |
| 其他應收款淨額 | 1,693,805 | 2.19 | 1,344,146 | 1.79 | 4,542,594 | 7.94 |
| 存貨 | 35,425,706 | 45.71 | 33,113,757 | 44.05 | 24,042,500 | 42.00 |
| 預付款項 | 371,055 | 0.48 | 347,727 | 0.46 | 235,244 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 475,754 | 0.61 | 466,492 | 0.62 | 18,092 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 72,662,196 | 93.76 | 70,352,968 | 93.60 | 52,883,756 | 92.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 610,149 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 642,252 | 0.85 | 505,922 | 0.88 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,143 | 0.01 | 22,624 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 322,649 | 0.42 | 348,138 | 0.46 | 382,922 | 0.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 941,057 | 1.21 | 785,965 | 1.05 | 724,439 | 1.27 |
| 投資性不動產淨額 | 105,552 | 0.14 | 105,756 | 0.14 | 106,366 | 0.19 |
| 無形資產 | 1,666,859 | 2.15 | 1,663,682 | 2.21 | 1,430,756 | 2.50 |
| 遞延所得稅資產 | 700,166 | 0.90 | 567,902 | 0.76 | 514,238 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 490,091 | 0.63 | 690,342 | 0.92 | 672,220 | 1.17 |
| 非流動資產合計 | 4,836,523 | 6.24 | 4,813,180 | 6.40 | 4,359,487 | 7.62 |
| 資產總額 | 77,498,719 | 100.00 | 75,166,148 | 100.00 | 57,243,243 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 26,889,200 | 34.70 | 24,362,972 | 32.41 | 20,270,349 | 35.41 |
| 應付短期票券 | 1,629,023 | 2.10 | 1,499,017 | 1.99 | 699,629 | 1.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,963 | 0.00 | 7,777 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 158,123 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 22,239,353 | 28.70 | 24,462,653 | 32.54 | 16,483,603 | 28.80 |
| 其他應付款 | 1,056,211 | 1.36 | 1,418,610 | 1.89 | 933,100 | 1.63 |
| 本期所得稅負債 | 725,559 | 0.94 | 537,108 | 0.71 | 541,427 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 2,375,633 | 3.07 | 161,941 | 0.22 | 153,064 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 55,075,065 | 71.07 | 52,450,078 | 69.78 | 39,081,172 | 68.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,211,531 | 1.56 | 1,216,527 | 1.62 | 1,255,449 | 2.19 |
| 長期借款 | 670,340 | 0.86 | 982,120 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 406,064 | 0.52 | 352,924 | 0.47 | 254,668 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 84,494 | 0.11 | 82,931 | 0.11 | 36,237 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 2,372,429 | 3.06 | 2,634,502 | 3.50 | 1,546,354 | 2.70 |
| 負債總額 | 57,447,494 | 74.13 | 55,084,580 | 73.28 | 40,627,526 | 70.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,522,619 | 7.13 | 5,522,227 | 7.35 | 4,715,196 | 8.24 |
| 債券換股權利證書 | 2,831 | 0.00 | 392 | 0.00 | 41,833 | 0.07 |
| 股本合計 | 5,525,450 | 7.13 | 5,522,619 | 7.35 | 4,757,029 | 8.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,571,891 | 11.06 | 8,565,163 | 11.39 | 6,377,917 | 11.14 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.05 | 40,742 | 0.05 | 40,742 | 0.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 46,322 | 0.06 | 46,675 | 0.06 | 48,674 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 8,667,114 | 11.18 | 8,660,739 | 11.52 | 6,475,492 | 11.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,489,975 | 1.92 | 1,489,975 | 1.98 | 1,320,029 | 2.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,022,017 | 6.48 | 4,516,703 | 6.01 | 3,818,279 | 6.67 |
| 保留盈餘合計 | 6,511,992 | 8.40 | 6,006,678 | 7.99 | 5,138,308 | 8.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,366,186 | -1.76 | -975,052 | -1.30 | -728,956 | -1.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 712,175 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 865,950 | 1.15 | 973,154 | 1.70 |
| 其他權益合計 | -654,011 | -0.84 | -109,102 | -0.15 | 244,198 | 0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,050,545 | 25.87 | 20,080,934 | 26.72 | 16,615,027 | 29.03 |
| 非控制權益 | 680 | 0.00 | 634 | 0.00 | 690 | 0.00 |
| 權益總額 | 20,051,225 | 25.87 | 20,081,568 | 26.72 | 16,615,717 | 29.03 |
| 負債及權益總計 | 77,498,719 | 100.00 | 75,166,148 | 100.00 | 57,243,243 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |