WT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,599,261 | 1,327,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,599,261 | 1,327,994 |
| 折舊費用 | 37,060 | 29,191 |
| 攤銷費用 | 5,327 | 4,305 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,868 | 153,946 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -71,913 | 0 |
| 利息費用 | 424,095 | 234,681 |
| 利息收入 | -5,278 | -4,964 |
| 股利收入 | -5,732 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,783 | 34,448 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -89,466 |
| 收益費損項目合計 | 448,297 | 362,141 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,015,489 | 4,639,221 |
| 其他應收款（增加）減少 | 166,976 | 1,714,867 |
| 存貨（增加）減少 | -4,604,612 | -4,375,083 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,364 | -98,552 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,418,761 | 1,880,453 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 64,556 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -3,880 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,385,264 | 671,795 |
| 其他應付款增加（減少） | -333,726 | -193,930 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,326 | -59,709 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 863 | 761 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,679,777 | 418,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,098,538 | 2,299,370 |
| 調整項目合計 | -7,650,241 | 2,661,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,050,980 | 3,989,505 |
| 收取之利息 | 5,278 | 4,964 |
| 收取之股利 | 5,732 | 0 |
| 支付之利息 | -376,869 | -228,402 |
| 退還（支付）之所得稅 | -497,778 | -254,970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,914,617 | 3,511,097 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,601 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,142 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 93,709 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,700 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -237,685 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,583 | -58,406 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 140 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,902 | -471 |
| 因合併產生之現金流入 | -72,409 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 36,532 | 21,474 |
| 其他非流動資產增加 | -10,127 | 3,733 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,808 | -171,946 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,103,335 | -4,117,453 |
| 應付短期票券增加 | 124,426 | 949,346 |
| 償還長期借款 | -554,640 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -6,280 |
| 非控制權益變動 | -215 | -172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,672,906 | -3,174,559 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 368,166 | -67,094 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,353 | 97,498 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,288,075 | 2,080,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,282,722 | 2,178,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,282,722 | 2,178,270 |