WT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,817,507 | 2.83 | 2,288,075 | 3.04 | 2,178,105 | 3.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,155 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,373 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 466,686 | 0.62 | 481,485 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 46,420,589 | 46.55 | 32,326,085 | 43.01 | 29,979,954 | 43.73 |
| 其他應收款淨額 | 1,970,130 | 1.98 | 1,344,146 | 1.79 | 1,058,092 | 1.54 |
| 存貨 | 42,893,511 | 43.01 | 33,113,757 | 44.05 | 30,140,495 | 43.96 |
| 預付款項 | 457,660 | 0.46 | 347,727 | 0.46 | 368,585 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 228,182 | 0.23 | 466,492 | 0.62 | 53,474 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 94,839,107 | 95.10 | 70,352,968 | 93.60 | 64,260,190 | 93.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 589,048 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 642,252 | 0.85 | 476,002 | 0.69 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,143 | 0.01 | 9,143 | 0.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 289,560 | 0.29 | 348,138 | 0.46 | 351,564 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 958,799 | 0.96 | 785,965 | 1.05 | 769,523 | 1.12 |
| 投資性不動產淨額 | 105,146 | 0.11 | 105,756 | 0.14 | 105,960 | 0.15 |
| 無形資產 | 1,704,569 | 1.71 | 1,663,682 | 2.21 | 1,430,470 | 2.09 |
| 遞延所得稅資產 | 732,431 | 0.73 | 567,902 | 0.76 | 466,242 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 509,922 | 0.51 | 690,342 | 0.92 | 694,102 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 4,889,475 | 4.90 | 4,813,180 | 6.40 | 4,303,006 | 6.28 |
| 資產總額 | 99,728,582 | 100.00 | 75,166,148 | 100.00 | 68,563,196 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 23,125,484 | 23.19 | 24,362,972 | 32.41 | 24,024,677 | 35.04 |
| 應付短期票券 | 1,629,067 | 1.63 | 1,499,017 | 1.99 | 1,499,139 | 2.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,002 | 0.00 | 7,777 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 152,703 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 47,066,101 | 47.19 | 24,462,653 | 32.54 | 23,267,121 | 33.94 |
| 其他應付款 | 1,672,791 | 1.68 | 1,418,610 | 1.89 | 1,042,831 | 1.52 |
| 本期所得稅負債 | 541,179 | 0.54 | 537,108 | 0.71 | 360,069 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 3,703,010 | 3.71 | 161,941 | 0.22 | 135,630 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 77,891,337 | 78.10 | 52,450,078 | 69.78 | 50,329,467 | 73.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,216,527 | 1.62 | 1,213,740 | 1.77 |
| 長期借款 | 184,600 | 0.19 | 982,120 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 493,820 | 0.50 | 352,924 | 0.47 | 270,164 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 77,251 | 0.08 | 82,931 | 0.11 | 27,480 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 755,671 | 0.76 | 2,634,502 | 3.50 | 1,511,384 | 2.20 |
| 負債總額 | 78,647,008 | 78.86 | 55,084,580 | 73.28 | 51,840,851 | 75.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,525,691 | 5.54 | 5,522,227 | 7.35 | 4,757,418 | 6.94 |
| 債券換股權利證書 | 26,198 | 0.03 | 392 | 0.00 | 14,809 | 0.02 |
| 股本合計 | 5,551,889 | 5.57 | 5,522,619 | 7.35 | 4,772,227 | 6.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,630,359 | 8.65 | 8,565,163 | 11.39 | 6,415,025 | 9.36 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.04 | 40,742 | 0.05 | 40,742 | 0.06 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 | 8,159 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 43,211 | 0.04 | 46,675 | 0.06 | 46,724 | 0.07 |
| 資本公積合計 | 8,722,471 | 8.75 | 8,660,739 | 11.52 | 6,510,650 | 9.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,741,965 | 1.75 | 1,489,975 | 1.98 | 1,489,975 | 2.17 |
| 特別盈餘公積 | 109,102 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,141,194 | 5.16 | 4,516,703 | 6.01 | 3,820,949 | 5.57 |
| 保留盈餘合計 | 6,992,261 | 7.01 | 6,006,678 | 7.99 | 5,310,924 | 7.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -531,897 | -0.53 | -975,052 | -1.30 | -676,660 | -0.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 346,200 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 865,950 | 1.15 | 804,643 | 1.17 |
| 其他權益合計 | -185,697 | -0.19 | -109,102 | -0.15 | 127,983 | 0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,080,924 | 21.14 | 20,080,934 | 26.72 | 16,721,784 | 24.39 |
| 非控制權益 | 650 | 0.00 | 634 | 0.00 | 561 | 0.00 |
| 權益總額 | 21,081,574 | 21.14 | 20,081,568 | 26.72 | 16,722,345 | 24.39 |
| 負債及權益總計 | 99,728,582 | 100.00 | 75,166,148 | 100.00 | 68,563,196 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |