WSP Global Inc. — Annual Report 2010

Feb 28, 2012

Publication

WSP CBP Consulting Engineers AG

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.2010 EUR		31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.000,00		15.000,00
		15.000,00	15.000,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.937.002,00		1.977.001,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		25.472,75
3. Beteiligungen	61.001,00		86.001,00
		1.998.003,00	2.088.474,75
		2.013.003,00	2.103.474,75
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	546.925,00		183.522,22
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		1.000.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	404.001.56		367.501,17
		950.926,56	1.551.023,39
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.359.086,26	178.421,64
		2.310.012,82	1.729.445,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.896,57
		4.323.015,82	3.834.816,35
PASSIVA
	31.12.2010 EUR		31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		1.000.000,00	1.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		455.000,00	455.000,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		1.893.825,58	976.399,00
		3.398.825,58	2.481.399,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	30.000,00		15.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	550.380,00		115.000,00
		580.380,00	130.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	158.852,75		924.141,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	11.653,34		10.511,54
		170.506,09	934.652,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten		173.304,15	288.764,79
		4.323.015,82	3.834.816,35

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Auf Finanzanlagen wurden in Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 40 vorgenommen.

Mit notarieller Urkunde vom 16. Dezember 2010 wurden die von der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile an der INNIUS GTD GmbH, Dresden (vormals: Gebäude-Technik-Dresden GmbH) zum Kaufpreis von 650 TEUR verkauft. Dabei entstanden Buchgewinne von 625 TEUR.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalbeträgen oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die in den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an Unternehmen, von denen die Gesellschaft mindestens den fünften Teil der Anteile besitzt, betreffen:

	Anteil am gezeichneten Kapital %	TEUR	Eigenkapital TEUR	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) TEUR	Aus Geschäftsjahr
Verbundene Unternehmen
WSP CBP Baumanagement GmbH, München	100,0	50	501	151	2010
WSP CBP Ingenieurbau GmbH, München	100,0	50	148	48	2010
WSP CBP Projektmanagement GmbH, München	100,0	50	1.029	249	2010
WSP CBP Technische Ausrüstung GmbH, München	100,0	50	367	157	2010
WSP CBP Tragwerksplanung GmbH, München	100,0	50	696	476	2010
WSP CBP Generalplanung GmbH, München	100,0	50	64	3	2010
WSP CBP Umwelt GmbH, München	100,0	50	50	-4	2010
WSP CBP Services GmbH, München	100,0	50	123	11	2010
WSP CBP Airport GmbH, München	100,0	50	124	3	2010
Münchner Baumanagement GmbH, Oberding	100,0	50	179	-14	2010
CAEC Cronauer Almási Engineering Consulting Kft., Budapest/Ungarn	74,0	THUF 7.700	118	22	2010
Beteiligungen
GBM Generalbaumanagement GmbH, München	50,0	50	93	-5	2009
Ing. Büro PGA Planung Gutachten Analytik GmbH, Altdorf b. Landshut	35,0	35,8	45	-19	2008
DIRA Immobilien Rating Agentur Aktiengesellschaft, München	33,3	17	10	-2	2010
GHG GERMAN HOSPITAL GROUP Design & Consulting GmbH, München	22,2	27	13	0	2009

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten unter einem Jahr.

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 50.000,00 (genehmigtes Kapital) besteht aus 50.000 Stück auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR pro Stück.

Die Hauptversammlung vom 8. Dezember 2010 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von EUR 976.399,00 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat gegenüber der Bayerischen Baubetreuungs-GmbH, München eine Patronatserklärung mit Datum vom 21. Januar 2008 abgegeben. Die Bayerischen Baubetreuungs-GmbH wurde zum 1. Januar 2009 auf die WSP CBP Umwelt GmbH (ehemals: CBP International GmbH) verschmolzen.

Konzernzugehörigkeit

Oberstes Mutterunternehmen der Gesellschaft, das einen Konzernabschluss für den größten Kreis der Unternehmen veröffentlicht, ist die WSP Group plc, London/Großbritannien. Der Konzernabschluss der WSP Group plc. ist im Registrar of Companies for England an Wales (Companies House), Cardiff/Großbritanien hinterlegt.

Mitteilungen nach § 20 AktG

Die WSP Europe AB, Arenavägen 7, SE 12188 Stockholm-Globen, Königreich Schweden, hat uns im Oktober 2007 gemäß § 20 Abs. 1 und Abs. 4 AktG mitgeteilt, das ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der CBP Consulting Engineers AG, und zwar eine Mehrheitsbeteiligung gemäß § 16 Abs. 1 AktG unmittelbar gehört.

Sonstige Angaben

Als Vorstände waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Rikard Appelgren (ab 1. Juli 2010)

Herr Dr. Axel Cronauer, München, Vorstand (bis zum 8. Dezember 2010)

Herr Dr. Christian Dietl, München, Vorstand

Herr Prof. Dr. Jürgen Feix, Germering, Vorstand (bis zum 8. Dezember 2010)

Herr Lutz Hofmann, München, Vorstand

Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Schieg, München, Vorstand (bis zum 8. Dezember 2010)

Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus drei Mitgliedern. Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr waren:

Herr Rikard Appelgren, Löddeköpinge, Schweden, Mitglied des Vorstands der WSP Sweden AB,

Stockholm-Globen, Schweden (Vorsitzender, bis 30. Juni 2010)

Herr Kjell Holmgren, Sigtune, Schweden, Consultant (Vorsitzender, ab 1. Juli 2010)

Frau Johanna Engelbrekt, Stockholm, Schweden

Finance Director der WSP Europe AB, Stockholm, Schweden

(stellvertretende Vorsitzende)

Frau Dr. Kirsi Hautala, Talin, Estland

Managing Director der WSP Finland Ltd., Helsinki, Finnland

Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand der Gesellschaft erklärt gemäß § 312 Abs. 3 AktG folgendes:

"Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr mit dem herrschenden oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen keine Rechtsgeschäfte getätigt. Durch Maßnahmen auf Veranlassung bzw. im Interesse des herrschenden oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Maßnahmen getroffen wurden, sind der Gesellschaft keine Nachteile entstanden."

Vorschlag für die Gewinnverwendung

Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, den zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn von insgesamt EUR 1.893.825,58 bestehend aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von EUR 917.426,58 und dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von EUR 976.399,00 in Höhe von EUR 1.893.825,58 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 28. Januar 2011

WSP CBP Consulting Engineers AG

Der Vorstand

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2010 EUR	Zugänge EUR	Umgliederungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2010 EUR
---	---	---	---	---	---
I. immaterielle Vermögensgegenstände Markenrechte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	25.472,75	0,00	0,00	25.472,75	0,00
3. Beteiligungen	103.000,00	0,00	0,00	25.000,00	78.000,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00				0,00
	2.177.472,75	0,00	0,00	50.472,75	2.127.000,00
	2.192.472,75	0,00	0,00	50.472,75	2.142.000,00

	Kumulierte Abschreibungen
1.1.2009 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Abgänge EUR	31.12.2010 EUR
---	---	---	---	---
I. immaterielle Vermögensgegenstände Markenrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	71.999,00	39.999,00	0,00	111.998,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	16.999,00	0,00	0,00	16.999,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00
	88.998,00	39.999,00	0,00	128.997,00
	88.998,00	39.999,00	0,00	128.997,00

	Buchwerte
31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
---	---	---
I. immaterielle Vermögensgegenstände Markenrechte	15.000,00	15.000,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.937.002,00	1.977.001,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	25.472,75
3. Beteiligungen	61.001,00	86.001,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	1.998.003,00	2.088.474,75
	2.013.003,00	2.103.474,75