WPG — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,746,381 | 7,241,782 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,746,381 | 7,241,782 |
| 折舊費用 | 731,909 | 792,382 |
| 攤銷費用 | 98,823 | 91,050 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 261,466 | -314,647 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -160,201 | -169,236 |
| 利息費用 | 7,123,776 | 6,126,998 |
| 利息收入 | -289,958 | -332,326 |
| 股利收入 | -195,540 | -170,791 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,625 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,293,485 | -928,793 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,812 | 6,520 |
| 處分投資損失（利益） | -2,773 | -61,824 |
| 其他項目 | -9,562 | -1,182 |
| 收益費損項目合計 | 6,276,892 | 5,038,151 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 58,453 | 106,912 |
| 合約資產（增加）減少 | -43,241 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,181,627 | 519,947 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,631,366 | -52,412,515 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101,946 | 104,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,645,284 | 123,511 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,810 | -129 |
| 存貨（增加）減少 | 19,504,580 | -28,693,221 |
| 預付款項（增加）減少 | -297,833 | -2,521,876 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,145 | -14,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,996,639 | -82,787,488 |
| 應付票據增加（減少） | 4,762 | -4,418 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,963,413 | 69,620,876 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 266,074 | 141,929 |
| 其他應付款增加（減少） | -758,746 | -512,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | 810,569 | 374,325 |
| 其他營業負債增加（減少） | -24,917 | -4,315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,665,671 | 69,616,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,669,032 | -13,171,345 |
| 調整項目合計 | 2,607,860 | -8,133,194 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,354,241 | -891,412 |
| 收取之利息 | 268,686 | 288,377 |
| 收取之股利 | 1,122,917 | 478,363 |
| 支付之利息 | -6,542,760 | -5,637,273 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,307,299 | -1,477,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,895,785 | -7,239,863 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,119 | -1,244,946 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 289,391 | 52,034 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -524,629 | -615,348 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 354,937 | 433,984 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -166,142 | -32,295 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 524,594 | 801,011 |
| 取得採用權益法之投資 | -124,167 | -1,533,860 |
| 預付投資款增加 | -90,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -580,208 | 0 |
| 處分子公司 | -634 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,152 | -290,501 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 796 | 2,491 |
| 存出保證金增加 | -44,760 | -20,367 |
| 存出保證金減少 | 76,907 | 102,081 |
| 其他金融資產減少 | 86,491 | 143,653 |
| 其他非流動資產增加 | -9,210 | -2,746 |
| 其他投資活動 | 59,806 | 5,275 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -345,099 | -2,199,534 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 727,959,548 | 843,475,456 |
| 短期借款減少 | -717,670,393 | -821,045,655 |
| 應付短期票券增加 | 71,613,095 | 52,360,851 |
| 應付短期票券減少 | -70,488,623 | -52,776,180 |
| 舉借長期借款 | 51,299,880 | 43,141,360 |
| 償還長期借款 | -57,787,388 | -40,393,456 |
| 存入保證金增加 | 26,028 | 75,336 |
| 存入保證金減少 | -47,043 | -20,930 |
| 租賃本金償還 | -283,576 | -341,468 |
| 發放現金股利 | -5,797,436 | -6,276,699 |
| 現金增資 | 284,044 | 0 |
| 取得子公司股權 | -216,689 | 0 |
| 非控制權益變動 | -108,411 | -49,699 |
| 其他籌資活動 | -1,436 | 69 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,218,400 | 18,148,985 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,122,642 | 2,234,713 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,790,356 | 10,944,301 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,688,320 | 21,796,345 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,897,964 | 32,740,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,897,964 | 32,740,646 |