Wonders Information Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 17, 2014

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2014-078

万达信息股份有限公司

关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2014 年 7 月 17 日召开第五届 董事会 2014 年第十次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金 永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含专户利息收入）永久补充流动资金。相 关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

1 、 募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2010]1905 号 ” 文核准，首次公开 发行人民币普通股（ A 股） 3,000 万股，发行价格为 28.00 元 / 股，募集资金总额为 84,000 万元。扣除发行费用 6,387.50 万元，实际募集资金净额为 77,612.50 万元， 其中超募资金净额 58,046.50 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限 公司验证，并由其出具了 “ 信会师报字（ 2011 ）第 10154 号 ” 《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储管理制度。

2 、 募集资金管理情况

为确保对募集资金的有效和规范管理，公司根据《深圳证券交易创业板股票 上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及公 司制定的相关制度，对募集资金的使用执行严格的审批流程，以确保专款专用。

公司、保荐机构民生证券与中国银行股份有限公司上海市闸北支行、民生银 行股份有限公司上海浦东支行、上海农村商业银行宝山支行、宁波银行股份有限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议的履行不存在问题。

二、 募集资金投资项目资金使用及节余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司五个募集资金投资项目已经实施完毕。截至 2014 年 6 月 30 日，五个募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投资金额	募集资金使用比例（％）	节余金额	利息收入金额	扣除手续费	节余募集资金总额（含利息）
综合业务基础软件平台V4.0系统	4,916.00	4,916.00	100.00%	0.00	594.31	0.31	594.30
综合劳动和社会保障V3.0系统	4,480.00	4,480.00	100.00%	0.00
民航信息一体化V2.0系统	3,863.00	3,862.70	99.99%	0.30
企业综合监管平台V2.0项目	3,520.00	3,520.00	100.00%	0.00
医疗卫生信息化V2.0系统	2,787.00	2,787.00	100.00%	0.00
合计	19,566.00	19,565.70	99.998%	0.30	594.31	0.31	594.30

三、 募集资金投资项目节余资金的原因及说明

公司上述五个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 19,566.00 万元，累 计投入募集资金 19565.70 万元，节余募集资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含专户利息收入），累计投入募集资金占承诺投资募集资金总额的 99.998% ，不存在重大差异。

出现节余募集资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）。公司 的五个募集资金投资项目已经全部完成并已达到预定可使用状态，因此计划将节 余的募集资金补充公司的营运流动资金。

四、 节余募集资金使用计划及其合理性和必要性

1 、 节余募集资金使用计划

鉴于公司五个募集资金投资项目综合业务基础软件平台 V4.0 系统、综合劳

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

动和社会保障 V3.0 系统、民航信息一体化 V2.0 系统、企业综合监管平台 V2.0 项目及医疗卫生信息化 V2.0 系统项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，为 更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规 定，公司将上述五个募集资金投资项目的节余募集资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金。上述 事项实施完毕后，公司将注销相应的募集资金专项账户。

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资，并承诺本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金后 12 个 月内不进行此类高风险投资。

2 、 节余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性

公司上述五个募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，本次将项目节 余募集资金永久补充公司日常运营所需的流动资金，有利于缓解公司日常运营流 动资金紧张问题，提高资金的利用效率，提升经营效益。因此本次节余募集资金 永久补充流动资金是合理的，也是必要的。

本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、 董事会意见

公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资 项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将五个募集资金投资项目节 余的募集资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含专户利息收入）永久补 充公司日常运营所需的流动资金，并注销相应的募集资金专项账户。

六、 独立董事意见

1 、 截至 2013 年 12 月 31 日，公司五个募集资金投资项目综合业务基础 软件平台 V4.0 系统、综合劳动和社会保障 V3.0 系统、民航信息一体化 V2.0 系统、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

企业综合监管平台 V2.0 项目及医疗卫生信息化 V2.0 系统已全部实施完毕并已达 到预定可使用状态，节余募集资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含专 户利息收入）。

2 、 公司使用节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的 需求，有利于提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞 争力，符合公司和股东的利益，符合相关法规和规范性文件的有关规定。本次将 募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，同意公司将节余募集资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含专户利息收入）永久补充流动资金。

七、 监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资 金符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司将五个募集资金投资项目节余的募 集资金永久补充流动资金。

八、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

截至 2014 年 6 月 30 日，公司五个募集资金投资项目综合业务基础软件平台 V4.0 系统、综合劳动和社会保障 V3.0 系统、民航信息一体化 V2.0 系统、企业综 合监管平台 V2.0 项目及医疗卫生信息化 V2.0 系统项目已实施完毕并已达到预定 可使用状态，合计节余募集资金（含利息收入） 594.30 万元。万达信息本次使用 募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司 2014 年 7 月 17 日召开的 第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明 确的同意意见，履行了必要的法定程序，同时也不存在改变或变相改变募集资金 投向和其他损害股东利益的情形。

万达信息最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资，符

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规、规范性文件的要求。

公司使用募投项目节余募集资金（含利息收入） 594.30 万元永久补充流动资 金事项不存在损害投资者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提高募 集资金使用效率 , 降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

保荐机构对万达信息本次使用募投项目节余募集资金（含利息收入） 594.30 万元永久性补充流动资金事项无异议。

• 九、 备查文件

• 1 、 公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议决议

• 2 、 公司第五届监事会 2014 年第十次临时会议决议

• 3 、 公司独立董事关于第五届董事会 2014 年第十次临时会议相关事项的 独立意见

• 4 、 民生证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用募投项目节 余资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会 二〇一四年七月十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5