Wonders Information Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 26, 2012

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2012-019

万达信息股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

一、 公司首次公开发行股票募集资金情况

万达信息股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经中国证券监督管理委员会 “ 证 监许可 [2010]1905 号 ” 文核准，首次公开发行人民币普通股（ A 股） 3 ， 000 万股， 发行价格为 28.00 元 / 股，募集资金总额为 84,000 万元。扣除发行费用 6,387.50 万元，实际募集资金净额为 77,612.50 万元，其中超募资金净额 58,046.50 万元。 以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 19 日出具的信会师 报字 [2011] 第 10154 号《验资报告》验证确认，并已存放于公司开设的募集资金 专户管理。

二、 已披露的超募资金使用情况

2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募 资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金。 该超募资金使用计划已于 2011 年 3 月 24 日实施完毕。

2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000 万元超 募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。 2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5000 万元用于暂时补充流动资金。 2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司募 集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了 《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超 募资金 275 万元对外投资设立合资公司。目前，合资公司正在工商注册过程中， 超募资金 275 万元已于 2012 年 4 月 23 日投资到合资公司的验资账户中。

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截至 2012 年 4 月 25 日，公司累计使用超募资金 11275 万元，公司尚未落实 具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为 46771.50 万元。

三、 本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划

需要补充流动资金的主要原因为：

由于公司业务在全国开拓势头较好，因此需要公司预投入更多的资源，以加 快全国各地分支机构的布局。公司拟在华东、华中、华南、华北、西南、西北及 东北地区分别建立区域中心，并增设多个分支机构以支持当地业务的承接和实施， 为未来业务收入的增长奠定基础。

风险方面：

由于公司收入的季节性特征，第四季度预期的收入和现金流较为充沛，本次 使用部分超募资金暂时补充流动资金并在约定时间内归还至募集资金专户不存 在风险。

本次拟使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董 事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分超募资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的区域人 力资源建设、区域销售费用和管理费用等方面，不会通过直接或间接的安排用于 新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超 募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的政策进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用 5600 万元超募资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率 计算，可为公司节约利息约 185 万元。因此，本次使用部分超募资金临时补充流 动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费 用，提升公司经营效益。

公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行上述高风险投资。

四、 相关审核和批准程序

1 、 2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过

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了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5600 万元超募资金用于暂时补充流动资金。详见同日刊登于中国证监会创业板指定信 息披露网站的《万达信息第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告》。

2 、 2012 年 4 月 25 日，公司第四届监事会 2012 年第三次临时会议审议通过 了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5600 万元超募资金用于暂时补充流动资金。详见同日刊登于中国证监会创业板指定信 息披露网站的《万达信息第四届监事会 2012 年第三次临时会议决议公告》。

五、 专项意见

1 、独立董事发表了独立意见，明确同意本次使用部分超募资金暂时补充流 动资金计划，详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事 关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。

2 、保荐机构民生证券有限责任公司发表了核查意见，同意公司本次使用部 分超募资金暂时补充流动资金的计划，详见同日刊登于中国证监会创业板指定信 息披露网站的《民生证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司以部分超募资 金暂时补充流动资金的核查意见》。

六、 备查文件

1 、《万达信息股份有限公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议》

2 、《万达信息股份有限公司第四届监事会 2012 年第三次临时会议决议》 3 、《万达信息股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金暂时补充流 动资金的独立意见》

4 、《民生证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司以部分超募资金暂时 补充流动资金的核查意见》

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日

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