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Capital/Financing Update • Feb 3, 2022

원바이오젠/전환가액의조정/(2022.02.03)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	2,360	1,888
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,389,830	4,237,288
3. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 ① 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). ② 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ③ 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,996원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,852원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,797원 ④ "①+②+③"의 산술평균 : 1,881원 ⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 1,881원 ⑥ 조정한도(최초 전환가액의 80%): 1,888원 ⑦ 조정전 전환가액 : 2,360원 ⑧ 최종 전환가액 : 1,888원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-02-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기 전환사채의 전환청구기간은 2022년 11월 01일~2026년 10월 01일 입니다. 3) 상기 전환사채의 만기일은 2026년 11월 01일 입니다 4) 상기'2.전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능 주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수입니다
※ 관련공시		2021-10-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-10-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-11-01 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)