Wojas S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 17, 2020

Zarząd WOJAS S.A. informuje o zawarciu pod datą 08 lipiec 2020 r. umowy nr 20CNS335KON kredytu obrotowego ("umowa") pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie ("Bank") a WOJAS S.A.

Na mocy tej umowy, Bank przyznaje nieodnawialny Kredyt obrotowy w wysokości 4,4 mln zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności WOJAS S.A. Kredyt udzielony jest do dnia do dnia 30 czerwca 2021 roku. Spłata kredytu będzie następować w miesięcznych ratach od stycznia 2021 r. w kwocie 730 tys. zł /mc.

Zabezpieczenie umowy kredytowej stanowi:

zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych WOJAS S.A. o wartości łącznej netto minimum 10 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka drugorzędna do kwoty 6,6 mln zł na nieruchomości własnej WOJAS S.A. położonej w Nowym Targu, weksel własny in blanco z wystawienia WOJAS S.A. wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 k.p.c., gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach linii gwarancyjnej PLG FGP na kwotę 3,52 mln zł.

Oprocentowanie kredytu ustalono na WIBOR 1M + marża Banku. W umowie nie zawarto finansowych kowenantów bankowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

W dniu 16 lipca 2020 r. zostały spełnione warunki do uruchomienia kredytu.