Wojas S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu ("Spółka") informuje, że w dniu 29 października 2020 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. ("PFR") z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej ("Umowa Pożyczki") w kwocie do 26.400.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy złotych) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Pożyczka może zostać wykorzystana przez WOJAS S.A. wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

1) Regulowania zobowiązań handlowych Spółki;

2) Regulowania przez Spółkę wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi z Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;

3) Zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;

4) Regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki.

Zabezpieczeniem Umowy Pożyczki jest zastaw na linii do produkcji obuwia oraz zapasach handlowych na kwotę nie niższą niż 30 mln zł oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia zapasów, a także poddanie się egzekucji przez WOJAS S.A. w trybie art. 777 K.C.

Wypłata pożyczki nastąpi po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających wskazanych w Umowie Pożyczki, co zdaniem WOJAS S.A. nastąpi w drugim tygodniu od zawarcia Umowy Pożyczki.

Spłata Pożyczki odbywać się będzie w ratach kwartalnych w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i zgodne z regulaminem PFR.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Na zawarcie Umowy Pożyczki wydały zgodę Banki kredytujące WOJAS S.A.

Zawarcie Umowy Pożyczki wynika z pojawiania się wiosną 2020 roku epidemii koronawirusa COVID-19 i wpływa na stabilizację sytuacji finansowej WOJAS S.A.