Wojas S.A.

Capital/Financing Update • Sep 30, 2017

Zarząd WOJAS S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao S.A.") aneksy do umowy kredytowej i umowy linii na gwarancje, wydłużających okres finansowania do 30 września 2018 r.

Na mocy zawartego aneksu pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS S.A. do umowy kredytu w rachunku bieżącym, strony umowy ustaliły limit kredytowy na 10,0 mln zł (limit bez zmian). Zabezpieczeniem kredytu jest: zastaw na zapasach na kwotę min. 17,1 mln zł wraz z cesją z polisy, pełnomocnictwo do rachunków, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja wierzytelności z kart płatniczych dla wybranych sklepów.

Oprocentowanie linii kredytowej nie uległo zmianie i wynosi WIBOR 1M + marża Banku.

Na mocy zawartego aneksu pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS S.A. do umowy generalnej z dnia 3 września 2009 r. o wystawianiu gwarancji bankowych strony umowy przedłużyły okres składania zleceń udzielenia gwarancji bankowych do dnia 30 września 2018 r. Limit wszystkich wystawianych przez Bank Pekao S.A. gwarancji bankowych nie może przekroczyć kwoty 2 300 000 euro (wzrost limitu o 100 tys. euro). Zabezpieczeniem umowy jest zastaw na zapasach na kwotę min. 18 mln zł, pełnomocnictwo do rachunków, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Niniejsze umowy zostały uznane za znaczące dla Emitenta.