WISHER — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 173,006 | 6.93 | 197,143 | 7.69 | 269,615 | 9.94 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 85,015 | 3.40 | 20,013 | 0.78 | 10,036 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 8,322 | 0.33 | 8,854 | 0.35 | 7,362 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 187,960 | 7.52 | 189,079 | 7.37 | 191,452 | 7.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,401 | 0.34 | 15,766 | 0.61 | 22,535 | 0.83 |
| 其他應收款淨額 | 16,445 | 0.66 | 9,258 | 0.36 | 9,983 | 0.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 94,226 | 3.77 | 184,958 | 7.21 | 174,401 | 6.43 |
| 存貨 | 560,930 | 22.45 | 490,256 | 19.12 | 573,817 | 21.16 |
| 預付款項 | 35,628 | 1.43 | 18,715 | 0.73 | 20,177 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 659,778 | 26.41 | 712,296 | 27.78 | 675,502 | 24.91 |
| 流動資產合計 | 1,829,711 | 73.24 | 1,846,338 | 72.00 | 1,954,880 | 72.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 9,672 | 0.39 | 40,722 | 1.59 | 39,957 | 1.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 565,931 | 22.65 | 587,395 | 22.91 | 621,928 | 22.93 |
| 投資性不動產淨額 | 31,168 | 1.25 | 31,271 | 1.22 | 31,373 | 1.16 |
| 無形資產 | 192 | 0.01 | 246 | 0.01 | 314 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 4,888 | 0.20 | 4,448 | 0.17 | 5,212 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 56,685 | 2.27 | 53,991 | 2.11 | 58,050 | 2.14 |
| 非流動資產合計 | 668,536 | 26.76 | 718,073 | 28.00 | 756,834 | 27.91 |
| 資產總計 | 2,498,247 | 100.00 | 2,564,411 | 100.00 | 2,711,714 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 28,670 | 1.15 | 39,919 | 1.56 | 14,821 | 0.55 |
| 應付帳款 | 146,755 | 5.87 | 99,661 | 3.89 | 104,822 | 3.87 |
| 應付帳款－關係人 | 12,417 | 0.50 | 11,568 | 0.45 | 6,751 | 0.25 |
| 其他應付款 | 114,597 | 4.59 | 122,013 | 4.76 | 122,834 | 4.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,211 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 701 | 0.03 | 722 | 0.03 | 3,736 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 22,088 | 0.88 | 24,990 | 0.97 | 48,256 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 325,228 | 13.02 | 298,873 | 11.65 | 302,431 | 11.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,139 | 0.05 | 2,663 | 0.10 | 1,781 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 30,318 | 1.21 | 39,265 | 1.53 | 44,135 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 31,457 | 1.26 | 41,928 | 1.63 | 45,916 | 1.69 |
| 負債總計 | 356,685 | 14.28 | 340,801 | 13.29 | 348,347 | 12.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,036,073 | 41.47 | 1,036,073 | 40.40 | 1,036,073 | 38.21 |
| 股本合計 | 1,036,073 | 41.47 | 1,036,073 | 40.40 | 1,036,073 | 38.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 353,488 | 14.15 | 353,488 | 13.78 | 353,488 | 13.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 211,700 | 8.47 | 211,700 | 8.26 | 201,362 | 7.43 |
| 特別盈餘公積 | 56,244 | 2.25 | 56,244 | 2.19 | 56,244 | 2.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 97,393 | 3.90 | 75,860 | 2.96 | 132,337 | 4.88 |
| 保留盈餘合計 | 365,337 | 14.62 | 343,804 | 13.41 | 389,943 | 14.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -41,001 | -1.64 | 26,752 | 1.04 | 47,978 | 1.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,713,897 | 68.60 | 1,760,117 | 68.64 | 1,827,482 | 67.39 |
| 非控制權益 | 427,665 | 17.12 | 463,493 | 18.07 | 535,885 | 19.76 |
| 權益總計 | 2,141,562 | 85.72 | 2,223,610 | 86.71 | 2,363,367 | 87.15 |
| 負債及權益總計 | 2,498,247 | 100.00 | 2,564,411 | 100.00 | 2,711,714 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |