WISHER — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 240,557 | 8.21 | 392,060 | 13.25 | 181,581 | 6.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 15,004 | 0.51 | 122,771 | 4.15 | 128,125 | 4.35 |
| 應收票據淨額 | 17,357 | 0.59 | 17,439 | 0.59 | 14,995 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 224,910 | 7.68 | 282,225 | 9.54 | 254,164 | 8.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44,133 | 1.51 | 41,140 | 1.39 | 62,093 | 2.11 |
| 其他應收款淨額 | 13,930 | 0.48 | 10,999 | 0.37 | 32,386 | 1.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 215,649 | 7.36 | 218,997 | 7.40 | 174,090 | 5.90 |
| 存貨 | 710,308 | 24.26 | 711,499 | 24.04 | 774,961 | 26.28 |
| 預付款項 | 30,210 | 1.03 | 27,641 | 0.93 | 48,548 | 1.65 |
| 其他流動資產 | 600,984 | 20.52 | 271,733 | 9.18 | 420,153 | 14.25 |
| 流動資產合計 | 2,113,042 | 72.16 | 2,096,504 | 70.85 | 2,091,096 | 70.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 46,872 | 1.60 | 62,022 | 2.10 | 64,639 | 2.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 668,289 | 22.82 | 698,897 | 23.62 | 691,380 | 23.45 |
| 投資性不動產淨額 | 31,579 | 1.08 | 31,682 | 1.07 | 31,785 | 1.08 |
| 無形資產 | 156 | 0.01 | 259 | 0.01 | 378 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 6,806 | 0.23 | 5,370 | 0.18 | 5,289 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 61,722 | 2.11 | 64,357 | 2.17 | 64,142 | 2.18 |
| 非流動資產合計 | 815,424 | 27.84 | 862,587 | 29.15 | 857,613 | 29.08 |
| 資產總計 | 2,928,466 | 100.00 | 2,959,091 | 100.00 | 2,948,709 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 38,892 | 1.33 | 25,462 | 0.86 | 58,255 | 1.98 |
| 應付帳款 | 180,012 | 6.15 | 171,895 | 5.81 | 150,934 | 5.12 |
| 應付帳款－關係人 | 15,212 | 0.52 | 2,036 | 0.07 | 2,968 | 0.10 |
| 其他應付款 | 228,697 | 7.81 | 150,153 | 5.07 | 185,699 | 6.30 |
| 本期所得稅負債 | 5,248 | 0.18 | 7,319 | 0.25 | 6,272 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 102,738 | 3.51 | 111,098 | 3.75 | 168,020 | 5.70 |
| 流動負債合計 | 570,896 | 19.49 | 467,963 | 15.81 | 572,148 | 19.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,935 | 0.10 | 2,655 | 0.09 | 664 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 62,243 | 2.13 | 63,196 | 2.14 | 71,240 | 2.42 |
| 非流動負債合計 | 65,178 | 2.23 | 65,851 | 2.23 | 71,904 | 2.44 |
| 負債總計 | 636,074 | 21.72 | 533,814 | 18.04 | 644,052 | 21.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,036,073 | 35.38 | 1,036,073 | 35.01 | 863,394 | 29.28 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 172,679 | 5.86 |
| 股本合計 | 1,036,073 | 35.38 | 1,036,073 | 35.01 | 1,036,073 | 35.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 353,488 | 12.07 | 353,488 | 11.95 | 353,488 | 11.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 201,362 | 6.88 | 190,532 | 6.44 | 190,532 | 6.46 |
| 特別盈餘公積 | 56,244 | 1.92 | 56,244 | 1.90 | 56,244 | 1.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 36,446 | 1.24 | 112,110 | 3.79 | 61,015 | 2.07 |
| 保留盈餘合計 | 294,052 | 10.04 | 358,886 | 12.13 | 307,791 | 10.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 54,538 | 1.86 | 89,765 | 3.03 | 46,273 | 1.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,738,151 | 59.35 | 1,838,212 | 62.12 | 1,743,625 | 59.13 |
| 非控制權益 | 554,241 | 18.93 | 587,065 | 19.84 | 561,032 | 19.03 |
| 權益總計 | 2,292,392 | 78.28 | 2,425,277 | 81.96 | 2,304,657 | 78.16 |
| 負債及權益總計 | 2,928,466 | 100.00 | 2,959,091 | 100.00 | 2,948,709 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |