WISDOM — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,259 | 2,216,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,259 | 2,216,028 |
| 折舊費用 | 4,442,490 | 4,535,048 |
| 攤銷費用 | 439 | 412 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,202 | 11,906 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,421 | 36,455 |
| 利息費用 | 1,257,470 | 1,816,179 |
| 利息收入 | -19,175 | -42,080 |
| 應付公司債匯率影響數 | 107,064 | 47,496 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118,100 | 29,185 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -99,976 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 50,220 | -5,999 |
| 其他項目 | 83,714 | 56,036 |
| 收益費損項目合計 | 5,758,903 | 6,384,662 |
| 合約資產（增加）減少 | 510 | -166 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,234 | 21,661 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -568 | -2,785 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,852 | -32,076 |
| 存貨（增加）減少 | -133,401 | -61,003 |
| 預付款項（增加）減少 | 33,142 | -21,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,029 | -148,158 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,202 | -243,615 |
| 合約負債增加（減少） | -1,711 | 2,738 |
| 應付帳款增加（減少） | 120,063 | -46,438 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,042 | -1,064 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,705 | -16,462 |
| 預收款項增加（減少） | 89,708 | 105,050 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,063 | -54,687 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,334 | -10,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,132 | -254,478 |
| 調整項目合計 | 5,928,035 | 6,130,184 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,055,294 | 8,346,212 |
| 收取之利息 | 23,218 | 40,223 |
| 支付之利息 | -1,309,050 | -1,811,098 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,001 | -22,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,752,461 | 6,553,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,040 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 2,084 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -44,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -767,971 | -865,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,784,010 |
| 存出保證金增加 | -959 | -11 |
| 取得使用權資產 | -17,509 | -28,304 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -173,846 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -462,247 |
| 其他金融資產減少 | 120,778 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,847,180 | -2,298,720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,549,881 | -2,086,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 417,387 | 221,465 |
| 發行公司債 | 0 | 1,322,743 |
| 償還公司債 | -627,284 | 0 |
| 償還長期借款 | -156,392 | -5,103,375 |
| 存入保證金增加 | 83,396 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -7,774 |
| 租賃本金償還 | -388,093 | -319,034 |
| 其他金融負債增加 | 1,349,797 | 595,175 |
| 發放現金股利 | -1,033,735 | -954,291 |
| 現金增資 | 795,700 | 1,054,067 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 440,776 | -3,191,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,382 | -166,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,319,262 | 1,109,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,419 | 796,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,157 | 1,906,419 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,157 | 1,906,419 |