WISDOM — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 895,918 | -122,809 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 895,918 | -122,809 |
| 折舊費用 | 1,080,518 | 1,091,319 |
| 攤銷費用 | 106 | 114 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,202 | -114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -51,107 |
| 利息費用 | 238,195 | 383,142 |
| 利息收入 | -1,073 | -8,085 |
| 應付公司債匯率影響數 | -20,891 | -15,121 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,741 | 6,676 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,028 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -126,780 | 18,066 |
| 其他項目 | -4,113 | 23,801 |
| 收益費損項目合計 | 1,175,933 | 1,448,691 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,629 | -796 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,511 | 32,976 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 868 | 210 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,494 | 71,209 |
| 存貨（增加）減少 | 129,199 | -91,103 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,825 | 36,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,683 | -38,449 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,941 | 10,588 |
| 合約負債增加（減少） | -869 | -2,760 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,367 | -15,253 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,111 | -9,052 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,230 | 58,366 |
| 預收款項增加（減少） | -117,003 | -34,608 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,448 | -3,496 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,398 | -6,803 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,543 | 3,785 |
| 調整項目合計 | 1,233,476 | 1,452,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,129,394 | 1,329,667 |
| 收取之利息 | 945 | 8,431 |
| 支付之利息 | -233,430 | -380,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,725 | -4,772 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,892,184 | 952,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分避險之金融資產 | 4,460 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,097 | -223,753 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 701,705 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -247 |
| 取得使用權資產 | -17,047 | -34 |
| 其他金融資產增加 | -48,994 | -45,780 |
| 其他非流動資產增加 | -2,178,445 | -2,279,827 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,758,418 | -2,549,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 122,508 |
| 短期借款減少 | -78,504 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 957,052 |
| 償還長期借款 | -120,931 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -725 |
| 租賃本金償還 | -100,474 | -99,594 |
| 其他金融負債增加 | 440,179 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -244,805 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,270 | 734,436 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,830 | 11,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 299,866 | -850,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 587,157 | 1,906,419 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,023 | 1,055,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,023 | 1,055,875 |