WISDOM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 27, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,463,519 | -423,756 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,463,519 | -423,756 |
| 折舊費用 | 2,151,474 | 2,208,727 |
| 攤銷費用 | 202 | 224 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 763 | 1,997 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -46,137 |
| 利息費用 | 468,752 | 732,353 |
| 利息收入 | -2,837 | -14,671 |
| 應付公司債匯率影響數 | 11,540 | 22,022 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,854 | 12,959 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70,895 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,661,823 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -94,271 | 28,128 |
| 其他項目 | -45,332 | 68,104 |
| 收益費損項目合計 | 4,232,863 | 3,013,706 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -1,499 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,629 | 48,926 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,501 | -628 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,284 | 56,564 |
| 存貨（增加）減少 | 188,501 | -72,564 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,844 | -6,057 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,196 | -58,414 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,307 | -33,672 |
| 合約負債增加（減少） | 1,524 | 12,004 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,573 | 111,362 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,428 | -5,511 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,648 | 129,176 |
| 預收款項增加（減少） | -100,037 | -104,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,998 | 3,367 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,868 | 146,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,439 | 112,609 |
| 調整項目合計 | 4,266,302 | 3,126,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,729,821 | 2,702,559 |
| 收取之利息 | 2,659 | 17,968 |
| 支付之利息 | -474,375 | -766,099 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,358 | -8,654 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,250,747 | 1,945,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,347 |
| 處分避險之金融資產 | -461 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -271,285 | -485,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,197,129 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -109 |
| 取得使用權資產 | -31,451 | -7,780 |
| 其他金融資產增加 | -58,174 | -70,087 |
| 其他非流動資產增加 | -3,128,279 | -4,127,155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,292,521 | -4,727,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,168,294 | -362,611 |
| 償還公司債 | 0 | -148,150 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,251,657 |
| 償還長期借款 | -659,282 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -948 |
| 租賃本金償還 | -192,047 | -202,308 |
| 其他金融負債增加 | 299,397 | 140,087 |
| 現金增資 | 0 | 839,025 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,720,226 | 1,516,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,413 | 14,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,205,587 | -1,250,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 587,157 | 1,906,419 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,792,744 | 655,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,792,744 | 655,983 |