WISDOM — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,143,359 | -301,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,143,359 | -301,847 |
| 折舊費用 | 3,225,966 | 3,339,625 |
| 攤銷費用 | 290 | 333 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,512 | 5,006 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -52,004 |
| 利息費用 | 695,040 | 1,007,269 |
| 利息收入 | -4,155 | -17,594 |
| 應付公司債匯率影響數 | 12,260 | 64,637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,922 | 18,767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66,005 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,658,562 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -60,429 | 44,297 |
| 其他項目 | -88,542 | 39,535 |
| 收益費損項目合計 | 5,524,431 | 4,449,871 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 526 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,576 | 50,597 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 730 | -989 |
| 其他應收款（增加）減少 | -307,897 | 38,974 |
| 存貨（增加）減少 | 179,620 | 6,523 |
| 預付款項（增加）減少 | -424 | 32,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,505 | -42,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,052 | 86,282 |
| 合約負債增加（減少） | -848 | 4,449 |
| 應付帳款增加（減少） | -144,784 | 133,006 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,990 | -4,910 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,852 | -32,023 |
| 預收款項增加（減少） | -70,700 | -96,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,760 | -8,959 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -243,414 | -5,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -429,466 | 80,960 |
| 調整項目合計 | 5,094,965 | 4,530,831 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,238,324 | 4,228,984 |
| 收取之利息 | 4,512 | 21,184 |
| 支付之利息 | -695,947 | -1,059,565 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,085 | -12,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,535,804 | 3,177,704 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,233 |
| 處分避險之金融資產 | -460 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -392,998 | -627,116 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,843,676 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,012 |
| 存出保證金減少 | 11 | 0 |
| 取得使用權資產 | -32,607 | -16,104 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -36,876 |
| 其他金融資產減少 | 51,941 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,057,151 | -4,994,592 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,647,588 | -5,712,933 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 286,984 |
| 短期借款減少 | -1,391,253 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -144,850 |
| 舉借長期借款 | 0 | 35,934 |
| 償還長期借款 | -1,296,558 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -948 |
| 租賃本金償還 | -296,424 | -298,169 |
| 其他金融負債增加 | 260,808 | 1,445,772 |
| 發放現金股利 | -1,119,613 | -1,033,735 |
| 現金增資 | 0 | 820,336 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,843,040 | 1,111,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,441 | 42,083 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,997,735 | -1,381,822 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 587,157 | 1,906,419 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,584,892 | 524,597 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,584,892 | 524,597 |