Wiscom System Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 26, 2016

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

江苏金智科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	356,681,152.38	272,411,258.25	30.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,251,460.31	54,586,191.01	-61.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	17,895,789.32	15,630,378.59	14.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,796,740.43	-40,852,195.17	-2.31%
基本每股收益（元/股）	0.0917	0.2626	-65.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0900	0.2522	-64.31%
加权平均净资产收益率	1.96%	7.31%	-5.35%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,757,848,877.28	2,642,440,104.35	4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,098,995,215.97	1,074,818,456.86	2.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,007,636.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,337.73
减：所得税影响额	590,444.74
少数股东权益影响额（税后）	-9,817.46
合计	3,355,670.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768	单位：股 报告期末普通股股东总数 19,475 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏金智集团有 限公司 境内非国有法人 37.69% 87,323,800 0 质押 48,500,000 建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司 其他 4.34% 10,058,675 10,058,675 全国社保基金一 零四组合 其他 4.27% 9,888,839 0 东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划 其他 3.62% 8,382,229 8,382,229 葛宁 境内自然人 3.21% 7,444,800 5,583,600 质押 3,700,000 叶留金 境内自然人 1.78% 4,116,000 3,087,000 质押 1,700,000 太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红 其他 1.69% 3,926,493 0 冯伟江 境内自然人 1.63% 3,767,300 2,825,475 质押 1,700,000 朱华明 境内自然人 1.05% 2,423,600 1,817,700 郭伟 境内自然人 0.98% 2,273,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏金智集团有限公司 87,323,800 人民币普通股 87,323,800 全国社保基金一零四组合 9,888,839 人民币普通股 9,888,839 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,926,493 人民币普通股 3,926,493 郭伟 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金 2,230,768 人民币普通股 2,230,768
				报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		19,475					0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
江苏金智集团有 限公司	境内非国有法人	37.69%	87,323,800		0
						质押		48,500,000
建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司	其他	4.34%	10,058,675		10,058,675
全国社保基金一 零四组合	其他	4.27%	9,888,839		0
东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56号资产管理计 划	其他	3.62%	8,382,229		8,382,229
葛宁	境内自然人	3.21%	7,444,800		5,583,600	质押		3,700,000
叶留金	境内自然人	1.78%	4,116,000		3,087,000	质押		1,700,000
太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红	其他	1.69%	3,926,493		0
冯伟江	境内自然人	1.63%	3,767,300		2,825,475	质押		1,700,000
朱华明	境内自然人	1.05%	2,423,600		1,817,700
郭伟	境内自然人	0.98%	2,273,600		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
江苏金智集团有限公司			87,323,800			人民币普通股		87,323,800
全国社保基金一零四组合			9,888,839			人民币普通股		9,888,839
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红			3,926,493			人民币普通股		3,926,493
郭伟			2,273,600			人民币普通股		2,273,600
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数 证券投资基金			2,230,768
						人民币普通股		2,230,768

4

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200
天津壹选股权投资基金管理有限公司	1,518,100	人民币普通股	1,518,100
全国社保基金四零四组合	1,325,463	人民币普通股	1,325,463
广发基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托广 发基金公司股票型组合	1,266,276
		人民币普通股	1,266,276
汪安琳	1,129,888	人民币普通股	1,129,888
	公司前10名及前10名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简
	称"金智集团"）与葛宁、叶留金、冯伟江、朱华明、郭伟间存在关联
	关系，上述5名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述
上述股东关联关系或一致行动的说明
	5名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-
	华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利56号资产管理计划间不存在关联关
	系及一致行动，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
	无
有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较年初下降 47.60%，主要为本期将银行承兑汇票背书转让给供应商及应收票据贴现影响；

2、预付账款较年初上升了 242.40%，主要为公司本期支付木垒民生工业园预交项目建设资金 1.2 亿 元及子公司乾华电力支付达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程设备 采购预付 款 7,890 万元影响；

• 3、应付票据较年初上升了 57.47%，主要为本期开具票据支付供应商货款增加影响；

• 4、应付职工薪酬较年初下降了 65.77%，主要为本期子公司支付职工薪酬影响；

• 5、应交税费较年初下降了 60.62%，主要为本期缴纳增值税和所得税影响；

• 6、应付利息较年初下降了 42.76%，主要为本期末应付未付利息较年初减少影响；

• 7、营业收入较上年同期增加了 30.93%，主要为公司本期主营业务销售收入增加影响；

• 8、财务费用较上年同期增加了 139.94%，主要为本期各项贷款平均规模较较上年同期增加影响；

• 9、资产减值损失较上年同期减少了 69.83%，主要为本期应收账款账龄变化导致坏账准备计提减少影

响；

10、投资收益较上年同期减少了 100.64%、营业利润较上年同期减少了 59.84%、利润总额较上年同期 减少了 52.13%、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少 53.51%和 61.07%，主要为上 年同期完成江苏银行剩余 1,300 万股股份转让取得投资收益影响；

11、所得税费用较上年同期减少了 37.46%，主要为本期应税利润减少影响；

12、少数股东损益较上年同期增加了 672.62%，主要为子公司中电新源、乾华科技等净利润增加导致 少数股东损益增加影响；

13、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少了 65.08%和 64.31%，主要为本期净利润较上年同 期减少影响；

14、其他综合收益较上年同期增加了 123.20%，主要为本期外币报表折算差额影响；

15、归属于少数股东的综合收益总额较去年同期增加了 305.59%，主要为子公司中电新源、乾华科技 等净利润增加导致少数股东综合收益增加影响；

16、收到的税费返还较上年同期减少了 54.23%，主要为本期收到软件增值税退税较上年同期减少影响；

• 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 559.15%，主要为本期收到保证金退回增加影

6

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

响；

18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 30.18%，主要为本期支付职工工资增加影响； 19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降了 50.89%，主要为本期支付保证金下降的影响。

20、收回投资收到的现金较上年同期减少了 100%，主要为上年同期完成江苏银行 1,300 万股股份转让 收到对应股权转让款影响；

21、取得投资收益收到的现金较上年同期减少了 99.72%，主要为上年同期国债逆回购收益较大影响； 22、投资活动现金流入小计较上年同期减少了 100%，主要为上年同期完成江苏银行 1,300 万股股份转 让收到对应股权转让款影响；

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 39.62%，主要为上年同期 新疆昌吉木垒老君庙风电场一期项目建设影响；

24、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 170.68%，主要为公司本期 支付木垒民生工业园预交项 目建设资金 1.2 亿元影响；

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 4846.84%，主要为公司 本期 支付木垒民生工业 园预交项目建设资金 1.2 亿元及上年同期完成江苏银行 1,300 万股股份转让收到对应股权转让款影响；； 26、偿还债务支付的现金较上年同期增加了 40.14%，主要为本期偿还流动贷款增加影响；

27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了 95.63%，主要为本期利息支出增加影响；

28、筹资活动现金现金流出小计较上年同期增加了 41.68%，主要为本期偿还流动贷款及利息增加影响； 29、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了 125.52%，主要为本期外汇汇率变动影响；

30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 320.04%，主要为本期投资活动产生的现金流量净 额较上年同期减少影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况

2015年11月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《非公开发 行股票预案》等议案，并于2015年11月21日披露相关公告。公司拟向上海昌颐新能源投资有 限公司、上海龙尊矿业投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、江苏金智集团有限 公司非公开发行股票数量不超过58,758,721股，发行价格为27.23元/股，募集资金总额不超过 16亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中 金租”）的增资扩股事宜，公司向中金租增资后将获得中金租20%的股权。发行对象所认购

7

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的本次发行的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。

报告期内，公司积极推进本次公司非公开发行股票增资中金租有关事项，正在进行中金 租的审计、评估等相关工作。公司本次非公开发行股票增资中金租事项尚待公司股东大会审 议批准以及中国证监会、银监局等部门和单位审批，尚存在重大不确定性。

2、关于公司拟非公开发行公司债券的事项

2016年2月1日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开 发行公司债券方案的议案》等相关议案，并于 2 016年2月29日召开的2016年第一次临时股东大 会审议批准了本次非公开发行债券相关议案。本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民 币5亿元，扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。 本次非公开发行债券面值为 100 元， 债券的期限为3年，附第2年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权，票面年利率不超 过8%。

报告期内，公司积极组织向深圳证券交易所报送本次非公开发行债券的转让条件确认等 相关材料，尚待深圳证券交易所审核无异议后再实施发行。

3、关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及 设备采购合同的进展情况

2016年3月5日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司 签订达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传） 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包及设备采购合 同的议案》。公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技 ” ）及其全 资子公司北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力 ” ）组成承包人联合体作为 总承包方，承接了达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总 承包，乾华科技、乾华电力与达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、 达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司共同签订了《达茂旗（满都拉、 飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出项目工程EPC总承包合同》。同时，为承接上述达 茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，根据业主方指 定，拟由乾华电力向南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电 ” ）购买其生产研发的风 力发电机组设备和技术服务，双方签订了《南京风电达茂旗198MW风电场风力发电机组主机 设备采购合同》。

报告期内，乾华科技正在进行达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送 出工程的勘察、设计、征地及施工招标等相关工作，根据公司收入确认原则，该项目尚不能

8

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

确认销售收入。此外，根据项目《采购合同》约定，乾华电力已于 2016 年 3 月向南京风电支付 了设备采购预付款7,890万元。根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。 以上重要事项所涉相关公告索引，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第十七次会议决议公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的 事前认可意见
	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报 告
	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司股票复牌的公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与昌颐投资、龙尊投资、建信基金、金智集团分别 签订附条件生效的《股份认购合同》的公告
	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：华泰联合证券有限责任公司关于公司关联交易的核查意 见
	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况报告	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况鉴证报告	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（一）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（二）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（三）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的 公告
	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告	2016年02月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于拟非公开发行公司债券的公告	2016年02月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年03月01日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告	2016年03月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高 传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的公告
	2016年03月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风 电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展公告
	2016年04月09日	《证券时报》、巨潮资讯网

9

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	江苏金智集团有限公司、葛宁、	关于同业竞
	徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、	争、关联交		2006年07
			避免同业竞争承诺		长期	严格履行
	向金凎、郭伟、陈奇、陈钢、贺	易、资金占用		月17日
	安鹰、吕云松、郭超、丁小异	方面的承诺
首次公开发
			认购公司2014年度非公
行或再融资
			开发行股票的股份自本
时所作承诺	建信基金-兴业银行-华鑫国际信				2015年7月
		股份限售承	次发行结束之日起36个	2014年07
	托有限公司、东吴基金-宁波银行				13日-2018年	严格履行
		诺	月内不得转让,之后按中	月04日
	-东吴鼎利56号资产管理计划				7月12日
			国证监会及深圳交易所
			的有关规定执行。
			不为激励对象依据本股		股权激励有
			权激励计划获得有关股		效期内（2013
股权激励承				2013年03
	江苏金智科技股份有限公司	其他承诺	票提供贷款以及其他任		年7月10日	严格履行
诺				月31日
			何形式的财务资助，包括		-2017年7月9
			为其贷款提供担保。		日）
			拟通过证券公司或基金			履行完毕
			管理公司的定向资产管			（承诺人
			理、竞价买入等方式，在		2015年10月	于2015年
	冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟、	股份增持承		2015年07
			公司股票复牌后6个月		8日-2016年4	11月25日
	张浩、李剑	诺		月10日
其他对公司			内以自有资金增持公司		月7日	完成本次
中小股东所			股份合计不低于135万			增持计
作承诺			元。			划。）
	江苏金智集团有限公司、葛宁、
			承诺在2015年11月25		2015年11月
	徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、	股份减持承		2015年11
			日增持后6个月内不减		25-2016年5	严格履行
	郭伟、贺安鹰、丁小异、张浩、	诺		月26日
			持所持有的公司股份。		月25日
	李剑
承诺是否按
	是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
	不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划

10

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间
	4,400	至	5,650
（万元）
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,067.89
	公司各项业务稳定发展，2016年1-6月业绩较上年同期下降幅度明
业绩变动的原因说明	显的主要原因为公司于上年同期收到江苏银行1,300万股股权的转
	让款5,902万元，为此增加上年同期净利润约3,700万元。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2016年01月19日	实地调研	机构
			《2016年1月19日投资者关系活动记录表》
			详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2016年01月27日	实地调研	机构
			《2016年1月27日投资者关系活动记录表》
			详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2016年03月10日	实地调研	机构
			《2016年3月10日投资者关系活动记录表》
			详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2016年03月11日	实地调研	机构
			《2016年3月11日投资者关系活动记录表》
			详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2016年03月18日	实地调研	机构
			《2016年3月18日投资者关系活动记录表》

11

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	332,387,736.12	455,600,392.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,816,819.76	30,187,564.98
应收账款	683,433,964.50	653,063,716.46
预付款项	355,258,045.06	103,756,001.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	70,872,182.90	76,553,189.30
买入返售金融资产
存货	329,875,127.74	356,874,611.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,953,198.52	49,281,194.33
流动资产合计	1,838,597,074.60	1,725,316,670.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	82,634,639.84	82,634,639.84

12

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,135,072.52	7,420,542.71
投资性房地产
固定资产	582,463,617.46	583,481,444.90
在建工程	75,099,628.20	72,062,579.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	66,742,612.97	66,100,175.36
开发支出
商誉	69,292,954.15	69,292,954.15
长期待摊费用	1,029,688.56	1,363,266.55
递延所得税资产	34,853,588.98	34,767,830.79
其他非流动资产
非流动资产合计	919,251,802.68	917,123,433.81
资产总计	2,757,848,877.28	2,642,440,104.35
流动负债：
短期借款	449,000,000.00	388,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	93,134,576.91	59,143,278.44
应付账款	336,929,585.57	355,992,941.74
预收款项	137,759,564.37	159,417,214.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,329,197.12	3,883,637.69
应交税费	7,268,331.08	18,456,031.28
应付利息	447,433.40	781,677.28

13

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利
其他应付款	78,529,254.61	72,754,999.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,104,397,943.06	1,058,929,780.05
非流动负债：
长期借款	363,575,799.20	316,639,091.57
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	8,891,524.00	8,891,524.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	7,084,838.23	6,889,838.23
递延收益	35,563,852.00	39,563,852.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	415,116,013.43	371,984,305.80
负债合计	1,519,513,956.49	1,430,914,085.85
所有者权益：
股本	231,718,904.00	231,630,654.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	364,817,415.55	363,280,905.55
减：库存股
其他综合收益	-7,552,492.26	-8,853,031.06
专项储备
盈余公积	65,657,866.34	65,657,866.34

14

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	444,353,522.34	423,102,062.03
归属于母公司所有者权益合计	1,098,995,215.97	1,074,818,456.86
少数股东权益	139,339,704.82	136,707,561.64
所有者权益合计	1,238,334,920.79	1,211,526,018.50
负债和所有者权益总计	2,757,848,877.28	2,642,440,104.35

法定代表人：徐兵 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：顾红敏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	171,797,021.45	250,829,083.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	11,002,819.76	19,924,564.98
应收账款	495,308,155.09	498,570,968.22
预付款项	147,148,631.65	10,863,007.02
应收利息
应收股利
其他应收款	98,321,686.78	97,201,161.34
存货	23,612,267.64	51,729,995.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
委托贷款	80,000,000.00
其他流动资产	3,667,098.55	3,667,098.55
流动资产合计	1,030,857,680.92	932,785,879.16
非流动资产：
可供出售金融资产	73,600,000.00	73,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	350,696,235.41	352,968,290.69
投资性房地产

15

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产	97,724,174.83	95,566,835.50
在建工程	500,000.00	500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,681,186.07	13,813,320.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	574,221.84	621,620.07
递延所得税资产	16,416,056.17	16,403,718.96
其他非流动资产
非流动资产合计	555,191,874.32	553,473,785.38
资产总计	1,586,049,555.24	1,486,259,664.54
流动负债：
短期借款	336,000,000.00	286,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	47,854,000.00	21,854,000.00
应付账款	101,343,673.57	130,749,205.84
预收款项	48,364,893.82	49,472,164.98
应付职工薪酬
应交税费	3,807,677.58	5,442,525.21
应付利息	447,433.40	396,207.01
应付股利
其他应付款	3,973,156.90	4,490,633.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	541,790,835.27	498,404,736.94
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00
应付债券

16

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	5,246,970.00	5,246,970.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	7,084,066.16	6,889,066.16
递延收益	24,350,000.00	28,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	76,681,036.16	40,486,036.16
负债合计	618,471,871.43	538,890,773.10
所有者权益：
股本	231,718,904.00	231,630,654.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	364,427,806.95	362,891,296.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	65,657,866.34	65,657,866.34
未分配利润	305,773,106.52	287,189,074.15
所有者权益合计	967,577,683.81	947,368,891.44
负债和所有者权益总计	1,586,049,555.24	1,486,259,664.54

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	356,681,152.38	272,411,258.25
其中：营业收入	356,681,152.38	272,411,258.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	336,525,142.70	267,130,593.60

17

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本	250,192,236.41	194,586,523.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,014,652.48	2,843,324.18
销售费用	26,296,301.69	23,395,767.22
管理费用	46,598,037.29	42,444,534.18
财务费用	10,590,954.19	4,414,067.57
资产减值损失	-167,039.36	-553,623.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-283,036.19	44,206,031.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-285,470.19	-89,311.32
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,872,973.49	49,486,695.79
加：营业外收入	8,450,530.47	9,674,327.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	102,002.97	200,677.62
其中：非流动资产处置损失		12,878.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,221,500.99	58,960,345.21
减：所得税费用	3,152,345.54	5,040,862.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,069,155.45	53,919,482.34
归属于母公司所有者的净利润	21,251,460.31	54,586,191.01
少数股东损益	3,817,695.14	-666,708.67
六、其他综合收益的税后净额	1,550,019.90	-6,679,885.12
归属母公司所有者的其他综合收益
	1,300,538.80	-5,368,333.72
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

18

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	1,300,538.80	-5,368,333.72
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	1,300,538.80	-5,368,333.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	249,481.10	-1,311,551.40
税后净额
七、综合收益总额	26,619,175.35	47,239,597.22
归属于母公司所有者的综合收益
	22,551,999.11	49,217,857.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额	4,067,176.24	-1,978,260.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0917	0.2626
（二）稀释每股收益	0.0900	0.2522

法定代表人：徐兵 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：顾红敏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	172,248,338.39	150,269,853.66
减：营业成本	118,826,670.82	105,386,585.10
营业税金及附加	502,153.52	740,011.62

19

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用	17,830,437.68	16,374,965.50
管理费用	17,307,480.09	18,060,619.44
财务费用	5,059,546.01	3,587,640.13
资产减值损失	-112,751.99	2,836,632.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-285,470.19	43,849,676.54
列）
其中：对联营企业和合营企
	-285,470.19	-89,311.32
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,549,332.07	47,133,076.27
加：营业外收入	8,442,893.23	8,213,862.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	156.24	41,700.10
其中：非流动资产处置损失		12,878.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	20,992,069.06	55,305,238.22
列）
减：所得税费用	2,408,036.69	4,899,701.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,584,032.37	50,405,536.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

20

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	18,584,032.37	50,405,536.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0802	0.2425
（二）稀释每股收益	0.0787	0.2329

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	305,567,720.90	269,162,874.34
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,412,229.23	9,639,108.63
收到其他与经营活动有关的现
	6,892,237.45	1,045,619.45
金
经营活动现金流入小计	316,872,187.58	279,847,602.42
购买商品、接受劳务支付的现金	270,534,620.75	217,027,623.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

21

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	43,224,982.03	33,203,714.51
现金
支付的各项税费	20,319,133.20	20,398,630.02
支付其他与经营活动有关的现
	24,590,192.03	50,069,829.54
金
经营活动现金流出小计	358,668,928.01	320,699,797.59
经营活动产生的现金流量净额	-41,796,740.43	-40,852,195.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		59,020,000.00
取得投资收益收到的现金	2,434.00	875,342.46
处置固定资产、无形资产和其他
		44,999.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	2,434.00	59,940,342.07
购建固定资产、无形资产和其他
	33,496,585.29	55,473,285.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,233,452.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	120,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	153,496,585.29	56,706,737.15
投资活动产生的现金流量净额	-153,494,151.29	3,233,604.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	649,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	142,357,868.00	140,000,000.00

22

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	143,007,388.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	41,386,405.19
分配股利、利润或偿付利息支付
	9,073,258.86	4,637,866.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	110,643.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		1,324,390.06
金
筹资活动现金流出小计	67,073,258.86	47,348,661.58
筹资活动产生的现金流量净额	75,934,129.14	92,651,338.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	227,846.86	-892,907.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-119,128,915.72	54,139,840.66
加：期初现金及现金等价物余额	409,857,337.27	276,906,631.13
六、期末现金及现金等价物余额	290,728,421.55	331,046,471.79

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	176,079,739.43	99,318,832.28
收到的税费返还	4,412,229.23	8,181,843.64
收到其他与经营活动有关的现
	3,087,235.33	313,885.70
金
经营活动现金流入小计	183,579,203.99	107,814,561.62
购买商品、接受劳务支付的现金	93,037,354.52	134,133,911.16
支付给职工以及为职工支付的
	18,765,938.16	15,102,924.26
现金
支付的各项税费	6,263,255.36	13,338,229.36
支付其他与经营活动有关的现
	23,951,803.16	27,895,773.26
金
经营活动现金流出小计	142,018,351.20	190,470,838.04
经营活动产生的现金流量净额	41,560,852.79	-82,656,276.42

23

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,986,585.09	61,006,585.09
取得投资收益收到的现金		518,987.86
处置固定资产、无形资产和其他
		44,999.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,986,585.09	61,570,572.56
购建固定资产、无形资产和其他
	9,011,249.44	1,034,621.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	205,400,000.00
金
投资活动现金流出小计	214,411,249.44	1,034,621.53
投资活动产生的现金流量净额	-212,424,664.35	60,535,951.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	649,520.00
取得借款收到的现金	148,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	148,649,520.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	35,878,855.98
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,131,675.87	3,629,168.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	62,131,675.87	39,508,024.70
筹资活动产生的现金流量净额	86,517,844.13	491,975.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-84,345,967.43	-21,628,350.09

24

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	237,769,983.74	118,233,816.04
六、期末现金及现金等价物余额	153,424,016.31	96,605,465.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：徐兵

2016 年 4 月 26 日

25