Wiscom System Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Aug 28, 2016

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2016年上半年对外担保及关联方占用公司资金

情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议 事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2016 年上半年发生以及以前期间 发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：

一、公司 2016 年上半年对外担保情况

经公司2014 年第二次临时股东大会、2015 年度股东大会决议批准，公司目 前对外可担保额度不超过19 亿元，全部为向控股子公司提供担保，分别为:为控 股子公司南京东大金智电气自动化有限公司向银行申请综合授信额度提供不超 过20,000 万元的担保；为控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司向银行申 请综合授信额度提供不超过50,000 万元的担保；为控股子公司北京乾华科技发 展有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过20,000 万元的担保；为控股子 公司上海金智晟东电力科技有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过 20,000 万元的担保；为控股子公司中电新源智能电网科技有限公司向银行申请 综合授信额度提供不超过50,000 万元的担保；为控股子公司木垒县乾新能源开 发有限公司因投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的需要向 银行申请不超过30,000 万元的项目贷款提供担保。公司 2016 年上半年实际发生 以及以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下表：

单位：万元

			公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况
	担保额度相
		担保额	实际发生日期（协	实际担保			是否履行	是否为关
担保对象名称	关公告披露				担保类型	担保期
		度	议签署日）	金额			完毕	联方担保
	日期

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南京东大金智电气自	2016年03月
		1,000	2015年08月20日	0	连带责任保证	一年	否	否
动化有限公司	05日
南京东大金智电气自	2016年03月
		1,000	2016年04月15日	0	连带责任保证	一年	否	否
动化有限公司	05日
南京东大金智电气自	2016年03月
		1,000	2015年07月23日	0	连带责任保证	一年	否	否
动化有限公司	05日
南京东大金智电气自	2016年03月
		2,000	2016年03月21日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
动化有限公司	05日
南京东大金智电气自	2016年03月
		1,000	2016年02月11日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
动化有限公司	05日
江苏东大金智信息系	2016年03月
		2,500	2015年08月20日	2,728.68	连带责任保证	一年	否	否
统有限公司	05日
江苏东大金智信息系	2016年03月
		582.8	2015年08月13日	0	连带责任保证	一年	否	否
统有限公司	05日
江苏东大金智信息系	2016年03月
		5,000	2016年07月01日	1,062.88	连带责任保证	一年	否	否
统有限公司	05日
江苏东大金智信息系	2016年03月
		2,000	2015年07月24日	20.42	连带责任保证	一年	否	否
统有限公司	05日
江苏东大金智信息系	2016年03月
		2,500	2016年05月27日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
统有限公司	05日
上海金智晟东电力科	2016年03月
		1,000	2015年07月28日	500	连带责任保证	一年	否	否
技有限公司	05日
上海金智晟东电力科	2016年03月
		1,000	2016年03月15日	500	连带责任保证	一年	否	否
技有限公司	05日
上海金智晟东电力科	2016年03月
		300	2016年01月14日	300	连带责任保证	一年	否	否
技有限公司	05日
上海金智晟东电力科	2016年03月
		1,500	2016年05月23日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
技有限公司	05日
中电新源智能电网科	2016年03月
		3,000	2016年05月11日	650	连带责任保证	一年	否	否
技有限公司	05日
中电新源智能电网科	2016年03月
		2,000	2016年06月28日	500	连带责任保证	一年	否	否
技有限公司	05日
木垒县乾新能源开发	2014年11月
		30,000	2015年03月31日	635.79	连带责任保证	八年	否	否
有限公司	04日
报告期内审批对子公司担保额度合				报告期内对子公司担保实
		160,000				12,397.77
计（B1）				际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额				报告期末对子公司实际担
		190,000				42,945.47
度合计（B3）				保余额合计（B4）

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报告期内审批担保额度合计		报告期内担保实际发生额合
	160,000		12,397.77
（A1+B1+C1）		计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计		报告期末实际担保余额合计
	190,000		42,945.47
（A3+B3+C3）		（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		39.30%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
		3,635.79
担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）		0
上述三项担保金额合计（D+E+F）		3,635.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无

公司除为上述子公司提供前述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及

其附属企业提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自 然人提供担保。

二、公司2016 年上半年控股股东、关联方占用公司资金情况

公司 2016 年上半年不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。

综上所述，公司不存在违反中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

独立董事： 李永盛

汪进元

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签署时间： 2016 年8 月26 日

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