Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

铭科精技控股股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现 将铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业 字[2022]10408 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 212,767,583.12 元，其中：以前年度使用 187,779,515.81 元，本年度使用 24,988,067.31 元，均 投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 212,767,583.12 元， 募集资金专户余额为人民币 272,547,115.93 元（其中：使用闲置募集资金进行现 金管理购买的理财产品余额人民币 195,000,000.00 元），与实际募集资金净额人 民币 474,932,420.20 元减去累计已使用募集资金的结余金额 262,164,837.08 元存 在差异，差异金额为人民币 10,382,278.85 元，系募集资金累计利息及理财收益 扣除银行手续费支出后的净额。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 272,547,115.93 元，其中： 募集资金专户存储余额为 77,547,115.93 元，结构性存款余额为 195,000,000.00 元。

具体如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	474,932,420.20
加：募集资金利息及理财收益	10,383,152.85
减：募投项目已投入金额	212,767,583.12
手续费支出	874.00
期末尚未使用的募集资金余额	272,547,115.93
其中：专户存款余额	77,547,115.93
理财产品余额	195,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关规定的要求，制定《铭科精技控股股份有限公司募集 资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等 进行了规定。该管理制度已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经 2022 年第一次临时股东大会修订通过。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华林证券股份有 限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行（以下简称工商银行凤 岗支行）、东莞银行股份有限公司塘厦支行（以下简称东莞银行塘厦支行）签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和全资子公司盛安塑胶五金（上海） 有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行 （以下简称中信银行武汉分行）签署了《募集资金四方监管协议》；公司和全资 子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与 东莞银行塘厦支行签署了《募集资金四方监管协议》。三方、四方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议得到了 切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人

民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
东莞银行股份有限公司塘厦支行	529000014541185	活期存款	24,896,148.78
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012500950930	活期存款	36,827,351.38
		七天通知存款	5,000,000.00
东莞银行股份有限公司塘厦支行	518000013699404	活期存款	63,615.77
		单位大额存单	10,760,000.00
合计			77,547,115.93

注：上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含理财产品 195,000,000.00 元。

三、 2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,172.33 万元置换 预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 377.03 万元置换已支付发行 费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 26 日 出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证 报告》（天职业字[2022]32991 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，

使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 19,500.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 如下：

序号	银行名称	产品名称	金额（元）
1	东莞银行股份有限公司塘厦支行	结构性存款	195,000,000.00
	未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的金额（小计）		195,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

• 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况

• 公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金专户销户情况

公司存放于中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行（账号： 2010029329200592956）的用于补充流动资金的募集资金已全部使用完毕，专户 余额为 0.00 元。公司已完成该募集资金专户的销户手续。该募集资金专户销户 完成后，公司就该募集资金专户与保荐机构华林证券股份有限公司、中国工商 银行股份有限公司东莞凤岗支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司管理制度等相 关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资 金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金 的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件 1：募集资金使用情况对照表

铭科精技控股股份有限公司

2024 年 3 月 24 日

附件 1

铭科精技控股股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

制单位：铭科精技控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		47,493.24	47,493.24		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,498.80	2,498.80
变更用途的募集资金总额						—		已累计投入募集资金总额			21,276.75
变更用途的募集资金总额比例						—
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1.清远铭科汽车（新 能源）零部件产业基 地项目	否	30,355.00	30,355.00	30,355.00	1,289.16	8,105.83	-22,249.17	26.7	2025年11 月	770.86	不适 用	否
2.研发中心建设项目	否	7,138.24	7,138.24	7,138.24	0	3,103.37	-4,034.87	43.48	2025年11 月	建设中	不适 用[注 1]	否

3.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,209.64	10,067.55	67.55[注2]	100	不适用	不适用	不适 用	否
合计	—	47,493.24	47,493.24	47,493.24	2,498.80	21,276.75	-26,216.49	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年5月31日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 8,172.33 万元及预先支付的发行费用377.03 万元。上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具 《关于铭科精技控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字 [2022]32991号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2023 年4月26日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超 过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保 本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 19,500.00 万元，其余资金全部存放在募集资金 募集资金结余的金额及形成原因 专户中。 2022 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 2022 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同 意公司将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科。 2024 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主 募集资金其他使用情况 体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》，并由保荐机构出具了无异议的核查意见。同意公司增加全资子公司重庆铭 科、全资子公司武汉铭科、全资孙公司安徽瑞科为募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体，并 将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。增加铭科精技为募投项目“研发中心建设项目”实施主体， 并将东莞市增加为该项目的实施地点。同时将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”、“研发中心建设 项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2025 年 11 月 05 日。

注 1：公司“研发中心建设项目”为研发类项目，无法单独核算经济效益。

注 2：补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 67.55 万元，系募集资金理财和存款累计取得的收益，但截至期末投入进度只计算为 100%