Wingtech Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码：600745 公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	28,954,820,665.48	16,942,191,510.27	70.90
归属于上市公司 股东的净资产	3,634,983,028.00	3,594,617,312.58	1.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	312,387,331.29	-240,061,960.75	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	4,886,381,192.64	1,716,901,689.61	184.60
归属于上市公司 股东的净利润	42,949,602.04	-57,213,055.14	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	38,912,102.64	-60,385,242.27	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	1.19	-1.63	增加2.82 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.07	-0.09	不适用
稀释每股收益 （元/股）	0.07	-0.09	不适用

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-682,739.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	4,990,554.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	435,169.82
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响

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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,686.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-31,694.81
所得税影响额	-772,476.92
合计	4,037,499.40

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				21,634
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
拉萨经济技术开发区闻天 下投资有限公司	153,946,037	24.16	0	质押	153,900,000		境内非国有 法人
西藏中茵集团有限公司	50,018,401	7.85	0	无	0		境内非国有 法人
茅惠英	43,000,000	6.75	0	质押	37,390,000		境内自然人
张学政	37,000,000	5.81	0	无	0		境内自然人
上海矽同企业管理合伙企 业（有限合伙）	35,100,000	5.51	0	质押	35,100,000		境内非国有 法人
云南融智资本管理有限公 司	31,863,321	5.00	0	无	0		国有法人
全国社保基金一零八组合	31,007,864	4.87	0	无	0		其他
全国社保基金一零一组合	15,251,748	2.39	0	无	0		其他
高建荣	14,582,500	2.29	0	质押	14,580,000		境内自然人
冯飞飞	14,051,100	2.20	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
				种类		数量
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公 司		153,946,037		人民币普通股		153,946,037
西藏中茵集团有限公司		50,018,401		人民币普通股		50,018,401
茅惠英		43,000,000		人民币普通股		43,000,000
张学政		37,000,000		人民币普通股		37,000,000
上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）		35,100,000		人民币普通股		35,100,000
云南融智资本管理有限公司		31,863,321		人民币普通股		31,863,321
全国社保基金一零八组合		31,007,864		人民币普通股		31,007,864
全国社保基金一零一组合		15,251,748		人民币普通股		15,251,748
高建荣		14,582,500		人民币普通股		14,582,500
冯飞飞		14,051,100		人民币普通股		14,051,100

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上述股东关联关系或一致行动的说明	张学政系公司实际控制人，为公司控股股东拉萨经济技术开发区闻天 下投资有限公司的股东，与公司控股股东为一致行动人；高建荣与冯 飞飞系配偶关系，两人与西藏中茵集团有限公司为一致行动人；未知 其它前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其它前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元	币种:人民币
报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率
货币资金	2,544,370,314.21	1,903,205,264.53	33.69%
应收票据	87,832,141.98	256,651,944.00	-65.78%
预付款项	59,467,550.31	35,030,018.09	69.76%
其他应收款	143,981,548.97	42,679,466.02	237.36%
其中：应收股利	92,527,425.91	-	100.00%
其他流动资产	162,827,862.90	262,507,622.42	-37.97%
长期股权投资	11,913,008,161.19	1,175,998,007.21	913.01%
递延所得税资产	110,835,982.38	83,004,133.25	33.53%
其他非流动资产	2,204,375,224.83	1,217,910,610.91	81.00%
应交税费	11,158,413.95	18,906,349.37	-40.98%
其他应付款	2,236,008,580.78	346,126,909.55	546.01%
其中：应付利息	9,782,657.09	637,110.55	1435.47%
长期借款	3,500,000,000.00		100.00%
长期应付款		48,343,223.51	-100.00%
其他综合收益	1,016,529.17	3,600,415.79	-71.77%
少数股东权益	7,153,466,068.35	136,322,312.54	5147.47%
营业收入	4,886,381,192.64	1,716,901,689.61	184.60%
营业成本	4,543,587,088.07	1,510,526,954.22	200.79%
管理费用	101,304,372.46	71,362,459.80	41.96%
财务费用	67,111,896.19	31,253,611.21	114.73%
其中：利息费用	97,244,566.88	27,681,888.22	251.29%
利息收入	-4,582,116.74	-498,489.12	819.20%
资产减值损失	-1,583,346.25	-	-100.00%
投资收益	91,073,476.55	219,724.59	41348.92%
所得税费用	5,793,567.19	2,465,001.14	135.03%

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注1：货币资金期末余额较年初增加33.69%，主要原因是合肥中闻金泰半导体有限公司在2019 年2 月纳入合并范围引起货币资金增加所致；

注2：应收票据期末余额较年初减少65.78%，主要原因是通讯板块子公司兴实保理业务规模减少， 年初应收票据已到期所致；

注3：预付账款期末余额较年初增加69.76%，主要原因是公司预付重组的中介费及子公司闻泰通 讯预付货款所致；

注4：其他应收款期末余额较年初增加237.36%，主要原因是子公司合肥中闻金泰半导体有限公司 在2019 年2 月纳入合并范围；

注5：应收股利期末余额较年初增加100%，主要原因是子公司合肥中闻金泰半导体有限公司在2019 年2 月纳入合并范围；

注6：其他流动资产期末余额较年初减少37.97%，主要原因是本期收回理财产品本金所致；

注7：长期股权投资期末余额较年初增加913.01%，主要原因是公司通过合肥中闻金泰持有合肥广 芯99.96%的股权份额；

注8：递延所得税资产期末余额较年初增加33.53%，主要原因是子公司上海中闻金泰当期亏损计 提的递延所得税；

注9：其他非流动资产期末余额较年初增加81.00%，主要原因是合肥中闻金泰半导体有限公司在 2019 年2 月纳入合并范围；

注10：应交税费期末余额较年初减少40.98%，主要原因是缴纳税金所致；

注11：其他应付款期末余额较年初增加546.01%，主要原因是合肥中闻金泰半导体有限公司在2019 年2 月纳入合并范围；

注12：应付利息期末余额较年初增加1435.47%，主要原因是重组借款增加而导致应付利息增加； 注13：长期借款期末余额较年初增加100%，主要原因是子公司上海中闻金泰用于重组并购借入的 银行借款；

注14：长期应付款期末余额较年初减少100%，主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债；

注15：其他综合收益期末余额较年初减少71.77%，主要原因是外币报表折算差额变动；

注16：少数股东权益期末余额较年初增加5147.47%，主要原因是子公司合肥中闻金泰半导体有限 公司在2019 年2 月纳入合并范围，少数股东权益增加所致；

注17：本期营业收入较上年同期增加184.60%，主要原因是通讯板块国际一线品牌客户出货量增 长所致；

注18：本期营业成本较上年同期增加200.79%，主要原因是营业收入增长，营业成本也随之增长； 注19：本期管理费用较上年同期增加41.96%,主要原因是通讯板块国际一线品牌项目量增加；出 货量增长，费用也随之增加；

注20：本期财务费用较上年同期增加114.73%，主要原因是银行利息支出增加所致；

注21：本期财务费用-利息费用较上年同期增加251.29%，主要原因是公司为重组并购安世，利息 支出增加所致；

注22：本期财务费用-利息收入较上年同期增加819.20%，主要原因是子公司闻泰通讯保本理财收 益；

注23:本期资产减值损失较上年同期减少100%，主要原因是子公司闻泰通讯应收票据及应收账款 的往来款收回相应转回的坏账准备；

注24：本期投资收益较上年同期增加41348.92%，主要原因是子公司合肥中闻金泰半导体有限公 司在2019 年2 月纳入合并范围；

注25：本期所得税费用较上年同期增加135.03%，主要原因是本期利润总额增加，计提的所得税 随之增加。

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年4月8日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。根据公司于2019年4月9日披露的2018年年度报告，公司对前次草案中相关事项进行了 修订，详见公司于2019年4月10日发布的《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 闻泰科技股份有限公司 法定代表人 张学政 日期 2019 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:闻泰科技股份有限公司

编制单位:闻泰科技股份有限公司	合并资产负债表 2019 年3 月31 日	合并资产负债表 2019 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	2,544,370,314.21	1,903,205,264.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	4,536,261,882.15	5,088,330,526.90
其中：应收票据	87,832,141.98	256,651,944.00
应收账款	4,448,429,740.17	4,831,678,582.90
预付款项	59,467,550.31	35,030,018.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	143,981,548.97	42,679,466.02
其中：应收利息
应收股利	92,527,425.91
买入返售金融资产
存货	1,691,623,436.62	1,625,257,231.56
合同资产
持有待售资产	2,877,179,824.23	2,867,002,758.67
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	162,827,862.90	262,507,622.42
流动资产合计	12,015,712,419.39	11,824,012,888.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	50,750,756.87	50,750,756.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

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长期股权投资	11,913,008,161.19	1,175,998,007.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	574,764,729.04	544,225,937.10
在建工程	25,087,522.40	32,740,349.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	469,495,412.15	460,926,497.23
开发支出	255,016,946.75	212,035,231.52
商誉	1,300,175,989.60	1,300,175,989.60
长期待摊费用	35,597,520.88	40,411,109.25
递延所得税资产	110,835,982.38	83,004,133.25
其他非流动资产	2,204,375,224.83	1,217,910,610.91
非流动资产合计	16,939,108,246.09	5,118,178,622.08
资产总计	28,954,820,665.48	16,942,191,510.27
流动负债：
短期借款	1,795,026,385.59	1,999,807,086.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	7,845,280,529.06	8,087,957,260.30
预收款项	785,252,153.52	755,412,845.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	105,951,473.87	106,998,283.20
应交税费	11,158,413.95	18,906,349.37
其他应付款	2,236,008,580.78	346,126,909.55
其中：应付利息	9,782,657.09	637,110.55
应付股利	982,512.04	982,512.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债	1,713,092,098.80	1,692,526,485.99
一年内到期的非流动负债	142,993,107.77	123,264,944.08
其他流动负债	-

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		-
流动负债合计	14,634,762,743.34	13,131,000,165.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,500,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		48,343,223.51
预计负债
递延收益	13,343,550.85	11,783,048.36
递延所得税负债	18,265,274.94	20,125,448.12
其他非流动负债
非流动负债合计	3,531,608,825.79	80,251,719.99
负债合计	18,166,371,569.13	13,211,251,885.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,381,603,064.83	2,381,603,064.83
减：库存股
其他综合收益	1,016,529.17	3,600,415.79
盈余公积	45,525,207.07	45,525,207.07
一般风险准备
未分配利润	569,571,839.93	526,622,237.89
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	3,634,983,028.00	3,594,617,312.58
少数股东权益	7,153,466,068.35	136,322,312.54
所有者权益（或股东权益）合计	10,788,449,096.35	3,730,939,625.12
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	28,954,820,665.48	16,942,191,510.27

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司资产负债表

2019 年3 月31 日

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编制单位:闻泰科技股份有限公司

编制单位:闻泰科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	587,412.35	306,305.77
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项	14,422,840.52	5,000,000.00
其他应收款	2,022,475,195.63	1,355,041,812.21
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产	1,554,358,103.73	1,554,358,103.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,674,910.65	1,251,294.56
流动资产合计	3,593,518,462.88	2,915,957,516.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,563,785,412.00	4,554,785,412.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	14,269,405.16	14,865,738.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	18,014,876.08	18,014,876.08

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2019 年第一季度报告

其他非流动资产	328,241,540.00	328,241,540.00
非流动资产合计	4,974,311,233.24	4,965,907,566.46
资产总计	8,567,829,696.12	7,881,865,082.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	14,577,369.32	15,100,218.20
预收款项	743,291,109.19	743,291,109.19
合同负债
应付职工薪酬	81,164.51	91,548.51
应交税费	408,263.52	721,440.30
其他应付款	3,869,729,041.74	3,114,835,877.29
其中：应付利息
应付股利	64,960.00	64,960.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	4,628,086,948.28	3,874,040,193.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	4,628,086,948.28	3,874,040,193.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,649,232,091.46	3,649,232,091.46
减：库存股
其他综合收益

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2019 年第一季度报告

盈余公积	26,566,271.75	26,566,271.75
未分配利润	-373,322,002.37	-305,239,860.97
所有者权益（或股东权益）合计	3,939,742,747.84	4,007,824,889.24
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,567,829,696.12	7,881,865,082.73

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

合并利润表

2019 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

编制单位：闻泰科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	4,886,381,192.64	1,716,901,689.61
其中：营业收入	4,886,381,192.64	1,716,901,689.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,891,043,290.44	1,776,204,806.70
其中：营业成本	4,543,587,088.07	1,510,526,954.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,545,876.10	4,888,508.05
销售费用	16,837,035.55	18,673,619.64
管理费用	101,304,372.46	71,362,459.80
研发费用	159,240,368.32	139,499,653.78
财务费用	67,111,896.19	31,253,611.21
其中：利息费用	97,244,566.88	27,681,888.22
利息收入	-4,582,116.74	-498,489.12
资产减值损失	-1,583,346.25
信用减值损失
加：其他收益	8,891,692.61	6,405,626.46
投资收益（损失以“－”号填列）	91,073,476.55	219,724.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,889,119.18	-692,435.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

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2019 年第一季度报告

公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-644,675.30	-1,407,803.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,658,396.06	-54,085,569.71
加：营业外收入	361,563.77	253,292.29
减：营业外支出	300,941.30	627,882.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,719,018.53	-54,460,159.59
减：所得税费用	5,793,567.19	2,465,001.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,925,451.34	-56,925,160.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	91,842,387.01	-56,925,160.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-2,916,935.67
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	42,949,602.04	-57,213,055.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,975,849.30	287,894.41
六、其他综合收益的税后净额	-2,583,886.62	-3,224,542.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-2,583,886.62	-3,224,542.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,583,886.62	-3,224,542.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额	-2,583,886.62	-3,224,542.82
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	86,341,564.72	-60,149,703.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,365,715.42	-60,437,597.96

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2019 年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	45,975,849.30	287,894.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司利润表 2019 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

母公司利润表 2019 年1—3 月 编制单位：闻泰科技股份有限公司	母公司利润表 2019 年1—3 月 编制单位：闻泰科技股份有限公司	母公司利润表 2019 年1—3 月 编制单位：闻泰科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加	149,812.46	149,468.25
销售费用
管理费用	11,060,486.10	12,302,877.45
研发费用
财务费用	56,868,862.14	46,764,561.93
其中：利息费用	56,866,417.45	46,762,798.39
利息收入	-1,828.54	-397.12
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 号填列）	-	-375,320.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-419,092.68
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-2,980.70
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-68,082,141.40	-59,592,227.91
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-68,082,141.40	-59,592,227.91

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2019 年第一季度报告

减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-68,082,141.40	-59,592,227.91
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	-68,082,141.40	-59,592,227.91
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.可供出售金融资产公允价 值变动损益
4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准 备
7.现金流量套期储备（现金 流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-68,082,141.40	-59,592,227.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.27

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

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2019 年第一季度报告

合并现金流量表

2019 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

编制单位：闻泰科技股份有限公司	合并现金流量表 2019 年1—3 月	合并现金流量表 2019 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,253,027,993.88	2,392,315,433.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,901,138.47	16,833,991.00
收到其他与经营活动有关的现金	118,224,797.72	651,639,864.49
经营活动现金流入小计	5,375,153,930.07	3,060,789,288.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,405,256,722.33	2,566,291,064.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增 加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	339,742,297.89	209,160,218.05
支付的各项税费	50,166,127.52	99,001,489.93
支付其他与经营活动有关的现金	267,601,451.04	426,398,477.46
经营活动现金流出小计	5,062,766,598.78	3,300,851,249.46
经营活动产生的现金流量净额	312,387,331.29	-240,061,960.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	210,220,000.00	88,205,000.00
取得投资收益收到的现金	145,359.54	912,160.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	404,973.00	47,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	69,338,232.59

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2019 年第一季度报告

投资活动现金流入小计	280,108,565.13	89,164,290.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	29,197,505.68	24,344,307.46
投资支付的现金	1,015,540,000.00	53,360,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	5,754,295,636.99
支付其他与投资活动有关的现金	53,130,764.87
投资活动现金流出小计	6,852,163,907.54	77,704,307.46
投资活动产生的现金流量净额	-6,572,055,342.41	11,459,982.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,885,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	4,033,467,637.93	1,319,555,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,044,126,000.00	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,962,593,637.93	1,529,555,000.00
偿还债务支付的现金	988,177,982.97	536,454,968.54
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	63,312,572.87	14,346,935.93
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,241,490,555.84	580,801,904.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,721,103,082.09	948,753,095.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	9,719,448.02	5,267,708.49
五、现金及现金等价物净增加额	471,154,518.99	725,418,826.20
加：期初现金及现金等价物余额	416,061,273.16	253,120,014.06
六、期末现金及现金等价物余额	887,215,792.15	978,538,840.26

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司现金流量表

2019 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

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2019 年第一季度报告

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	150,189,313.12	537,194,099.85
经营活动现金流入小计	150,189,313.12	537,194,099.85
购买商品、接受劳务支付的现金		11,803,936.10
支付给职工以及为职工支付的现金	9,026,611.58	3,184,550.05
支付的各项税费	769,059.36	1,115,781.21
支付其他与经营活动有关的现金	706,534,235.60	6,521,096.81
经营活动现金流出小计	716,329,906.54	22,625,364.17
经营活动产生的现金流量净额	-566,140,593.42	514,568,735.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5,820,000.00
取得投资收益收到的现金		43,772.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	21,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,700.00	5,863,772.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金
投资支付的现金	1,000,000.00	505,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,000,000.00	505,220,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,978,300.00	-499,356,227.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	775,400,000.00
筹资活动现金流入小计	775,400,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		193,760.41
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	15,193,760.41
筹资活动产生的现金流量净额	575,400,000.00	-15,193,760.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的

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2019 年第一季度报告

影响
五、现金及现金等价物净增加额	281,106.58	18,747.67
加：期初现金及现金等价物余额	306,305.77	740,896.78
六、期末现金及现金等价物余额	587,412.35	759,644.45

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,903,205,264.53	1,903,205,264.53	0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	5,088,330,526.90	5,088,330,526.90	0
其中：应收票据	256,651,944.00	256,651,944.00	0
应收账款	4,831,678,582.90	4,831,678,582.90	0
预付款项	35,030,018.09	35,030,018.09	0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	42,679,466.02	42,679,466.02	0
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,625,257,231.56	1,625,257,231.56	0
合同资产
持有待售资产	2,867,002,758.67	2,867,002,758.67	0
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	262,507,622.42	262,507,622.42	0
流动资产合计	11,824,012,888.19	11,824,012,888.19	0
非流动资产：
发放贷款和垫款

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2019 年第一季度报告

债权投资
可供出售金融资产	50,750,756.87	50,750,756.87	0
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,175,998,007.21	1,175,998,007.21	0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	544,225,937.10	544,225,937.10	0
在建工程	32,740,349.14	32,740,349.14	0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	460,926,497.23	460,926,497.23	0
开发支出	212,035,231.52	212,035,231.52	0
商誉	1,300,175,989.60	1,300,175,989.60	0
长期待摊费用	40,411,109.25	40,411,109.25	0
递延所得税资产	83,004,133.25	83,004,133.25	0
其他非流动资产	1,217,910,610.91	1,217,910,610.91	0
非流动资产合计	5,118,178,622.08	5,118,178,622.08	0
资产总计	16,942,191,510.27	16,942,191,510.27	0
流动负债：
短期借款	1,999,807,086.74	1,999,807,086.74	0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	8,087,957,260.30	8,087,957,260.30	0
预收款项	755,412,845.93	755,412,845.93	0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	106,998,283.20	106,998,283.20	0
应交税费	18,906,349.37	18,906,349.37	0
其他应付款	346,126,909.55	346,126,909.55	0
其中：应付利息	637,110.55	637,110.55	0
应付股利	982,512.04	982,512.04	0
应付手续费及佣金
应付分保账款

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2019 年第一季度报告

合同负债
持有待售负债	1,692,526,485.99	1,692,526,485.99	0
一年内到期的非流动负债	123,264,944.08	123,264,944.08	0
其他流动负债	-	-
流动负债合计	13,131,000,165.16	13,131,000,165.16	0
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	48,343,223.51	48,343,223.51	0
预计负债
递延收益	11,783,048.36	11,783,048.36	0
递延所得税负债	20,125,448.12	20,125,448.12	0
其他非流动负债
非流动负债合计	80,251,719.99	80,251,719.99	0
负债合计	13,211,251,885.15	13,211,251,885.15	0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	637,266,387.00	637,266,387.00	0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,381,603,064.83	2,381,603,064.83	0
减：库存股
其他综合收益	3,600,415.79	3,600,415.79	0
盈余公积	45,525,207.07	45,525,207.07	0
一般风险准备
未分配利润	526,622,237.89	526,622,237.89	0
归属于母公司所有者权益合计	3,594,617,312.58	3,594,617,312.58	0
少数股东权益	136,322,312.54	136,322,312.54	0
所有者权益（或股东权益）合计	3,730,939,625.12	3,730,939,625.12	0
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	16,942,191,510.27	16,942,191,510.27	0

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2019 年04 月8 日召开第十届董事会第一次会议以及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公 司2018 年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司将于

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2019 年第一季度报告

2019 年1 月1 日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不 会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。 新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	306,305.77	306,305.77	0
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项	5,000,000.00	5,000,000.00	0
其他应收款	1,355,041,812.21	1,355,041,812.21	0
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产	1,554,358,103.73	1,554,358,103.73	0
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,251,294.56	1,251,294.56	0
流动资产合计	2,915,957,516.27	2,915,957,516.27	0
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	0
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,554,785,412.00	4,554,785,412.00	0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	14,865,738.38	14,865,738.38	0
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产

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2019 年第一季度报告

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	18,014,876.08	18,014,876.08	0
其他非流动资产	328,241,540.00	328,241,540.00	0
非流动资产合计	4,965,907,566.46	4,965,907,566.46	0
资产总计	7,881,865,082.73	7,881,865,082.73	0
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	15,100,218.20	15,100,218.20	0
预收款项	743,291,109.19	743,291,109.19	0
合同负债
应付职工薪酬	91,548.51	91,548.51	0
应交税费	721,440.30	721,440.30	0
其他应付款	3,114,835,877.29	3,114,835,877.29	0
其中：应付利息
应付股利	64,960.00	64,960.00	0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,874,040,193.49	3,874,040,193.49	0
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	3,874,040,193.49	3,874,040,193.49	0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	637,266,387.00	637,266,387.00	0
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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2019 年第一季度报告

资本公积	3,649,232,091.46	3,649,232,091.46	0
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	26,566,271.75	26,566,271.75	0
未分配利润	-305,239,860.97	-305,239,860.97	0
所有者权益（或股东权益）合计	4,007,824,889.24	4,007,824,889.24	0
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,881,865,082.73	7,881,865,082.73	0

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2019 年04 月8 日召开第十届董事会第一次会议以及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公 司2018 年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司将于 2019 年1 月1 日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不 会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》（财会【 2017 】 7 号）、 《企业会计准则第 23 号 —— 金融资产转移》（财会【 2017 】 8 号）及《企业会计准则第 37 号 —— 金融工具列报》（财会【 2017 】 14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具 准则。相关准则实施对公司报表项目无影响，无需追溯调整。

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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