Wingtech Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600745 公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ................................................................ 8

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

• 二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	11,189,219,227.34	10,915,352,841.85	2.51
归属于上市公司 股东的净资产	3,478,365,351.09	3,538,802,949.06	-1.71
归属于上市公司 股东的每股净资 产(元/股)	5.51	5.44	1.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-240,061,960.75	337,646,808.15	-171.10
每股经营活动产 生的现金流量净 额	-0.38	0.53	-171.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,716,901,689.61	4,372,284,820.30	-60.73
归属于上市公司 股东的净利润	-57,213,055.14	137,942,750.32	-141.48
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-60,385,242.27	82,088,670.30	-173.56
加权平均净资产 收益率（%）	-1.63	3.78	减少5.41 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.09	0.22	-140.91

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稀释每股收益 （元/股）	-0.09	0.22	-140.91

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,407,803.67
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	4,791,505.88
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	912,160.39

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单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-374,589.88
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	-1,371,921.62
所得税影响额	622,836.03
合计	3,172,187.13

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						16,445
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量
拉萨经济技术开发区 闻天下投资有限公司	153,946,037	24.16	153,946,037	质押	153,900,000	境内非 国有法 人
西藏中茵集团有限公 司	50,018,401	7.85	0	无		境内非 国有法 人
茅惠英	43,000,000	6.75	0	质押	37,390,000	境内自 然人
张学政	37,000,000	5.81	0	质押	17,000,000	境内自 然人
上海矽同企业管理合 伙企业（有限合伙）	35,100,000	5.51	0	质押	35,100,000	境内非 国有法 人

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云南融智资本管理有 限公司	31,863,321	5.00	0	无			国有法 人
全国社保基金一零八 组合	25,505,364	4.00	0	无			其他
东海基金－工商银行 －东海基金－鑫龙72 号资产管理计划（第 一期）	21,093,899	3.31	0	无			境内非 国有法 人
冯飞飞	16,490,000	2.59	0	质押	15,000,000		境内自 然人
高建荣	14,582,500	2.29	0	质押	14,582,500		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
西藏中茵集团有限公司		50,018,401		人民币普通股		50,018,401
茅惠英		43,000,000		人民币普通股		43,000,000
张学政		37,000,000		人民币普通股		37,000,000
上海矽同企业管理合伙企业（有限合 伙）		35,100,000		人民币普通股		35,100,000
云南融智资本管理有限公司		31,863,321		人民币普通股		31,863,321
全国社保基金一零八组合		25,505,364		人民币普通股		25,505,364
东海基金－工商银行－东海基金－ 鑫龙72 号资产管理计划（第一期）		21,093,899		人民币普通股		21,093,899
冯飞飞		16,490,000		人民币普通股		16,490,000
高建荣		14,582,500		人民币普通股		14,582,500
中国建设银行股份有限公司－南方 品质优选灵活配置混合型证券投资 基金		8,202,359		人民币普通股		8,202,359
上述股东关联关系或一致行动的说 明		张学政系公司实际控制人，为拉萨经济技术开发区闻天下 投资有限公司（以下简称“闻天下”）股东，与公司控股 股东闻天下为一致行动人；高建荣与冯飞飞系配偶关系， 两人与西藏中茵集团有限公司为一致行动人；未知其它前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知其它前十名无限 售条件股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

注1:货币资金期末较年初增加69.17%，主要原因是短期借款增加所致。

• 注2：应收票据余额较年初减少55.62%，主要原因是通讯板块营业收入减少所致。

• 注3：预付账款期末余额较年初增加87.89%，房地产业务预付的工程款所致。

注4：一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加75.21%，主要是闻泰通讯一年内到期的长期待 摊费用增加。

• 注5：在建工程期末余额较年初增加1092.81%，主要原因是闻泰通讯下属工厂增加未竣工的流水线。

• 注6:短期借款期末余额较年初增加112.30%，运营资金需求增加所致。

• 注7：应付票据期末余额较年初减少36.94%，主要原因是通讯板块营业收入减少所致。

注8：应交税费期末余额较年初减少53.69%，主要原因是本期第一季度亏损导致所得税费的减少。

注9:应付利息期末余额较年初减少75.78%，主要原因是未到期的银行利息减少所致。

• 注10：递延收益期末余额增加50.35%，主要原因是闻泰通讯政府补助增加。

• 注11：其他综合收益期末余额较上年增加81.84%，主要原因是美元汇率下跌所致。

注12:营业收入本期较上年同期减少60.73%，主要原因是房地产板块因淮安三期项目未竣工交房, 无法结转收入致收入下滑32.23%；通讯板块今年第一季度为行业在淡季，手机全面屏切换的空档 期，新项目3月份才陆续量产，预计在第二季度才大规模上量。

注13：营业成本本期较上年同期减少63.03%，主要原因是营业收入减少，营业成本随之减少。

• 注14：销售费用本期较上年同期减少50.11%，主要原因是一季度收入减少所致。

注15:管理费用本期较上年同期增加33.61%，主要原因是通讯板块研发投入增加所致。

• 注16：财务费用本期较上年同期增加了3065.84%，主要原因是短期借款增加所致。

注17：资产减值损失本期较上年同期减少了100%，主要原因是上年公司处置 6 家子公司，内部往 来不再抵消，相应转出坏账准备。

注18:投资收益本期较上年同期减少99.69%，主要原因是上年公司处置6家子公司产生的投资收益。 注19：所得税费用本期较上年同期减少86.10%，主要原因是本期第一季度亏损导致所得税费的减 少。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据安徽合肥公共资源交易中心于 2018 年 4 月 23 日发布的《安世半导体部分投资份额退出 项目成交公告》，公司的全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司与云南省城市建设投资 集 团有限公司、上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）组成的联合体于 2018 年 4 月 22 日 确 定成为该项目的受让方并以114.35 亿元人民币成交。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 闻泰科技股份有限公司 法定代表人 张学政 日期 2018 年4 月25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,583,516,900.61	936,030,558.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	301,930,697.71	680,299,073.36
应收账款	1,609,426,933.08	1,991,126,792.70
预付款项	55,446,495.28	29,510,097.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	428,616.78	428,616.78
应收股利
其他应收款	543,344,396.56	534,168,748.17
买入返售金融资产
存货	3,551,215,835.25	3,185,965,581.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	22,713,053.03	12,963,368.09
其他流动资产	147,700,052.41	180,510,007.90
流动资产合计	7,815,722,980.71	7,551,002,845.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	50,750,756.87	50,750,756.87

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2018 年第一季度报告

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	343,811,025.76	344,503,461.57
投资性房地产
固定资产	1,033,899,178.73	1,047,763,105.77
在建工程	2,051,282.14	171,970.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	434,369,752.11	425,017,203.93
开发支出	86,302,399.43	77,841,341.19
商誉	1,300,175,989.60	1,300,175,989.60
长期待摊费用	15,716,996.01	19,137,267.21
递延所得税资产	87,537,759.54	81,103,402.96
其他非流动资产	18,881,106.44	17,885,497.62
非流动资产合计	3,373,496,246.63	3,364,349,996.83
资产总计	11,189,219,227.34	10,915,352,841.85
流动负债：
短期借款	1,823,199,182.36	858,769,725.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,174,352,376.57	1,862,322,387.97
应付账款	2,011,574,231.15	2,348,566,208.65
预收款项	993,601,158.23	780,394,243.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	74,614,468.81	76,678,379.14
应交税费	49,794,885.89	107,503,641.20
应付利息	469,813.19	1,939,375.00
应付股利	576,966.53	576,966.53
其他应付款	1,253,306,121.69	991,731,761.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	154,098,484.80	178,690,306.92

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其他流动负债
流动负债合计	7,535,587,689.22	7,207,172,996.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	22,248,732.06	14,798,202.04
递延所得税负债	25,692,609.69	27,541,743.23
其他非流动负债
非流动负债合计	47,941,341.75	42,339,945.27
负债合计	7,583,529,030.97	7,249,512,941.92
所有者权益
股本	637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,381,603,064.83	2,381,603,064.83
减：库存股
其他综合收益	-7,164,551.81	-3,940,008.98
专项储备
盈余公积	45,525,207.07	45,525,207.07
一般风险准备
未分配利润	421,135,244.00	478,348,299.14
归属于母公司所有者权益合计	3,478,365,351.09	3,538,802,949.06
少数股东权益	127,324,845.28	127,036,950.87
所有者权益合计	3,605,690,196.37	3,665,839,899.93
负债和所有者权益总计	11,189,219,227.34	10,915,352,841.85

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：

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2018 年第一季度报告

货币资金	759,644.45	740,896.78
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	771,017.27	531,017.27
应收利息
应收股利	366,744,700.00	366,744,700.00
其他应收款	677,046,763.04	677,054,179.64
存货	230,778,878.60	230,778,878.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,481,789.04	8,067,759.40
流动资产合计	1,278,582,792.40	1,283,917,431.69
非流动资产：
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,065,153,276.96	4,560,572,369.64
投资性房地产
固定资产	463,517,869.69	466,830,108.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,578,671,146.65	5,077,402,477.65
资产总计	6,857,253,939.05	6,361,319,909.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	15,723,190.18	27,527,126.28

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2018 年第一季度报告

预收款项	1,768,018.00	1,768,018.00
应付职工薪酬	141,550.31	141,550.31
应交税费		1,014,457.15
应付利息
应付股利	64,960.00	64,960.00
其他应付款	2,564,581,846.98	1,981,237,196.11
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,582,279,565.47	2,026,753,307.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	2,582,279,565.47	2,026,753,307.85
所有者权益：
股本	637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,649,232,091.46	3,649,232,091.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,566,271.75	26,566,271.75
未分配利润	-38,090,376.63	21,501,851.28
所有者权益合计	4,274,974,373.58	4,334,566,601.49
负债和所有者权益总计	6,857,253,939.05	6,361,319,909.34

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

合并利润表

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2018 年第一季度报告

2018 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,716,901,689.61	4,372,284,820.30
其中：营业收入	1,716,901,689.61	4,372,284,820.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,776,204,806.70	4,294,051,443.81
其中：营业成本	1,510,526,954.22	4,085,544,577.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,888,508.05	4,732,972.92
销售费用	18,673,619.64	37,432,369.02
管理费用	210,862,113.58	157,822,526.29
财务费用	31,253,611.21	-1,053,786.52
资产减值损失		9,572,784.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	219,724.59	71,205,803.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-692,435.81	-369,652.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,407,803.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	6,405,626.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,085,569.71	149,439,179.77
加：营业外收入	253,292.29	7,020,520.94
减：营业外支出	627,882.17	690,761.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,460,159.59	155,768,939.43
减：所得税费用	2,465,001.14	17,728,388.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,925,160.73	138,040,550.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	-56,925,160.73	138,040,550.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）

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2018 年第一季度报告

（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	287,894.41	97,800.54
2.归属于母公司股东的净利润	-57,213,055.14	137,942,750.32
六、其他综合收益的税后净额	-3,224,542.82	-166,294.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-3,224,542.82	-166,294.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-3,224,542.82	-166,294.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-3,224,542.82	-166,294.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-60,149,703.55	137,874,256.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,437,597.96	137,776,455.58
归属于少数股东的综合收益总额	287,894.41	97,800.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加	149,468.25	149,468.25

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2018 年第一季度报告

销售费用
管理费用	12,302,877.45	7,717,127.28
财务费用	46,764,561.93	542,357.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-375,320.28	306,308,064.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-419,092.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,592,227.91	297,899,112.06
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,592,227.91	297,899,112.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,592,227.91	297,899,112.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-59,592,227.91	297,899,112.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-59,592,227.91	297,899,112.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.27	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.47

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2018 年第一季度报告

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

编制单位：闻泰科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,392,315,433.22	3,824,167,607.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	16,833,991.00	55,160,111.71
收到其他与经营活动有关的现金	651,639,864.49	483,791,474.19
经营活动现金流入小计	3,060,789,288.71	4,363,119,193.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,566,291,064.02	2,871,638,888.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	209,160,218.05	240,772,130.42
支付的各项税费	99,001,489.93	60,654,418.33
支付其他与经营活动有关的现金	426,398,477.46	852,406,948.47
经营活动现金流出小计	3,300,851,249.46	4,025,472,385.24
经营活动产生的现金流量净额	-240,061,960.75	337,646,808.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	88,205,000.00	387,010,000.00
取得投资收益收到的现金	912,160.39	1,568,136.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	47,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		1,925.00

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2018 年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	89,164,290.39	388,580,061.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	24,344,307.46	43,945,402.82
投资支付的现金	53,360,000.00	468,740,270.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		1,140,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		489,695,487.44
投资活动现金流出小计	77,704,307.46	1,003,521,161.15
投资活动产生的现金流量净额	11,459,982.93	-614,941,099.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,319,555,000.00	656,030,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,529,555,000.00	656,030,000.00
偿还债务支付的现金	536,454,968.54	324,128,837.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,346,935.93	10,792,173.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	580,801,904.47	334,921,011.33
筹资活动产生的现金流量净额	948,753,095.53	321,108,988.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,267,708.49	-1,567,365.95
五、现金及现金等价物净增加额	725,418,826.20	42,247,330.89
加：期初现金及现金等价物余额	253,120,014.06	225,804,774.08
六、期末现金及现金等价物余额	978,538,840.26	268,052,104.97

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还

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2018 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	537,194,099.85	576,280,848.88
经营活动现金流入小计	537,194,099.85	576,280,848.88
购买商品、接受劳务支付的现金	11,803,936.10	42,080,185.68
支付给职工以及为职工支付的现金	3,184,550.05	2,730,377.54
支付的各项税费	1,115,781.21	324,494.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,521,096.81	37,432,863.74
经营活动现金流出小计	22,625,364.17	82,567,921.22
经营活动产生的现金流量净额	514,568,735.68	493,712,927.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,820,000.00
取得投资收益收到的现金	43,772.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,863,772.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		11,000.00
投资支付的现金	505,220,000.00	385,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	505,220,000.00	385,611,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-499,356,227.60	-385,611,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,760.41	555,156.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	15,193,760.41	105,555,156.25
筹资活动产生的现金流量净额	-15,193,760.41	-105,555,156.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	18,747.67	2,546,771.41
加：期初现金及现金等价物余额	740,896.78	4,578,809.91
六、期末现金及现金等价物余额	759,644.45	7,125,581.32

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

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2018 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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