Wingtech Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600745 公司简称：中茵股份

中茵股份有限公司 2016 年第三季度报告

1 / 21

2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

2 / 21

2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	12,568,888,676.93	11,183,265,386.60	12.39
归属于上市公司 股东的净资产	4,310,693,037.65	4,277,212,339.23	0.78
归属于上市公司 股东的每股净资 产(元/股)	6.76	6.71	0.78
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	625,874,692.85	-376,891,475.33	不适用
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.98	-0.78	不适用

3 / 21

2016 年第三季度报告

	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	8,492,816,428.20	459,360,149.60	1,748.84
归属于上市公司 股东的净利润	33,394,534.37	-9,518,258.99	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	3,939,509.77	-9,436,864.01	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	0.78	-0.37	增加1.15 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.05	-0.02	不适用
稀释每股收益 （元/股）	0.05	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-194,488.35	-694,310.99
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	27,631,861.69	36,064,000.90
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-234,021.17	2,527,930.12
所得税影响额	-454,047.19	-1,459,651.68
少数股东权益影响额 （税后）	-1,964,537.86	-6,982,943.75
合计	24,784,767.12	29,455,024.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

	单位：股
股东总数（户）	41872
前十名股东持股情况

4 / 21

2016 年第三季度报告

股东名称 （全称）	期末持股数 量	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态		数量
拉萨经济技术 开发区闻天下 投资有限公司	153,946,03 7		24.16	153,946,037	质押		42,300,000		境内非国 有法人
苏州中茵集团 有限公司	144,806,80 1		22.72	0	质押		96,690,000		境内非国 有法人
高建荣	41,266,666		6.48	0	质押		40,316,000		境内自然 人
东海基金－工 商银行－东海 基金－鑫龙72 号资产管理计 划（第一期）	31,226,010		4.90	0	未知				境内非国 有法人
东海基金－工 商银行－东海 基金－鑫龙72 号资产管理计 划（第二期）	31,225,990		4.90	0	未知				境内非国 有法人
冯飞飞	16,490,000		2.59	0	质押		15,000,000		境内自然 人
史爱昭	8,354,590		1.31	0	未知				境内自然 人
重庆国际信托 股份有限公司 －上海吉渊6 号单一资金信 托	8,162,975		1.28	0	未知				境内非国 有法人
黄燕	6,154,200		0.97	0	未知				境内自然 人
庄慧萍	4,967,445		0.78	0	未知				境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
苏州中茵集团有限公司		144,806,801				人民币普通股		144,806,801
高建荣		41,266,666				人民币普通股		41,266,666
东海基金－工商银行－东 海基金－鑫龙72 号资产管 理计划（第一期）		31,226,010				人民币普通股		31,226,010

5 / 21

2016 年第三季度报告

东海基金－工商银行－东 海基金－鑫龙72 号资产管 理计划（第二期）	31,225,990	人民币普通股	31,225,990
冯飞飞	16,490,000	人民币普通股	16,490,000
史爱昭	8,354,590	人民币普通股	8,354,590
重庆国际信托股份有限公 司－上海吉渊6 号单一资金 信托	8,162,975	人民币普通股	8,162,975
黄燕	6,154,200	人民币普通股	6,154,200
庄慧萍	4,967,445	人民币普通股	4,967,445
陆仁宝	3,197,367	人民币普通股	3,197,367
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司股东高建荣先生与股东冯飞飞女士系配偶关系，两人均为第一 大股东中茵集团之股东，高建荣先生系公司实际控制人;股东东海基 金－工商银行－东海基金－鑫龙72 号资产管理计划（第二期）与东 海基金－工商银行－东海基金－鑫龙72 号资产管理计划（第一期） 系关联关系；未知其它前十名股东之间存在关联关系，也未知其它 前十名无限售条件股东之间存在关联关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 注1：预付款项期末余额比年初增加31.78%，主要原因系公司预付投资款所致。

• 注2： 其他应收款期末余额比年初增加103.04%，主要原因系子公司闻泰通讯支付押金所致。

• 注3：其他流动资产期末余额比年初增加157.51%，主要原因系公司子公司闻泰通讯购买理财产品 所致。

• 注4：在建工程期末余额比年初增加36.79%，主要原因系子公司闻泰通讯支付WTSQ-009 二期扩建 工程进度款等所致。

• 注5：开发支出期末余额比年初余额增加667.51%，主要原因系子公司闻泰通讯增加开发费用支出 所致。

6 / 21

2016 年第三季度报告

• 注6：应付票据期末余额比年初余额增加31.97%，主要原因系子公司闻泰通讯采购原材料开具应 付票据的增加所致。

• 注7：应付账款期末余额比年初余额增加37.24%，主要原因系子公司闻泰通讯采购原材料增加的 应付账款所致。

• 注8：预收账款期末余额比年初余额增加42.33%，主要原因系子公司徐州中茵南郊中茵城项目预 售房款及子公司闻泰通讯收到客户预收款所致。

• 注9：一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少37.07%，主要原因系归还银行借款所致。 注10：长期应付款期末余额比年初余额增加39.00%，主要原因系子公司闻泰通讯新增借款所致。

• 注11: 营业收入本期比去年同期增加1,748.84%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所 致。

• 注12: 营业成本本期比去年同期增加2,783.94%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所 致。

• 注13: 销售费用本期比去年同期增加466.42%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。 注14：管理费用比去年同期增加385.79%，主要原因为子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。 注15：资产减值损失比去年同期增加2,310.90%，主要原因子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。 注16：投资收益去年同期增加2,774.18%，主要原因子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。

• 注17：营业外收入比去年同期增加827.44%，主要原因为子公司江苏中茵置业收到政府补助款及 子公司闻泰通讯本期并入利润表所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2015 年11 月30 日、2016 年1 月4 日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事 会会议及2016 年1 月20 日召开的2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与 资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于 2015 年12 月1 日、2016 年1 月5 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有 限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资产 购买暨关联交易报告书》（草案）}。按照股东大会的授权，本公司正在积极实施本次重大资产重 组事宜的相关工作。

7 / 21

2016 年第三季度报告

根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作 为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司（以下简 称“闻泰通讯”）20.77%股权进行置换。

公司与Wingtech Limited 和Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》，约定公司 或指定下属子公司分别按85,647.79 万元和15,422.11 万元的现金对价收购Wingtech Limited 和Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯23.92%和4.31%股权，股权购买合计现金对价 为101,069.90 万元。

公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权，正在积极办理上述重大资产重组的实施准备 相关工作，有关本次交易中收购闻泰通讯外资股权的境内实施主体、境外实施主体相关注册手续 均已办理完毕。目前公司正按要求向浙江省商务厅、发改委等管理部门再次继续补充报送相关资 料。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用 公司及持股5%以上的股东均已履行。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，原因系子公司闻泰 通讯合并报表导致。

公司名称 中茵股份有限公司 法定代表人 高建荣 日期 2016-10-29

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年9 月30 日

8 / 21

2016 年第三季度报告

编制单位:中茵股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	551,704,629.31	403,799,723.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	102,290,864.87
应收账款	1,043,650,769.02	1,126,871,756.79
预付款项	109,526,627.31	83,115,490.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	55,247,324.17	27,210,237.27
买入返售金融资产
存货	4,461,063,952.81	4,001,210,765.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	10,413,315.70	7,898,781.33
其他流动资产	906,346,898.46	351,961,319.39
流动资产合计	7,240,244,381.65	6,002,068,073.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	750,756.87	750,756.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	583,258.64
投资性房地产	750,512,500.00	750,512,500.00
固定资产	1,374,336,268.10	1,327,795,880.67
在建工程	114,921,079.03	84,013,996.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,556,223,738.14	1,556,712,178.60
开发支出	85,664,751.08	11,161,441.98
商誉	1,300,175,989.60	1,300,175,989.60

9 / 21

2016 年第三季度报告

长期待摊费用	24,202,236.54	24,877,508.05
递延所得税资产	75,130,414.67	83,638,678.99
其他非流动资产	46,143,302.61	41,558,382.14
非流动资产合计	5,328,644,295.28	5,181,197,312.91
资产总计	12,568,888,676.93	11,183,265,386.60
流动负债：
短期借款	90,500,000.00	75,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	960,773,730.93	728,023,628.41
应付账款	2,662,540,826.65	1,939,997,469.25
预收款项	535,645,845.20	376,348,523.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	61,081,052.43	69,039,085.44
应交税费	49,640,508.11	46,799,778.46
应付利息
应付股利	64,960.00	64,960.00
其他应付款	1,090,621,479.23	1,045,029,293.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	119,639,497.29	190,125,038.47
其他流动负债
流动负债合计	5,570,507,899.84	4,470,927,777.12
非流动负债：
长期借款	887,400,000.00	735,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	6,833,320.15	4,916,203.52
长期应付职工薪酬
专项应付款		420,000.00
预计负债
递延收益	17,486,216.50	20,873,933.90
递延所得税负债	73,962,905.54	75,663,260.99

10 / 21

2016 年第三季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	985,682,442.19	836,873,398.41
负债合计	6,556,190,342.03	5,307,801,175.53
所有者权益
股本	637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,492,521,808.57	3,492,631,401.64
减：库存股
其他综合收益	197,044.12
专项储备	296,058.46	297,345.46
盈余公积	43,136,112.48	43,136,112.48
一般风险准备
未分配利润	137,275,627.02	103,881,092.65
归属于母公司所有者权益合计	4,310,693,037.65	4,277,212,339.23
少数股东权益	1,702,005,297.25	1,598,251,871.84
所有者权益合计	6,012,698,334.90	5,875,464,211.07
负债和所有者权益总计	12,568,888,676.93	11,183,265,386.60

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:中茵股份有限公司

编制单位:中茵股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	802,245.34	8,313,103.16
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	53,255,851.98	7,448,416.30
应收利息
应收股利
其他应收款	307,502,329.94	304,784,366.35
存货	225,680,449.44	219,158,079.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	741,778.80	2,966,455.96

11 / 21

2016 年第三季度报告

流动资产合计	587,982,655.50	542,670,421.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,370,799,091.17	3,370,799,091.17
投资性房地产
固定资产	452,418,858.98	461,837,194.29
在建工程	22,281,041.18	22,281,041.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	786,003.13	762,893.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,846,284,994.46	3,855,680,219.83
资产总计	4,434,267,649.96	4,398,350,640.90
流动负债：
短期借款	90,000,000.00	75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	59,094,322.73	95,342,617.59
预收款项	5,768,018.00	8,016,886.00
应付职工薪酬	141,540.31	141,540.31
应交税费	149,468.25	1,074,476.95
应付利息
应付股利	64,960.00	64,960.00
其他应付款	224,185,536.44	41,935,188.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	409,403,845.73	336,575,669.29
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
应付债券
其中：优先股

12 / 21

2016 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	30,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	439,403,845.73	381,575,669.29
所有者权益：
股本	637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,770,961,527.15	3,770,961,527.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,177,177.16	24,177,177.16
未分配利润	-437,541,287.08	-415,630,119.70
所有者权益合计	3,994,863,804.23	4,016,774,971.61
负债和所有者权益总计	4,434,267,649.96	4,398,350,640.90

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：中茵股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	3,734,440,399.97	83,179,714.93	8,492,816,428.20	459,360,149.60
其中：营业收入	3,734,440,399.97	83,179,714.93	8,492,816,428.20	459,360,149.60
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	3,682,018,239.31	101,379,870.43	8,360,315,108.49	442,813,439.62
其中：营业成本	3,447,990,275.78	49,317,524.09	7,759,932,749.69	269,074,180.00
利息支出
手续费及

13 / 21

2016 年第三季度报告

佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	16,472,692.12	6,209,591.58	38,326,337.74	38,598,532.52
销售费用	39,940,788.51	4,797,102.19	72,450,393.65	12,790,973.56
管理费用	171,104,714.71	30,065,190.06	454,941,794.78	93,650,625.66
财务费用	7,662,119.96	10,990,462.51	28,325,181.21	28,436,211.29
资产减值 损失	-1,152,351.77		6,338,651.42	262,916.59
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	2,614,510.61	195,951.56	5,625,077.25	195,710.99
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益		195,951.56		195,710.99
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	55,036,671.27	-18,004,203.94	138,126,396.96	16,742,420.97
加：营业外收入	29,182,416.49	2,688,172.50	49,037,394.22	5,287,413.26
其中：非流 动资产处置利得	114,639.86	112,310.74	121,000.58	471,193.40
减：营业外支出	1,243,989.20	477,359.77	3,844,433.68	4,425,390.51
其中：非流 动资产处置损失	309,128.21	12,746.27	815,311.57	35,857.51
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	82,975,098.56	-15,793,391.21	183,319,357.50	17,604,443.72
减：所得税费用	23,940,667.14	167,335.59	49,470,307.66	13,797,077.47
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	59,034,431.42	-15,960,726.80	133,849,049.84	3,807,366.25

14 / 21

2016 年第三季度报告

归属于母公司 所有者的净利润	16,565,892.95	-15,650,559.28	33,394,534.37	-9,518,258.99
少数股东损益	42,468,538.47	-310,167.52	100,454,515.47	13,325,625.24
六、其他综合收益 的税后净额	138,899.94		386,360.99
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	70,838.98		197,044.12
（一）以后不 能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动
2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将 重分类进损益的 其他综合收益	70,838.98		197,044.12
1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额	70,838.98		197,044.12
6.其他
归属于少数股	68,060.96		189,316.87

15 / 21

2016 年第三季度报告

东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	59,173,331.36	-15,960,726.80	134,235,410.83	3,807,366.25
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	16,636,731.93	-15,650,559.28	33,591,578.49	-9,518,258.99
归属于少数股 东的综合收益总 额	42,536,599.43	-310,167.52	100,643,832.34	13,325,625.24
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.02	-0.03	0.05	-0.02
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.02	-0.03	0.05	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：中茵股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用				40,960.00
管理费用	7,200,799.11	2,788,086.07	20,937,331.23	11,473,430.73
财务费用	63,414.48	-19,653.64	-47,228.77	-2,080,398.24
资产减值损失			128,730.12	-6,884,746.22
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）		195,951.56		14,195,710.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		195,951.56		195,710.99
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-7,264,213.59	-2,572,480.87	-21,018,832.58	11,646,464.72
加：营业外收入	12,166.70	9,095.00	36,786.20	97,495.00

16 / 21

2016 年第三季度报告

其中：非流动资产 处置利得				85,000.00
减：营业外支出		16,602.46	929,121.00	2,764,823.56
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-7,252,046.89	-2,579,988.33	-21,911,167.38	8,979,136.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-7,252,046.89	-2,579,988.33	-21,911,167.38	8,979,136.16
五、其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	-7,252,046.89	-2,579,988.33	-21,911,167.38	8,979,136.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.005	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.005	-0.03	0.02

17 / 21

2016 年第三季度报告

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

合并现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：中茵股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,749,564,781.46	389,440,235.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,067,509.85
收到其他与经营活动有关的现金	813,650,805.40	176,831,250.56
经营活动现金流入小计	8,574,283,096.71	566,271,485.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,967,980,787.29	470,705,051.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	570,342,277.44	61,483,221.75
支付的各项税费	148,188,226.23	130,603,775.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,261,897,112.90	280,370,912.41
经营活动现金流出小计	7,948,408,403.86	943,162,961.19
经营活动产生的现金流量净额	625,874,692.85	-376,891,475.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,641,818.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	706,370.00	550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现

18 / 21

2016 年第三季度报告

金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,348,188.61	4,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	185,350,871.22	28,406,797.15
投资支付的现金	600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	578,860,000.00
投资活动现金流出小计	764,810,871.22	28,406,797.15
投资活动产生的现金流量净额	-755,462,682.61	-23,856,797.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	330,300,000.00	491,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	457,550,000.00	1,477,325,976.99
筹资活动现金流入小计	787,850,000.00	1,968,525,976.99
偿还债务支付的现金	247,925,323.87	578,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,201,466.43	116,362,750.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	326,799,828.00	1,515,365,000.00
筹资活动现金流出小计	621,926,618.30	2,210,667,750.70
筹资活动产生的现金流量净额	165,923,381.70	-242,141,773.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,600,125.31
五、现金及现金等价物净增加额	36,335,391.94	-642,890,046.19
加：期初现金及现金等价物余额	198,610,501.00	705,035,790.72
六、期末现金及现金等价物余额	231,345,767.63	62,145,744.53
法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：中茵股份有限公司

编制单位：中茵股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

19 / 21

2016 年第三季度报告

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	469,279,037.94	319,149,324.39
经营活动现金流入小计	469,279,037.94	319,149,324.39
购买商品、接受劳务支付的现金	30,257,880.34	33,993,821.85
支付给职工以及为职工支付的现金	5,031,997.62	5,549,046.92
支付的各项税费	1,373,432.85	472,940.04
支付其他与经营活动有关的现金	348,504,214.81	211,567,608.28
经营活动现金流出小计	385,167,525.62	251,583,417.09
经营活动产生的现金流量净额	84,111,512.32	67,565,907.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		18,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	100,000.00	275,200.00
投资支付的现金		600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	100,000.00	600,275,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	-582,175,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,580,000.00	880,200,000.00
筹资活动现金流入小计	91,580,000.00	970,200,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,522,370.14	20,840,527.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,580,000.00	940,200,000.00
筹资活动现金流出小计	183,102,370.14	1,061,540,527.90
筹资活动产生的现金流量净额	-91,522,370.14	-91,340,527.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,510,857.82	-605,949,820.60
加：期初现金及现金等价物余额	8,313,103.16	615,972,843.79
六、期末现金及现金等价物余额	802,245.34	10,023,023.19

法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚

20 / 21

2016 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21