Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Feb 1, 2019

证券代码： 600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-008

闻泰科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称：闻泰通讯股份有限公司、闻泰科技（无锡）有限公司、 上海中闻金泰资产管理有限公司、WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED、新设立全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公 司（以下简称“公司”）拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻 泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、上海中闻金泰 资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”），闻泰通讯拟为其全资子公司 WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简 称“印度闻泰”），合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）的融资提 供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 度股东大会召开之日止。

3、本次担保是否有反担保：无

4、对外担保逾期的累计数量

截至本公告披露日，公司对外担保逾期累计数量为0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，公司拟为全资子提供 担保，包括公司为闻泰通讯、无锡闻泰、上海中闻金泰及本次担保额度期限内新 设立全资子公司，闻泰通讯拟为其全资子公司印度闻泰，担保额度分别为20 亿、 20 亿、35 亿、5 亿、0.8 亿，合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）

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的融资提供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和 融资需要等，具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度 确定。

同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权管理层可 以在上述额度内，对各全资子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含 之前已审批的担保额度。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2019 年2 月1 日召开了公司第九届董事会第四十一次会议，以5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：闻泰通讯股份有限公司

注册地址：嘉兴市南湖区亚中路777 号（嘉兴科技城）

法定代表人：张学政

成立日期：2006 年12 月31 日

注册资本：73,000 万人民币

经营范围：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、 半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生 产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含 进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

被担保人最近一年一期主要（合并）财务数据如下：

单位：人民币亿元

		单位：人民币亿元
主要财务指标	2018 年9 月30 日	2017 年12 月31 日
资产总额	110.29	68.20
净资产总额	16.71	11.23
主要财务指标	2018 年1-9 月	2017 年

2

营业收入	104.97	160.80
净利润	0.29	5.18

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯100%股权。

• 2、公司名称：闻泰科技（无锡）有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：无锡市新吴区和风路26 号汇融商务广场G 栋（2 号楼）202 法定代表人：肖学兵

成立日期：2019 年1 月18 日

注册资本：800.00 万人民币

经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集 群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售； 软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件 专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工 程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通 信设备的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

因该公司2019 年1 月18 日刚成立，故无相关财务数据。

与本公司的关系：本公司持有无锡闻泰100%股权。

• 3、公司名称：上海中闻金泰资产管理有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：上海市普陀区云岭东路89 号2202-U 室

法定代表人：张学政

成立日期：2017 年12 月22 日

注册资本：50,800.00 万人民币

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

3

主要财务指标	2018 年9 月30 日	2017 年12 月31 日
资产总额	17.10	0.00
净资产总额	5.08	0.00
主要财务指标	2018 年1-9 月	2017 年
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

与本公司的关系：本公司持有中闻金泰100%股权。

4、公司名称：WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATEL IMITED 注册地址：印度

法定代表人：颜运兴

经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件

因该公司2019 年1 月11 日刚成立，故无相关财务数据。

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯100%股权，闻泰通讯持有印度闻泰 100%股权。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将 在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有 足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况。不存在资 源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利 益。此次担保有利于上述子公司开展融资活动，保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额114.8 亿元(含本次 提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额114.8 亿元、上述数额占上市公 司最近一期经审计净资产的比例为324.40 %、逾期担保累计数量为0。

4

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日

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