Wingtech Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 27, 2018

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-009

闻泰科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称：闻泰通讯股份有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公 司、南昌闻泰科技电子有限公司、上海小魅科技有限公司、深圳市兴实商业保理 有限公司

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

为保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰 科技”、“公司”）拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、 上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“中闻金泰”）、南昌闻泰科技电子有 限公司（以下简称“南昌闻泰”）、上海小魅科技有限公司（以下简称“小魅科技”）， 控股子公司深圳市兴实商业保理有限公司（以下简称“兴实保理”）及新设立的 子公司2018 年度不超过人民币80 亿元的融资提供连带责任保证担保，上述担保 用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，额度可在各子公司之间分配并 调剂（其中，控股子公司的额度不超过人民币2 亿元），具体融资及担保金额根 据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定，上述担保额度不含之前已审批 的担保额度。

3、本次担保是否有反担保：无

4、对外担保逾期的累计数量

截至本公告披露日，公司对外担保逾期累计数量为0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1

为保证公司经营活动的资金需求，公司拟为全资子公司闻泰通讯、中闻金泰、 南昌闻泰、小魅科技，控股子公司兴实保理及新设立的子公司2018 年度不超过 人民币80 亿元的融资提供连带责任保证担保，上述担保用于申请综合授信额度 及日常经营和融资需要等，额度可在各子公司之间分配并调剂（其中，控股子公 司的额度不超过人民币2 亿元），具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各 机构实际审批的额度确定，上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2018 年3 月27 日召开了公司第九届董事会第二十三次会议，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：闻泰通讯股份有限公司

注册地址：嘉兴市南湖区亚中路777 号（嘉兴科技城） 法定代表人：张学政

成立日期：2006 年12 月31 日

注册资本：21,945.3376 万人民币

经营范围：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、 半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生 产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含 进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

被担保人最近一年一期主要（合并）财务数据如下：

单位：人民币亿元

		单位：人民币亿元
主要财务指标	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总额	76.06	60.34
净资产总额	15.42	11.22
主要财务指标	2017 年1-9 月	2016 年
营业收入	123.93	127.73

2

净利润 4.23 3.27

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯100%股权。

2、公司名称：上海中闻金泰资产管理有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：上海市普陀区云岭东路89 号2202-U 室

法定代表人：张学政

成立日期：2017 年12 月22 日

注册资本：800.00 万人民币

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

	单位：人民币亿元
主要财务指标	2017 年12 月31 日
资产总额	0.00
净资产总额	0.00
主要财务指标	2017 年
营业收入	0.00
净利润	0.00

与本公司的关系：本公司持有中闻金泰100%股权。2017 年12 月22 日设立， 2017 年度尚无业务，预计在2018 年加大此公司投入。

3、公司名称：南昌闻泰科技电子有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18 号高新创业 园创业大厦605 室

法定代表人：颜运兴

成立日期：2017 年3 月28 日

注册资本：800.00 万人民币

经营范围：计算机软硬件的技术开发、生产（仅限分支机构）、销售；通讯 设备、半导体、电子元器件及其配件的生产（仅限分支机构）、销售。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3

被担保人最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

主要财务指标 资产总额 净资产总额 主要财务指标 营业收入 净利润	2017 年9 月30 日
	6.42
	-0.04
	2017 年1-9 月
	6.28
	-0.12

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯100%股权，闻泰通讯持有南昌闻泰 100%股权。南昌闻泰于2017 年3 月28 日设立，在半年时间中业务已发展到数亿 元，预计2018 年有较大发展，资金需求也较大。

4、公司名称：上海小魅科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：上海市普陀区云岭东路89 号2113-C 室

法定代表人：颜运兴

成立日期：2016 年3 月4 日

注册资本：500.00 万元

经营范围：智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业 领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设 计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设 计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、 智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售。

被担保人最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

主要财务指标	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总额	0.00	0.00
净资产总额	0.00	0.00
主要财务指标	2017 年1-9 月	2016 年
营业收入	0.00	0.00

4

净利润 -0.01 0.00

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯100%股权，闻泰通讯持有小魅科技 100%股权。

5、深圳市兴实商业保理有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室

法定代表人：颜运兴

成立日期：2015 年7 月7 日

注册资本：5,000.00 万元

经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；物流方案设计； 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

被担保人最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

		单位：人民币亿元
主要财务指标	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总额	6.30	5.05
净资产总额	0.63	0.59
主要财务指标	2017 年1-9 月	2016 年
营业收入	0.48	0.32
净利润	0.13	0.07

与本公司的关系：公司间接持兴实保理94%股权，其中公司全资子公司闻泰

通讯持有兴实保理24%股权，公司全资孙公司WINGTECH GROUP （HONGKONG） LIMITED 持有兴实保理70%股权。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将 在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协 议。

四、董事会意见

5

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有 足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况。不存在资 源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利 益。此次担保有利于上述子公司开展融资活动，保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额114 亿元(含本次提 供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额114 亿元、上述数额占上市公司最 近一期经审计净资产的比例为263.55%、逾期担保累计数量为0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年三月二十八日

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