Wielton S.A. — Management Reports 2018

Apr 17, 2019

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych.

Poz. 1	Różnice kursowe
		31.12.2018	31.12.2017
1.	r-ce kursowe od pożyczek	(626)	880
2.	r-ce kursowe od kredytów	3 457	(3 371)
3.	r-ce kursowe z wyceny środków pieniężnych	(17)	21
4.	storno r-c kursowych z wyceny środków pieniężnych	(21)	40
5.	r-ce kursowe z wyceny leasingu	(48)	25
	r-ce kursowe z wyceny kredytów	(13)	37
	storno r-c z wyceny kredytów	(2 888)	2 772
6.	storno r-c kursowych z wyceny bilansowej leasingu	-	-
	różnice kursowe od dywidendy	-	-
7.	zrealizowane r-ce kursowe od leasingu, w tym:	-	-
	dodatnie	-	-
	ujemne	-	-
		(156)	404
Poz.2	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
1.	wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	5 281	326
2.	rozliczenie instrumentów zabezpieczających	1 617	(1 759)
		6 898	(1 433)
Poz. 3	Zmiana stanu należności
1.	zmiana stanu należności	(67 851)	(42 970)
Poz. 4	Zmiana stanu rezerw
1.	zmiana stanu rezerw	2 024	1 595
Poz. 5	Zmiana stanu zapasów
1.	zmiana stanu zapasów	(72 882)	(17 586)
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i
Poz. 6	kredytów
1.	zobowiązania krótkoterminowe zmiana bilansowa	173 287	65 193
2.	wyłączenie kredytów	(60 621)	11 207
3.	zobowiązania kompensowane	(2 097)	(795)
4.	nie zapłacone środki trwałe	(5 100)	(1 153)
		105 469	74 452
Poz.7	Płatności zobowiązań z tytuł umów leasingu finansowego
1.	zmniejszenie zobowiązań
		(231)	(278)
2.	zapłacone leasingi	9 439	3 119
3. 4.	r-ce kursowe z wyceny bilansowej leasingu storno wyceny bilansowej leasingu	(48) -	25 -
5.	zrealizowane r-ce kursowe od leasingu	-	-
		9 160	2 866
	Nabycie środków trwałych
Poz.8
1.	zmiana stanu	33 879	44 935
2.	amortyzacja	18 341	15 458
3. 4.	koszty sprzedaży koszt zlikwidowanych środków trwałych	3 495 5 889	258 158
5	zmiana stanu nie zapłaconych środków trwałych	(5 194)	(1 153)
6.	zwiększenia środków trwałych w leasingu	(17 945)	(10 718)
7.	zmniejszenia środków trwałych w leasingu	246	297
8.	zwrot zaliczek	1 626	-
9.	zapłacone zaliczki	(10 574)	(31 201)
		29 763	18 034
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
Poz.9	trwałych
1.	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	4 144	108
Poz.10	Spłaty kredytów i pożyczek
1.	zmiana stanu kredytów	80 970	65 906