Wielton S.A. — Management Reports 2018

Mar 28, 2018

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych.

Poz. 1	Różnice kursowe
		31.12.2017	31.12.2016
1.	r-ce kursowe od pożyczek	880	-1 439
2.	r-ce kursowe od kredytów	-3 371	2 071
3.	dodatnie r-ce kursowe z wyceny środków pieniężnych	21	-40
4.	storno r-c kursowych z wyceny środków pieniężnych	40	36
5.	r-ce kursowe z wyceny leasingu	25	25
	r-ce kursowe z wyceny kredytów	37	-17
	storno r-c z wyc. kredytów	2 772	-1 417
6.	storno r-c kursowych z wyceny bilansowej leasingu	0	0
7.	zrealizowane r-ce kursowe od leasingu	0	0
		404	-781
Poz.2	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
1.	wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	326	1 170
2.	rozliczenie instrumentów zabezpieczających	-1 759	756
		-1 433	1 926
Poz. 3	Zmiana stanu należności
1.	zmiana stanu należności	-42 970	-28 333
Poz. 4	Zmiana stanu rezerw
1.	zmiana stanu rezerw	1 595	3 757
Poz. 5	Zmiana stanu zapasów
1.	zmiana stanu zapasów	-17 586	-19 096
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i
Poz. 6	kredytów
1.	zobowiązania krótkoterminowe zmiana bilansowa	65 193	21 506
2.	wyłączenie kredytów	11 207	7 456
3.	zobowiązania kompensowane	-795	-5 069
4.	nie zapłacone środki trwałe	-1 153	-449
		74 452	23 444
Poz.7	Płatności zobowiązań z tytuł umów leasingu finansowego
1.	zmniejszenie zobowiązań	-278	-244
2.	zapłacone leasingi	3 119	3 128
3.	r-ce kursowe z wyceny bilansowej leasingu	25	25
4.	storno wyceny bilansowej leasingu	0	0
5.	zrealizowane r-ce kursowe od leasingu	0	0
		2 866	2 910
Poz.8	Nabycie środków trwałych
1.	zmiana stanu	44 935	24 138
2.	amortyzacja	15 458	15 833
3.	koszty sprzedaży	258	64
4.	Koszt zlikwidowanych środków trwałych	158	0
5.	zmiana stanu nie zapłaconych środków trwałych	-1 153	-449
6.	zwiększenia środków trwałych w leasingu	-10 718	-1 241
7.	zmniejszenia środków trwałych w leasingu	297	1 746
		49 235	40 091
Poz.9	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	108	396
	Spłaty kredytów i pożyczek
Poz.10		65 906	21 241
1.	zmiana stanu kredytów