Wielton S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 22, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 24 lipca 2020 r., w którym wskazano na aneks do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton zawartej w grudniu 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("Umowa" oraz "Kredytodawcy"), Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. podpisał z Kredytodawcami kolejny aneks (techniczny) do Umowy, przedłużający do dnia 20 stycznia 2021 r. termin na pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 50 mln zł w postaci kapitału podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania (poprzednio termin określony był na 30 grudnia 2020 r.).

Ponadto w aneksie Kredytodawcy oświadczyli, że ich intencją jest uzyskanie decyzji kredytowych oraz zgód korporacyjnych pozwalających na podpisanie w ww. terminie nowego aneksu do Umowy na mocy którego m.in. strony uregulują warunki finansowania Spółki oraz odroczą termin ewentualnego jej dokapitalizowania do dnia 15 grudnia 2021 r., przy czym dokapitalizowanie będzie wymagane wyłącznie w przypadku przekroczenia poziomu wskaźnika Zadłużenia Netto/ EBITDA powyżej 4,5 na koniec drugiego kwartału 2021 r. Z uwagi na konieczność pozyskania wspomnianych zgód, powyższe oświadczenie Kredytodawców nie stanowi ich zobowiązania do zawarcia aneksu o tej treści w terminie do 20 stycznia 2021 roku.