Wielton S.A. — Capital/Financing Update 2016

Sep 28, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 5 września 2016 roku dotyczącego umów kredytowych z BGŻ BNP PARIBAS S.A. ("Bank"), Zarząd Wielton S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28 września 2016 roku otrzymał od Banku obustronnie podpisane aneksy odpowiednio do poniższych umów:

• umowy kredytu rewolwingowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej udzielonego przez Bank w dniu 26 sierpnia 2008 roku, przyznającej Spółce kredyt do kwoty 17,9 mln zł,

• umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb udzielonego przez Bank w dniu 14 grudnia 2006 roku, przyznającej Spółce kredyt do kwoty 5 mln zł

Na mocy zawartych aneksów okres kredytowania został wydłużony do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z zawartymi aneksami oprocentowanie obu kredytów jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie obu kredytów stanowią :

• hipoteka łączna do sumy 34,35 mln zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, należących do Emitenta, wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej,

• cesja globalna cicha wierzytelności,

• pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Spółki prowadzonymi przez Bank.

Umowy zawierają zapisy dotyczące zobowiązań Spółki m.in. do utrzymywania na określonych poziomach wskaźników dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie.