Whetron — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由輝創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,778 | 45,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,778 | 45,911 |
| 折舊費用 | 50,654 | 51,387 |
| 攤銷費用 | 3,769 | 3,382 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 329 | -3,248 |
| 利息費用 | 5,472 | 6,144 |
| 利息收入 | -3,587 | -1,509 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,345 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,000 | -8,009 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 363 | 90 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,151 | -23 |
| 其他項目 | 8,110 | 50,386 |
| 收益費損項目合計 | 74,606 | 98,600 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,927 | -21,834 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -523 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 78,513 | -44,376 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,356 | 1,681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,707 | -64,529 |
| 應付帳款增加（減少） | -144,573 | 1,649 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,439 | -43,629 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -271 | 235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,283 | -41,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,576 | -106,274 |
| 調整項目合計 | -62,970 | -7,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,192 | 38,237 |
| 收取之利息 | 2,493 | 1,752 |
| 支付之利息 | -5,322 | -7,982 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,246 | -4,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,267 | 27,644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,318 | -81,570 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 972 | 2,280 |
| 取得無形資產 | -1,348 | -785 |
| 其他金融資產增加 | -30,905 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 13,632 |
| 其他非流動資產增加 | -5,111 | -9,003 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,710 | -75,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 293,747 | 812,846 |
| 短期借款減少 | -566,001 | -827,724 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 155,032 |
| 償還長期借款 | -56,771 | -62,366 |
| 租賃本金償還 | -1,903 | -1,763 |
| 現金增資 | 445,505 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,577 | 76,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,308 | 22,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,908 | 51,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 800,953 | 711,123 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,004,861 | 762,143 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,004,861 | 762,143 |