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WG TECH (JIANGXI) GROUP CO.,LTD. Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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江西沃格光电股份有限公司
截至 2021年9月30日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
勤信专字【2021】第1141号
前次募集资金使用情况鉴证报告
(截止 2021年9月30日)
目录
| ńт | |
|---|---|
| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | $1 - 2$ |
| 二、江西沃格光电股份有限公司前次募集资金 使用情况专项报告 |
$3 - 15$ |
中勤万信会计师事务所
地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: (86-10) 68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044
前次募集资金使用情况鉴证报告
勤信专字【2021】第1141号
江西沃格光电股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的江西沃格光电股份有限公司(以下简称"沃格光电")编制的截至2021 年9月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、管理层的责任
沃格光电的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会颁 布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《前 次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对沃格光电编制的《前次募集资金使用情况专 项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴 证工作,以对沃格光电编制的《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理 保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为, 沃格光电编制的截至2021年9月30日止《前次募集资金使用情况报告》符 合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]
$\mathbf{I}$
500号)的规定,在所有重大方面公允反映了沃格光电截至 2021年9月30日止前次募集资 金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供沃格光电非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为沃格光电非公开发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。
中国注册会计师: (项目合伙)
中国注册会计师:
江西沃格光电股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500 号)的规定,江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公 司"或者"本公司")编制了截至 2021年9月 30日止(以下简称截止日)的前次 募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]519号)核准,公司2018年公开 发行人民币普通股 23.648.889股, 每股面值人民币1.00元, 发行价格为每股人民币 33.37元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93元, 扣除各项发行费用人民币 50,993,425.93 元 (不含税) 后, 实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元。上 述募集资金已由申港证券股份有限公司(以下简称"申港证券")于2018年4月12 日汇入公司募集资金专户, 业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并 出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。
元信
(特)
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司对募集资金实行专户存储管理。截至2021年9月30日止,本公司前次募集资金的存 放情况如下:
| 序 号 |
开户银行名称 | 开户单位名称 | 银行账号 | 初始存放 金额(元) |
截止日余额 (元) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 新余市分行 |
江西沃格光电 股份有限公司 |
9360060100086 68446 |
71,740,339.30 | $- -$ | 于2018年7月 4日已注销 |
|
| 中国工商银行股 份有限公司新余 |
江西沃格光电 股份有限公司 |
1505201229200 999962 |
197,330,000.00 | 2,514,687.23 |
$\overline{\mathbf{3}}$
| 高新支行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 中国银行股份有 限公司新余市高 新支行 |
江西沃格光电 股份有限公司 |
200740788578 | 80,670,000.00 | 2,564,773.28 | |
| $\overline{4}$ | 江西银行股份有 限公司新余分行 |
江西沃格光电 股份有限公司 |
7909001355003 73 |
150,000,000.00 | 于 2020年12 月16日已注销 |
|
| 5 | 新余农村商业银 行股份有限公司 高新支行 |
江西沃格光电 股份有限公司 |
2107380010001 60655 |
250,170,000.00 | 于2020年12 月16日已注销 |
|
| 6 | 东莞农村商业银 行股份有限公司 松山湖科技支行 |
东莞市尚裕实 业投资有限公 킈 |
3300101900100 21186 |
197.26 | 于2021年10 月 27 日注销 |
|
| 7 | 中国工商银行股 份有限公司东莞 松山湖支行 |
江西沃格光电 股份有限公司 东莞分公司 |
2010050429100 182736 |
于 2021年10 月14日设立 |
||
| 合计 | 749,910,339.30 | 5,079,657.77 |
注1: 除上述存放于募集资金专户的资金外, 公司另将闲置募集资金 59,000,000.00 元存入 新余农村商业银行股份有限公司高新支行营业部购买江西省农商银行"定活通(VIP)存款产 品",因此,截止2021年9月30日,公司募集资金期末剩余总额为64.079.657.77元。
注 2: 实际汇入募集资金账户资金 74,991.03 万元与募集资金净额 73,817.00 万元的差异为 扣除部分保荐机构费用后的发行费用。
注 3: 为了便于募集资金管理, 提高募集资金管理效率, 公司已于 2021年 10月 27日办理 完毕在东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行开设的募集资金专户(账号: 330010190010021186) 的注销手续。上述募集资金专户注销后, 公司、公司子公司东莞市尚裕 实业投资有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行、申港证券股份有限公司 签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
注 4: 公司于 2021年10月11日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于分公 司开设募集资金专项账户的议案》,同意公司东莞分公司在中国工商银行股份有限公司东莞松山 湖支行开立募集资金专项账户专户用途为研发中心建设项目募集资金的存储和使用,不用作其 他用途。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
明
单位: 人民币元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺 投资总额 |
实际投入募集 资金总额 |
差异金额 | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|
| TFT-LCD 玻璃 精加工项目 |
287,330,000.00 | 276, 270, 131. 12 | $-11,059,868.88$ | 项目存在部分设备工程 未进行验收, 未支付验 收款项及未到质保期的 质保金尚未支付 |
| 特种功能镀膜 精加工项目 |
89,000,334.95 | 89,000,334.95 | 不适用 | |
| 研发中心建设 项目 |
80,670,000.00 | 52,013,074.59 | $-28,656,925.41$ | 项目设备工程款未进行 验收支付款项,未到质 保期的质保金尚未支付 及 2021年10月份增加 研发设备工程只支付预 付款,未支付全部款项 |
| 补充流动资金 | 60,000,000.00 | 60,012,037.01 | 12,037.01 | 利息收入 |
| 永久补充流动 资金 |
236, 233, 614. 16 | 236, 233, 614. 16 | 不适用 | |
| 合计 | 753,233,949.11 | 713,529,191.83 | -39,704,757.28 |
(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018年度变更情况
公司于 2018年7月5日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七 次会议,分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。为充分利用公司 现有资源,发挥公司现有资源的整合优势,提高募集资金使用效率,此次变更实施 地点的募投项目为"TFT-LCD 玻璃精加工项目"、"特种功能镀膜精加工项目"以及 "研发中心建设项目"。
| 募投项目名称 | 原实施地点 | 变更后实施地点 |
|---|---|---|
| TFT-LCD 玻璃精加工项目 | 沃格工业园新厂区 (C栋) | 天格工业园新厂区(A栋、E栋), |
| 沃格工业园老厂区 | ||
| 特种功能镀膜精加工项目 | 沃格工业园新厂区(B栋、E栋) | 沃格工业园新厂区 (B 栋) |
| 研发中心建设项目 | 沃格工业园新厂区 (F 栋) | 沃格工业园新厂区 (A 栋) |
注 1: 沃格工业园新厂区地址: 江西省新余市国家高新技术产业开发区华电公司以东、赛
维大道以北、光明路以南;
注 2: 沃格工业园老厂区地址: 江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业 园。两个园区相距 800 米左右。
具体内容详见公司于 2018年7月6日在上海证券交易所官网披露的《关于变 更募投项目实施地点的公告》(公告编号: 2018-012)。
2、2020年度变更情况
公司于2020年9月25日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次 会议,分别审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主 体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》。该议案于2020年10月20日 经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。变更情况主要如下:
(1) 对 TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调 整项目实施进度: TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00 万元调 整为 28,733.00 万元,其余募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金; 新增的项目 实施地点位于江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道9号厂区,与原实施 地点间隔不到100米;项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。
(2) 公司终止特种功能镀膜精加工项目, 将项目的剩余未使用募集资金 17,372.53 万元及其孳息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充 流动资金。
(3) 为更好的整合研发资源, 充分利用东莞市松山湖区的地理优势, 增强公 司行业信息沟通交流, 公司新增研发中心建设项目实施主体及实施地点: 新增实施 主体为公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司、新增实施地点为东莞市松山湖高 新技术产业开发区工业东路20号厂区。同时,拟将项目实施进度调整至2021年12 月31日前完成。
本次募投项目变更事项,用于永久补充流动资金的募集资金净额为 23,372.53 万元(不含利息,以实际发生金额为准),占 IPO 募集资金净额的 31.66%。具体内 容详见公司于 2020年9月26日在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集 资金用途及部分募投项目增加实施主体,实施地点暨调整部分募投项目实施进度的 公告》(公告编号: 2020-049)。截至 2021年9月30日, 公司变更募集资金投资项 目情况详见本报告附件 2 《变更募集资金投资项目情况表》。
6
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于2018年7月6日召开的第二届董事会第十三次会议以及2018年7月5 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》,批准公司使用募集资金 45,132,595.00 元置换预先投入募投 项目的自筹资金。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金投资项 目的预先投入情况进行了专项审核并于 2018 年 7 月 5 日出具了《江西沃格光电股 份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(勤信专字【2018】第0557号)。
截至2021年9月30日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换 完毕,具体置换情况如下:
单位: 人民币元
| 项目名称 | 以自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
|---|---|---|
| TFT-LCD 玻璃精加工项目 | 39,914,500.00 | 39,914,500.00 |
| 特种功能镀膜精加工项目 | 5,218,095.00 | 5,218,095.00 |
| 合计 | 45, 132, 595.00 | 45, 132, 595.00 |
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
1、公司于2018年7月5日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目 建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金 通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流 动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,资金在上述额度内 可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、 监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。
2、公司于2019年7月25日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目 建设和不改变募集资金用途的前提下, 使用额度不超过 45.000 万元的闲置募集资金 通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流 动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,使用期限自董事会
$\overline{7}$
审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表 了同意意见。
3、公司于 2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目 建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过 42,000 万元的闲置募集资金 通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流 动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表 了同意意见。
4、公司于 2021 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十次会议, 审议过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 12,000 万元 的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购 买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,资 金在上述额度内可以滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。
截至 2021年9月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未赎回产品的具 体情况如下:
| 序 号 |
受托方 | 产品名称 | 产品类 型 |
认购金 额(万 元) |
起息日 | 到期日 | 报告期内是否 已全部赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新余农村商 业银行股份 有限公司高 新支行 |
"定活通 (VIP) "存 款产品 |
保本浮 动收益 型 |
3,500 | 2021-03-05 | 2022-01-19 | 否 (1,000万元 部分赎回,获得 收益 16.625000 万元) |
|
| $\overline{2}$ | 新余农村商 业银行股份 有限公司高 新支行 |
"定活通 (VIP) "存 款产品 |
保本浮 动收益 型 |
3,000 | 2021-04-21 | 2022-03-07 | 否 (1,500 万元 部分赎回,获得 收益 15.158333 万元) |
| 3 | 新余农村商 业银行股份 有限公司高 新支行 |
"定活通 (VIP) "存 款产品 |
保本浮 动收益 型 |
1,900 | 2021-06-22 | 2022-05-08 | 否 |
截至 2021 年 9 月 30 日, 公司使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为 5,900.00 万元, 全部为新余农村商业银行股份有限公司高新支行的"定活通(VIP)"
8
存款产品即全部为委托理财产品。公司已于 2021年10月19日和 2021年11月12 日对未赎回产品进行全部赎回,共赎回本金人民币 5,900.00 万元,并获得实际收益 合计 115.927779 万元, 详见公司于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 11 月 16 日在上海 证券交易所官网披露的《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资 金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号: 2021-095、公告编号: 2021-102)。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附件3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
详见本报告附件3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于 20% (含 20%) 以上的情况说明
详见本报告附件3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021年9月30日, 公司尚未使用的募集资金净额为人民币 64,079,657.77 元,占前次募集资金净额的 8.69%, 募集资金账户余额为人民币 64,079,657.77 元(含 存款利息收入及现金管理收益), 公司的 TFT-LCD 玻璃精加工项目资金支付进度为 96.15%, 研发中心建设项目资金支付进度为 64.48%, 剩余资金将继续用于募集资 金投资项目的建设。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件 中披露的内容不存在差异。
附件: 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表
- 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
| 附件 1: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前次募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 截至 2021年9月30日止 | ||||||||||
| 编制单位:江西铁铁光电 心有限公司 | 单位:人民币元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 738,1 | 70,000.00已累计投入募集资金总额 | 477,295,577.67 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 221,1 | 69,665.05 各年度使用募集资金总额 | ||||||||
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年1-9月 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 29.96% | 164,753,987.41 | 91,501,166.91 | 130,304,641.23 | 90,735,782.12 | |||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 用状态日期(或截止 项目达到预定可使 日项目完成程度) |
|||||||
| 序号 | 水诺投资 项目 |
实际投资项目 | 金额 | 金額 | 须 | 募集前承诺投资募集后承诺投资 实际承诺投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投资 累计投资金额 金额 |
金额 | 累计投资金额的 实际投资金额与 差额 |
||
| IFT-LCD 玻璃 精加工项目 |
TFT-LCD 玻璃 精加工项目 |
347,330,000.00 | 287,330,000.00 | 287,330,000.00 | 347,330,000.00 | 287,330,000.00 | 276,270,131.12 | -11,059,868.882021年12月31日前 | ||
| $\overline{\mathcal{C}}$ | 特种功能镀膜 情加工项目 |
特种功能镀膜 精加工项目 |
250,170,000.00 | 89,000,334.95 | 89,000,334.95 | 250,170,000.00 | 89,000,334.95 | 89,000,334.95 | 提前终止(注1) | |
| 研发中心建设 项目 |
研发中心建设 项目 |
80,670,000.00 | 80,670,000.00 | 80,670,000.00 | 80,670,000.00 | 80,670,000.00 | 52,013,074.59 | -28,656,925.412021年12月31日前 | ||
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,012,037.01 | 12,037.01 不适用 | ||
| 5 | 永久补売流动 资金 |
236,233,614.16 | 236,233,614.16 | 236,233,614.16 | 236,233,614.16 | 下适用 | ||||
| 合计 | 738,170,000.00 | 753,233,949.11 | 753,233,949.11 | 738,170,000.00 | 753,233,949.11 | 713,529,191.83 | $-39,704,757.28$ |
注1: 因"TFT-LCD玻璃精加工项目"、"特种功能镀膜精加工项目"及"研发中心建设项目"受宏观环境进一步严峻影响, 且公司所处行业的技术迭代更新加快, 行业增速
$\equiv$
下降,终端需求放缓。由于对投资风险把控和维护广大股东利益等多因素综合考虑, 公司对募投项目投资有所谨慎, 进度低于预期。该措施也是为了在不确定风险增加的情况下降 低公司投资及经营风险。不存在损害股东利益的情况。该提前终止事项于2020年9月25日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,分别审议并通过了《关于变更 部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》,并且经2020年10月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
附件 2:
变更募集资金投资项目情况表
| 尖更 皋集资金投资项目情况表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至 2021年9月 30日止 | ||||||||||
| 编制单位: | 西宫格光 反份存取名司 | 单位: 人民币元 | ||||||||
| 变更后 的项目 |
对应和原 项目 |
贡金 두 变更不熟儿 301的路3 |
累计投资金额 截至期末计划 $\oplus$ |
本年度实际投 入金额 |
实际累计投入 金额(2) |
$(3)=(2)/(1)$ 投资进度 $(\sqrt[6]{0})$ |
预定可使 项目达到 用状态日 長 |
本年度实 现的效益 |
预计效益 是否达到 |
否发生重大 目可行性是 变更后的项 变化 |
| 永久补 充流动 资金 |
TFT-LCD 玻璃精加 特种功能 镀膜精加 工项目, 工项目 |
236,233,614.16 | 236,233,614.16 | 236,233,614.16 236,233,614.16 | 100.00 | 2020年第4 季度已完 |
I | 不近用 | 沿 | |
| 有 | 236,233,614.16 | 236,233,614.16 | 236,233,614.16 236,233,614.16 | |||||||
| 明(分具体募投项目 | 变更原因、决策程序及信息披露情况说 | 对原募投项目TFT-LCD 玻璃精加工项目及特种功能镀膜精加工项目进行以下变更:(1)TFT-LCD 目产品的市场需求预测,为充分提高资金的使用效率,有效控制投资风险,经公司审慎研究后, 万元用于永久补充流动资金; (2) 提前公司终止特种功能镀膜精加工项目, 将项目的剩余未使 在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前项目产能等情况,并基于未来该募投项 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00 万元调整为 28,733.00 万元,其余募集资金 6,000 用募集资金及其孳息永久补充流动资金。上述变更事项业经公司于2020年10月20日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过。 |
||||||||
| 募投项目) | 未达到计划进度的情况和原因(分具体 | 不适用 | ||||||||
| 况说明 | 变更后的项目可行性发生重大变化的情 | 不适用 |
$13$
附件 3:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021年9月30日止
畄心。 A 臣币万元
| 单位:人民币万元 | 是否达到预计 | 效益 | 不适用 | 不适用 | (注4) | (注5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日累计 | 实现效益 | 3,416.46 | $-4,258.89$ | 不适用 | 不适用 | |
| 2021年1-9月 | 514.49 | $-627.56$ | 不适用 | 不适用 | ||
| 2020年度 | 1,541.76 | $-2,309.66$ | 不适用 | 不适用 | ||
| 最近三年实际效益 (注3) | 2019年度 | 764.84 | $-952.72$ | 不适用 | 不适用 | |
| 2018年度 | 595.37 | $-368.95$ | 不适用 | 不适用 | ||
| 承诺效益 | 注1 | 注注 | 不适用 | 不适用 | ||
| 电吸份有限公司 | 项目基 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 编制单位: 1 | 实际投资 | 项目名称 | TFT-LCD 玻璃 精加工项目 |
特种功能镀膜 精加工项目 |
研发中心建设 頃 |
补充流动资金 |
| 논 ηþ |
$\scriptstyle\sim$ | 4 |
投资总额为34,733 术元,项目建设期2年,建成达产后,正常经营年份年营业收入31,700 万元,年税后净利润7,833.01 万元,净利润率24.71%。"经综 投资风险,经公司审慎研究后,于2020年9月25日及2020年10月20日分别召开董事会和股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募 投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》,对 TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额由 34,733 万元调整为 28,733 万元, 并将其 写 合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前项目产能等情况,并基于未来该募投项目产品的市场需求预测,为充分提高资金的使用效率,有效控制 注1: 根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司未对该项目各年效益情况进行明确的利润承诺, 仅做如下披露:"TFT-LCD 玻璃精加工项目": 实施进度调整至 2021年12月31日前完成,截至 2021年9月 30日,该项目尚未完全实施完成。
经综合考虑宏观环境经济形势以及公司未来发展战略定位发生变化,为充分提高资金的使用效率,有效控制投资风险,经公司审慎研究后,于2020年9 月25日及2020年10月20日分别召开董事会和股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募 注2: 根据《首次公开发行股票招股说明书》, 公司未对该项目各年效益情况进行明确的利润承诺, 仅做如下披露: "'特种功能镀膜精加工项目' 拟 投资总额为 25,017 清元,项目建设期 2年,本项目建成完全达产后可实现年营业收入 29,500 万元,年税后利润 8,115.93 万元,项目投资利润率 32.53%。 投项目实施进度的议案》,提前终止了该募投项目,募投项目投资总额变更为8,900.03万元。
注 3: (1) "TFT-LCD 玻璃精加工项目"最近三年实现效益情况未达预期, 主要系受行业增速放缓以及行业竞争加剧, 为有效控制投资风险, 公司投
| 资进度放缓以及投资规模调整影响,导致总体效益情况与承诺效益有所差异。截至目前,该项目的募集资金投入仍在进行,生产经营正常并持续产生效益, 公司将严格按照变更后的募投项目情况, 进行前次募集资金的使用。 |
|---|
| 金对该项目的投入。截至目前,该项目仍在正常生产,未来,随着公司3A (AG、AR、AF)项目在手机、车载等显示领域的市场需求的提升,项目所实 (2) "特种功能镀膜精加工项目" 最近三年实现效益情况出现负效益, 主要系由于该项目尚处于小批量生产阶段、未实现规模效益, 基于对宏观环 境经济形势以及公司未来发展战略定位的考虑,同时为了提升募集资金使用效率,经公司董事会以及股东大会审议通过,公司已提前终止使用前次募集资 现效益情况有望得到好转。 |
| 的地理优势, 增强公司行业信息沟通交流, 经公司审慎研究后, 于2020年9月25日及2020年10月20日分别召开董事会和股东大会, 审议通过《关于 变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》,新增项目实施主体公司孙公司东莞市尚裕实业投 注 4: 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》, "研发中心建设项目"拟投资总额为 8,067 万元, 项目建设期 2 年, 项目主要研发内容包括 In-Cell , 超薄玻璃技术和特殊视觉功能镀膜技术等。为更好的整合研发资源, 充分利用东莞市松山湖区 抗干扰高阻镀膜技术、On-Cell 触摸屏技术、超硬膜技术 |
| 大的提升了企业的核心技术能力,"研发中心建设项目"为公司未来重要发展战略方向的 Mini LED 玻璃基技术、UTG 技术、3A (AG、AR、AF) 技术提 签于"研发中心建设项目"建设完成后不直接生产产品,其产生的效益无法单独核算,体现于公司整体业绩中。但前次募集资金在该项目上的投入极 供了重要资金支持, 该项目为公司未来整体效益提供了核心技术支持, 截至目前, 公司已获得 Mini LED 玻璃基相关技术专利已授权专利4项, 正在申请 资有限公司及实施地点东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 20号厂区,同时将项目实施进度调整至 2021年12月31日前完成。 专利6项(含发明专利3项)。 |
| 注 5: 补充流动资金,增加了公司营运资金,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,不直接产生效益,故无法单独核算效益。 |
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国家市场监督管理总局监制 持戒 指管信息 MAY TMWARE, 家企业信用信息公示 图,非常标准二指目 北京市西城区西直门外大街112号十层
1001 至 2043年12月12日 Щ $\mathbb{S}$ 展得 回 Œ $\mathbf{\hat{z}}$ 2021年 机关 2013年12月13日 2013年12月13日 ry 剃 Ņ 雲 $\frac{1}{2}$ 主要经营场所 -- 1 霉 $\overline{\mathbf{u}}$ 多 目 ゼ 何 验有税(淮从设有税)派遣者税(淮以 三年
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信祐 1合伙) 的记簿 ý, $\frac{A}{H}$ 准的内容开展 枊 920109 2、出具中午午午午午午间,将来,将军在门口,将军的军兵,在门口,在军队的军兵,将军的军兵,被军军,被军军,被军军军兵,被军兵,杀死,杀死,杀死,杀死,杀死,杀死 海务所 長台年、选门政長井 医主要会 特殊控遣合伙 中勤万信会计 审查会议》中,当年1999年(1999年),1999年(1999年),1999年(1999年),1999年(1999年),1999年(1999年),1999年(1999年),1999年(1999年) 朝柏和 š. 符一社会信用代码 911101020896987900 兼 执行事务合伙人 副 圈 搜 国家企业信用信息公示系统两址 極 ąp 蝴 樂
执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000365 和脑养监督管理委员会审查,批准 员系 监督舞 期货相关业务许可证 年十二月五日 会计师事务所 兵机 证书有效期至: 发证时 (特殊普遍合伙) 胡柏和 证书号: 05 中勤万信会计师事务所 证券 首席合伙人: 经财政部、
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行法审批,采取法定 的 |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证. $\mathbf{r}$ |
田 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 က် |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让, 出借、 。 第1 |
政部门交回《会事务所执业证书》 | CALL AND READ 发证机关: |
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中华人民共和国财政部制 12月28日在世纪中国第20 四回 回 |
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会计师事务所 | 执业证书 | 中勒万信会计师事务风(特殊管理会 #1 ąĝ |
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1001年 北京市西城区西直门外大街112 计师: 所 冯 主任会 靝 经 |
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C) 마 오 京财会许可 [2013] 008 批准执业文号: |
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