Wencan Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603348

公司简称：文灿股份

广东文灿压铸股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉 锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	5,623,759,446.71	5,600,601,266.66	0.41
归属于上市公司股东的 净资产	2,624,307,080.24	2,580,795,781.84	1.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	168,721,795.02	127,579,356.37	32.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,050,665,806.84	257,886,483.39	307.41
归属于上市公司股东的 净利润	50,154,358.15	10,253,431.76	389.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	48,827,338.56	3,022,684.76	1,515.36
加权平均净资产收益率 （%）	1.92	0.45	增加1.47个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1938	0.0464	317.67
稀释每股收益（元/股）	0.1936	0.0465	316.34

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2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-465,597.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	1,876,630.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,841.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-295,855.11
合计	1,327,019.59

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2021 年第一季度报告

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				19,142
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
唐杰雄	30,000,000	11.56	30,000,000	无	0		境内自然人
唐杰邦	30,000,000	11.56	30,000,000	无	0		境内自然人
唐杰维	30,000,000	11.56	30,000,000	无	0		境内自然人
唐杰操	30,000,000	11.56	30,000,000	无	0		境内自然人
佛山市盛德智投资有 限公司	30,000,000	11.56	30,000,000	无	0		境内自然人
兴业银行股份有限公 司－东吴兴享成长混 合型证券投资基金	4,423,563	1.70	0	无	0		境内自然人
UBS AG	3,271,378	1.26	0	无	0		境内自然人
中国工商银行－宝盈 泛沿海区域增长混合 型证券投资基金	2,698,748	1.04	0	无	0		境内自然人
中国农业银行股份有 限公司－宝盈策略增 长混合型证券投资基 金	2,634,559	1.01	0	无	0		境内自然人
中国建设银行股份有 限公司－融通新能源 汽车主题精选灵活配 置混合型证券投资基 金	2,504,921	0.96	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
兴业银行股份有限公司－东吴兴享 成长混合型证券投资基金		4,423,563		人民币普通股		4,423,563
UBS AG		3,271,378		人民币普通股		3,271,378
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增 长混合型证券投资基金		2,698,748		人民币普通股		2,698,748
中国农业银行股份有限公司－宝盈 策略增长混合型证券投资基金		2,634,559		人民币普通股		2,634,559

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中国建设银行股份有限公司－融通 新能源汽车主题精选灵活配置混合 型证券投资基金	2,504,921	人民币普通股	2,504,921
李嘉言	1,268,100	人民币普通股	1,268,100
高耀庭	1,015,000	人民币普通股	1,015,000
翁学军	930,000	人民币普通股	930,000
鲁红智	926,400	人民币普通股	926,400
于涵琦	900,059	人民币普通股	900,059
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1、公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦，二人为 堂兄弟关系，且互为一致行动人，分别直接持有公司 11.59%的股份，并通过盛德智间接控制公司11.59%的股 份，唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.78%的股 份，为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡 灿分别持有盛德智37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股 权，唐杰维、唐杰操分别持有公司11.59%的股份，唐怡汉、 唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父，唐杰维、唐杰操分别 为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。 2、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

（1）资产负债表项目变动说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例 （%）	变动原因
应收款项融资	21,258,679.01	12,540,000.00	69.53	主要系未到期的银行 承兑汇票增加所致
预付款项	16,749,254.80	9,222,759.03	81.61	主要是预付款项增加 所致
其他应收款	13,936,935.67	7,983,193.56	74.58	主要系应收税款增加 所致
其他非流动资产	60,506,665.63	39,394,909.16	53.59	主要系预付设备款增

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				加所致
短期借款	341,464,964.36	512,165,549.57	-33.33	主要系银行借款减少 所致
交易性金融负债	5,045,334.00	9,252,825.00	-45.47	主要系交叉货币互换 的汇率影响所致
应交税费	51,360,071.47	36,947,442.50	39.01	主要系应交增值税增 加所致

（2）利润表项目变动说明

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	变动原因
营业收入	1,050,665,806.84	257,886,483.39	307.41	注1
营业成本	829,489,980.90	190,971,963.50	334.35	注1
税金及附加	8,681,460.75	3,133,010.49	177.10	注1
管理费用	74,758,223.75	20,942,682.90	256.97	注1
研发费用	31,226,527.92	11,738,858.12	166.01	注1
财务费用	21,160,650.78	11,146,635.16	89.84	注1
信用减值损失	-2,130,627.61	6,565,900.30	-132.45	注1
资产减值损失	-15,613,233.13	-11,977,675.40	30.35	注1
营业外收入	38,844.31	27,088.76	43.40	注1
营业外支出	52,520.34	192,485.58	-72.71	注1
所得税费用	9,137,017.26	2,191,607.36	316.91	注1
净利润	50,154,358.15	10,253,431.76	389.15	注1

（3）现金流量表项目说明

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	168,721,795.02	127,579,356.37	32.25	注1
投资活动产生的 现金流量净额	-95,329,706.12	-40,693,399.74	134.26	注1
筹资活动产生的 现金流量金额	-202,218,471.78	56,825,953.11	-455.86	主要系报告期偿 还债务支付的现 金增加所致

注1：主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广东文灿压铸股份有限公司
法定代表人	唐杰雄
日期	2021 年4 月27 日

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2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	573,775,686.96	719,778,480.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	893,932,632.80	786,793,038.50
应收款项融资	21,258,679.01	12,540,000.00
预付款项	16,749,254.80	9,222,759.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,936,935.67	7,983,193.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	468,366,847.50	409,158,837.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	148,168,080.27	136,232,180.36
流动资产合计	2,136,188,117.01	2,081,708,489.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,030,253,283.03	2,170,545,309.62
在建工程	568,550,343.36	477,034,552.94

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,828,371.20
无形资产	343,507,603.32	359,049,169.39
开发支出
商誉	276,476,600.40	288,041,325.00
长期待摊费用	95,026,989.51	99,940,965.42
递延所得税资产	92,421,473.25	84,886,545.72
其他非流动资产	60,506,665.63	39,394,909.16
非流动资产合计	3,487,571,329.70	3,518,892,777.25
资产总计	5,623,759,446.71	5,600,601,266.66
流动负债：
短期借款	341,464,964.36	512,165,549.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	5,045,334.00	9,252,825.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款	764,066,692.00	599,685,843.08
预收款项
合同负债	64,288,520.73	48,936,623.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	141,801,133.02	132,495,945.94
应交税费	51,360,071.47	36,947,442.50
其他应付款	114,622,499.11	113,636,131.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	279,653,609.49	304,245,809.13
其他流动负债	2,850,036.00	3,455,937.07
流动负债合计	1,765,152,860.18	1,760,822,106.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	897,191,488.93	905,527,021.94
应付债券	145,473,183.23	156,004,546.00
其中：优先股
永续债

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租赁负债	8,103,345.60
长期应付款		4,317,450.00
长期应付职工薪酬	36,988,845.60	37,990,350.00
预计负债
递延收益	74,450,797.93	78,934,938.18
递延所得税负债	72,091,845.00	76,209,071.79
其他非流动负债
非流动负债合计	1,234,299,506.29	1,258,983,377.91
负债合计	2,999,452,366.47	3,019,805,484.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	259,606,443.00	258,768,206.00
其他权益工具	46,017,142.74	50,241,663.92
其中：优先股
永续债
资本公积	1,715,466,515.37	1,684,448,686.56
减：库存股	72,522,000.00	72,522,000.00
其他综合收益	-37,902,926.33	-4,125,871.95
专项储备
盈余公积	27,680,504.02	27,680,504.02
一般风险准备
未分配利润	685,961,401.44	636,304,593.29
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	2,624,307,080.24	2,580,795,781.84
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	2,624,307,080.24	2,580,795,781.84
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	5,623,759,446.71	5,600,601,266.66

公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

	单位:元 币种:	人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	51,173,759.51	42,494,882.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据

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2021 年第一季度报告

应收账款	104,970,237.96	96,469,678.86
应收款项融资		1,000,000.00
预付款项	469,492.75	377,296.52
其他应收款	21,047,498.45	71,007,577.93
其中：应收利息
应收股利
存货	62,527,521.11	56,186,879.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,232,796.49	287,708.29
流动资产合计	241,421,306.27	267,824,024.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,406,963,089.58	2,399,604,579.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,257,330.31	1,315,561.36
固定资产	104,103,671.88	111,064,008.86
在建工程	11,163,846.09	959,753.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,435,692.65	11,549,029.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	23,958,944.36	25,929,127.52
递延所得税资产	12,704,470.61	9,676,850.02
其他非流动资产	551,941,641.84	713,540,099.79
非流动资产合计	3,123,528,687.32	3,273,639,009.88
资产总计	3,364,949,993.59	3,541,463,033.97
流动负债：
短期借款	90,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	65,237,136.14	45,412,052.22
预收款项
合同负债	642,885.92	713,785.73
应付职工薪酬	5,369,410.48	5,383,669.32

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2021 年第一季度报告

应交税费	1,789,851.75	1,247,618.51
其他应付款	434,750,647.19	615,227,112.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	95,490,833.34
其他流动负债		37,700.79
流动负债合计	692,789,931.48	878,512,772.15
非流动负债：
长期借款	285,000,000.00	285,000,000.00
应付债券	145,473,183.23	156,004,546.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,113,689.97	2,187,359.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	432,586,873.20	443,191,905.05
负债合计	1,125,376,804.68	1,321,704,677.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	259,606,443.00	258,768,206.00
其他权益工具	46,017,142.74	50,241,663.92
其中：优先股
永续债
资本公积	1,932,214,971.42	1,901,197,142.61
减：库存股	72,522,000.00	72,522,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,680,504.02	27,680,504.02
未分配利润	46,576,127.73	54,392,840.22
所有者权益（或股东权益）合 计	2,239,573,188.91	2,219,758,356.77
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	3,364,949,993.59	3,541,463,033.97
公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡

合并利润表

2021 年 1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司	编制单位：广东文灿压铸股份有限公司	编制单位：广东文灿压铸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,050,665,806.84	257,886,483.39
其中：营业收入	1,050,665,806.84	257,886,483.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	977,594,625.39	248,551,753.84
其中：营业成本	829,489,980.90	190,971,963.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,681,460.75	3,133,010.49
销售费用	12,277,781.29	10,618,603.67
管理费用	74,758,223.75	20,942,682.90
研发费用	31,226,527.92	11,738,858.12
财务费用	21,160,650.78	11,146,635.16
其中：利息费用	18,118,796.81	12,025,635.57
利息收入	729,821.19	2,456,195.96
加：其他收益	5,773,297.34	5,119,981.49
投资收益（损失以“－”号填列）		3,567,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,130,627.61	6,565,900.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,613,233.13	-11,977,675.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,795,566.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,305,051.44	12,610,435.94
加：营业外收入	38,844.31	27,088.76
减：营业外支出	52,520.34	192,485.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,291,375.41	12,445,039.12

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2021 年第一季度报告

减：所得税费用	9,137,017.26	2,191,607.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,154,358.15	10,253,431.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	50,154,358.15	10,253,431.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	50,154,358.15	10,253,431.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	-33,777,054.38	50,047.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-33,777,054.38	50,047.15
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-624,314.67
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-624,314.67
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-33,152,739.71	50,047.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-33,152,739.71	50,047.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	16,377,303.77	10,303,478.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	16,377,303.77	10,303,478.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1938	0.0464
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1936	0.0465

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋

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2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司

母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：广东文灿压铸股份有限公司	母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：广东文灿压铸股份有限公司	母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：广东文灿压铸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	123,799,264.75	78,239,009.02
减：营业成本	99,747,820.74	59,352,590.99
税金及附加	946,810.67	895,788.41
销售费用	1,064,092.77	4,565,226.34
管理费用	13,846,940.79	7,636,516.68
研发费用	4,174,209.65	2,615,738.49
财务费用	13,133,713.00	2,603,471.94
其中：利息费用	11,388,798.33	4,517,532.24
利息收入	189,194.99	2,040,386.34
加：其他收益	871,745.70	2,927,690.30
投资收益（损失以“－”号填列）		1,642,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,751.03	1,373,825.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-630,761.07	-1,383,013.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-445,486.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,308,073.35	5,130,678.79
加：营业外收入	2,301.09
减：营业外支出	11,282.40	30,000.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,317,054.66	5,100,678.65
减：所得税费用	-1,500,342.16	1,452,229.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,816,712.50	3,648,449.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-7,816,712.50	3,648,449.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收

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2021 年第一季度报告

益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-7,816,712.50	3,648,449.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	892,729,643.39	375,733,524.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,032,856.39	3,646,348.22
收到其他与经营活动有关的现金	8,065,660.51	4,918,261.30
经营活动现金流入小计	903,828,160.29	384,298,133.70
购买商品、接受劳务支付的现金	469,309,553.67	167,896,610.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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2021 年第一季度报告

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	182,496,177.62	52,941,795.31
支付的各项税费	36,922,505.72	12,209,689.64
支付其他与经营活动有关的现金	46,378,128.26	23,670,681.80
经营活动现金流出小计	735,106,365.27	256,718,777.33
经营活动产生的现金流量净额	168,721,795.02	127,579,356.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	570,519.67	15,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	570,519.67	403,865,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	94,492,704.94	43,905,517.91
投资支付的现金		400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	491,647.80
支付其他与投资活动有关的现金	915,873.05	653,175.83
投资活动现金流出小计	95,900,225.79	444,558,693.74
投资活动产生的现金流量净额	-95,329,706.12	-40,693,399.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	251,384,258.47	117,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,494,870.80	5,719,555.18
筹资活动现金流入小计	255,879,129.27	123,099,555.18
偿还债务支付的现金	439,992,411.81	57,789,528.61
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	18,105,189.24	8,484,073.46
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	458,097,601.05	66,273,602.07
筹资活动产生的现金流量净额	-202,218,471.78	56,825,953.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-10,137,858.23	136,401.10

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2021 年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-138,964,241.11	143,848,310.84
加：期初现金及现金等价物余额	712,739,928.07	735,842,094.66
六、期末现金及现金等价物余额	573,775,686.96	879,690,405.50

公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	77,758,628.30	83,673,015.12
收到的税费返还	3,032,856.39	2,897,108.55
收到其他与经营活动有关的现金	91,262,299.60	211,452,056.18
经营活动现金流入小计	172,053,784.29	298,022,179.85
购买商品、接受劳务支付的现金	48,936,336.54	27,436,521.60
支付给职工及为职工支付的现金	17,828,923.76	15,768,506.56
支付的各项税费	1,529,710.45	3,251,795.71
支付其他与经营活动有关的现金	230,555,224.01	6,225,315.60
经营活动现金流出小计	298,850,194.76	52,682,139.47
经营活动产生的现金流量净额	-126,796,410.47	245,340,040.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	532,367.45
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	170,027,811.53
投资活动现金流入小计	170,560,178.98
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,319,830.99	3,340,155.17
投资支付的现金		400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	915,873.05	653,175.83
投资活动现金流出小计	3,235,704.04	403,993,331.00
投资活动产生的现金流量净额	167,324,474.94	-403,993,331.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000.00	15,000,000.00

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2021 年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,254,069.45	882,750.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	231,254,069.45	20,882,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	-31,254,069.45	-5,882,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-595,118.28	173,006.73
五、现金及现金等价物净增加额	8,678,876.74	-164,363,033.90
加：期初现金及现金等价物余额	42,494,882.77	477,551,026.71
六、期末现金及现金等价物余额	51,173,759.51	313,187,992.81

公司负责人：唐杰雄 主管会计工作负责人：吴淑怡 会计机构负责人：黄玉锋

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	719,778,480.50	719,778,480.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	786,793,038.50	786,793,038.50
应收款项融资	12,540,000.00	12,540,000.00
预付款项	9,222,759.03	9,222,759.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,983,193.56	7,983,193.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	409,158,837.46	409,158,837.46
合同资产
持有待售资产

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2021 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	136,232,180.36	136,232,180.36
流动资产合计	2,081,708,489.41	2,081,708,489.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,170,545,309.62	2,155,137,309.62	-15,408,000.00
在建工程	477,034,552.94	477,034,552.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		25,623,825.00	25,623,825.00
无形资产	359,049,169.39	359,049,169.39
开发支出
商誉	288,041,325.00	288,041,325.00
长期待摊费用	99,940,965.42	99,940,965.42
递延所得税资产	84,886,545.72	84,886,545.72
其他非流动资产	39,394,909.16	39,394,909.16
非流动资产合计	3,518,892,777.25	3,529,108,602.25	10,215,825.00
资产总计	5,600,601,266.66	5,610,817,091.66	10,215,825.00
流动负债：
短期借款	512,165,549.57	512,165,549.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	9,252,825.00	9,252,825.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款	599,685,843.08	599,685,843.08
预收款项
合同负债	48,936,623.46	48,936,623.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	132,495,945.94	132,495,945.94
应交税费	36,947,442.50	36,947,442.50
其他应付款	113,636,131.16	113,636,131.16

21 / 25

2021 年第一季度报告

其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	304,245,809.13	304,245,809.13
其他流动负债	3,455,937.07	3,455,937.07
流动负债合计	1,760,822,106.91	1,760,822,106.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	905,527,021.94	905,527,021.94
应付债券	156,004,546.00	156,004,546.00
其中：优先股
永续债
租赁负债		15,030,825.00	15,030,825.00
长期应付款	4,317,450.00		-4,317,450.00
长期应付职工薪酬	37,990,350.00	37,990,350.00
预计负债
递延收益	78,934,938.18	78,934,938.18
递延所得税负债	76,209,071.79	76,209,071.79
其他非流动负债
非流动负债合计	1,258,983,377.91	1,269,696,752.91	10,713,375.00
负债合计	3,019,805,484.82	3,030,518,859.82	10,713,375.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	258,768,206.00	258,768,206.00
其他权益工具	50,241,663.92	50,241,663.92
其中：优先股
永续债
资本公积	1,684,448,686.56	1,684,448,686.56
减：库存股	72,522,000.00	72,522,000.00
其他综合收益	-4,125,871.95	-4,125,871.95
专项储备
盈余公积	27,680,504.02	27,680,504.02
一般风险准备
未分配利润	636,304,593.29	635,807,043.29	-497,550.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,580,795,781.84	2,580,298,231.84	-497,550.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	2,580,795,781.84	2,580,298,231.84	-497,550.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,600,601,266.66	5,610,817,091.66	10,215,825.00

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2021 年第一季度报告

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

	母公司资产负债表
		单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	42,494,882.77	42,494,882.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	96,469,678.86	96,469,678.86
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	377,296.52	377,296.52
其他应收款	71,007,577.93	71,007,577.93
其中：应收利息
应收股利
存货	56,186,879.72	56,186,879.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	287,708.29	287,708.29
流动资产合计	267,824,024.09	267,824,024.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,399,604,579.98	2,399,604,579.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,315,561.36	1,315,561.36
固定资产	111,064,008.86	111,064,008.86
在建工程	959,753.09	959,753.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,549,029.26	11,549,029.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,929,127.52	25,929,127.52
递延所得税资产	9,676,850.02	9,676,850.02
其他非流动资产	713,540,099.79	713,540,099.79
非流动资产合计	3,273,639,009.88	3,273,639,009.88

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2021 年第一季度报告

资产总计	3,541,463,033.97	3,541,463,033.97
流动负债：
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	45,412,052.22	45,412,052.22
预收款项
合同负债	713,785.73	713,785.73
应付职工薪酬	5,383,669.32	5,383,669.32
应交税费	1,247,618.51	1,247,618.51
其他应付款	615,227,112.24	615,227,112.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	95,490,833.34	95,490,833.34
其他流动负债	37,700.79	37,700.79
流动负债合计	878,512,772.15	878,512,772.15
非流动负债：
长期借款	285,000,000.00	285,000,000.00
应付债券	156,004,546.00	156,004,546.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,187,359.05	2,187,359.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	443,191,905.05	443,191,905.05
负债合计	1,321,704,677.20	1,321,704,677.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	258,768,206.00	258,768,206.00
其他权益工具	50,241,663.92	50,241,663.92
其中：优先股
永续债
资本公积	1,901,197,142.61	1,901,197,142.61
减：库存股	72,522,000.00	72,522,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,680,504.02	27,680,504.02

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2021 年第一季度报告

未分配利润	54,392,840.22	54,392,840.22
所有者权益（或股东权益） 合计	2,219,758,356.77	2,219,758,356.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,541,463,033.97	3,541,463,033.97

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

根据财政部于2018 年发布《企业会计准则第21 号--租赁》（财会2018[35]号），本公司及 合并范围内的子公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告 □适用 √不适用

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