Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 29, 2022

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2022-036 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：19.28元/股

• 修正后转股价格：19.13元/股

• 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行 了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海证 券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债 存续的起止时间为 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，转股的起止时间为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次调整前的转股价格为 19.28 元/股。

一、转股价格调整依据

2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于文灿集 团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。本次权 益分派实施情况详见同日披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2022-035）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，文灿转债的转股价格将进行调整， 本次调整符合募集说明书的规定。

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二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点

后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；

A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次调整后转股价P1=P0-D=19.28-0.15=19.13元/股，调 整价格自2022年7月8日（除息日）起生效。

文灿转债自2022年6月29日至2022年7月7日（权益分派股权登记日）期间停 止转股，2022年7月8日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日

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