Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-038 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：天津雄邦压铸有限公司（下称“天津雄邦”）

• 广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”或“文灿股份”）为全资子公司

• 天津雄邦提供担保金额共计：等值人民币 20,000 万元。

• 本次担保没有反担保。

• 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2021 年 6 月 21 日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（下称 “南洋银行”）签署《最高额保证合同》，为天津雄邦向南洋银行申请授信提供 担保，担保金额为等值人民币 20,000 万元，保证期间为主债权的债务履行期届 满之日起三年。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议与 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案》，具体内容详见 公司于 2021 年 4 月 28 日及 2021 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决 议公告》、《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预 计 2021 年度担保额度的的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。

本次公司为全资子公司天津雄邦提供的担保金额为等值人民币 20,000 万元， 在上述已审议通过的额度范围内。

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二、被担保人基本情况

• （一）名称：天津雄邦压铸有限公司

• （二）设立时间：2015 年 1 月 8 日

• （三）注册资本：40,000 万元人民币

• （四）法定代表人：唐杰雄

（五）住所：天津经济技术开发区西区夏青路 8 号

（六）经营范围：设计、制造、销售：汽车用和通讯、机械及仪表用等各类 压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出口、技术进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（七）股权结构：文灿股份持有其 100%股权

（八）天津雄邦最近一年又一期的财务数据如下表：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日 （经审计）	2021 年3 月31 日 （未经审计）
资产总额	104,942.86	96,477.05
负债总额	68,022.04	59,310.27
银行贷款总额	34,556.09	35,032.23
流动负债总额	32,721.04	25,149.39
净资产	36,920.81	37,166.78

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年。

（三）担保范围：包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、 罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如 有）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费 用、执行费用、拍卖费用、差旅费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和 其他所有应付费用等。

（四）担保金额：等值人民币 20,000 万元。

四、董事会意见

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公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案》。公司董事会认 为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信及与部分应付账款（百 炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保，是为了满足企业发展的正常经营 需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良 好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况， 并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事 项符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人 民币 0 万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币 81,308.65 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 31.51%；本公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会 2021 年 6 月 22 日

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