Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-010 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债 转股代码： 191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司南海里水支行

 本次委托理财金额：2,500 万元

• 委托理财产品名称：人民币企业七天双利丰通知存款

• 委托理财期限：随时可赎回

 履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资 金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的 闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行 和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权 董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资 金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增 加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有 限公司获准向社会公开发行不超过 8 亿元的可转换公司债券。根据发行结果，公 司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 800 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元。本次发行募集资金共计 800,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 13,602,061.30 元，实际募集资金 786,397,938.70 元。截至 2019 年 6 月 14 日，本 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以“大华验字[2019]000224 号”验资报告验证确认。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额 （万元）
中国农业 银行股份 有限公司 南海里水 支行	银行理财产 品	人民币企业七 天双利丰通知 存款	2,500	1.89%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
-	保本浮动收 益型	-	1.89%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情 况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时 分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资

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金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进 行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于近日向中国农业银行股份有限公司南海里水支行（以下简称“农业银

行”）购买了理财产品，协议主要条款如下：

1、产品名称：人民币企业七天双利丰通知存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：广东文灿压铸股份有限公司

4、起息日：2021 年

5、到期日：随时可赎回

6、预期年化收益率：1.89%（年化）

7、理财金额：2,500 万元

8、是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为七天通知存款。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品， 农业银行向存款人提供本金完全保障，向存款人支付浮动利息。该理财产品符合 安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司对本次存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否 保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投 资的存款产品能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方农业银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控 股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

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公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日/2019 年 1-12 月（经审计）	2020 年9 月30 日/2020 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	393,118.15	629,873.37
负债总额	166,327.51	321,659.54
归属于上市公司股东的净资产	226,790.64	249,283.76
经营活动产生的现金流量净额	23,475.19	45,506.30

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 126,960.94 万元，本次委托理财支 付的金额占最近一期期末货币资金的 1.97%。公司在确保不影响募集资金投资计 划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型 银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的 理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大 影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表 中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的存款产品属于保本浮动收益型产品，农业银行向存款人提供 本金完全保障，向存款人支付浮动利息。受市场多种要素的影响，仍存在收益不 确定的风险。

尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期 的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集 资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲 置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行和非银 行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自董事会审议通过之日起

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12 个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监 事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

				金额：万元	金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	七天双利丰通 知存款	2,900.00	2900.00	10.90	-
2	对公人民币结 构性存款2019 年第33期3个 月F	20,000.00	20,000.00	192.50	-
3	招商银行挂钩 黄金三层区间 结构性存款 （代 码:CFS00520）	5,000.00	5,000.00	29.73	-
4	人民币企业七 天双利丰通知 存款	2,500.00	-	-	2,500.00
合计		30,400.00	27,900.00	233.12	2,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				22,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.01%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.28%
目前已使用的理财额度				2,500.00
尚未使用的理财额度				42,500.00
总理财额度				45,000.00

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会 2021 年 2 月 8 日

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