Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 21, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-041 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：江苏文灿压铸有限公司（下称“江苏文灿”）

• 广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”或“文灿股份”）为全资子公司

• 江苏文灿提供担保金额共计：人民币 1,000 万元。

• 本次担保没有反担保。

• 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020 年 5 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司宜兴分行（下称“建 设银行”）签署《保证合同》，为江苏文灿向建设银行申请贷款提供担保，担保 金额为人民币 1,000 万元，保证期间为《保证合同》生效之日起至主合同项下债 务履行期限届满之日后三年止。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议与 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日及 2020 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董 事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《关于公司及控股子公 司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：

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2020-019）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

本次公司为全资子公司天津雄邦提供担保金额为人民币 1,000 万元，在上述 已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）名称：江苏文灿压铸有限公司

（二）设立时间：2017 年 8 月 25 日

（三）注册资本：20,000 万元人民币

（四）法定代表人：唐杰雄

（五）住所：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号

（六）经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制 造、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

（七）股权结构：文灿股份持有其 100%股权

（八）江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下表：

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日/2019 年1-12 月 （经审计）	2020 年3 月31 日/2020 年1-3 月 （未经审计）
资产总额	72,020.04	72,795.75
负债总额	55,246.69	56,439.16
银行贷款总额	52,000.68	52,609.94
流动负债总额	3,088.08	3,673.63
净资产	16,773.35	16,356.59
净利润	-2,282.24	-416.77

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）保证期间：《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满 之日后三年止。

（三）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包 括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不

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限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙 方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全 费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 （四）担保金额：人民币 1,000 万元。

四、董事会意见

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司董事会认为：公司 及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展 的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信 状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营 状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险， 上述事项符合公司整体利益。独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信 额度及为部分授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活 动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程 序，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致同意本次授信和担保事 项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币 0 万元；公司对控股子公司担保余额为人民币 50,353.62 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 22.20%；本公司无逾期担保的情况。

六、上网公告附件

《被担保人的基本情况和最近一期的财务报表》

广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 21 日

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