Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 8, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-025 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：招商银行股份有限公司佛山狮山支行

• 本次委托理财金额：5,000 万元

• 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代 码:CFS00520）

• 委托理财期限：62 天

• 履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定 存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置 募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行 和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款 等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议 有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该 资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表 了同意的意见。

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一、部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况

近日，公司及子公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本

金共计人民币 21,250 万元，获得收益合计人民币 192.50 万元（不含“七天双利 丰通知存款”所获收益）。具体赎回情况如下：

序 号	委托方（公司 及子公司）	受托方	产品名称	赎回金 额（万 元）	产品类 型	产品 起息 日	产品到 期日	预期年化收 益率	实际收 益（万 元）
1	江苏文灿压 铸有限公司	江苏银行股份 有限公司南通 通州支行	对公人民币 结构性存款 2019年第33 期3个月F	20,000	保本浮 动收益 型	2019 年12 月25 日	2020年 3月25 日	2%或3.85%	192.50
2	广东文灿压 铸股份有限 公司	中国农业银行 股份有限公司 南海里水支行	七天双利丰 通知存款	1,250	保本收 益型	2019 年10 月12 日	不适用	1.89%	[注]

注：公司于 2020 年 1 月 14 日、1 月 17 日、3 月 23 日共赎回“七天双利丰通知存款”1,250 万元，截至 2020 年 4 月 4 日，此次“七天双利丰通知存款”已结息 15.15 万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资 金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增 加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行不超过 8 亿元的可转 换公司债券。根据发行结果，文灿股份本次公开发行可转换公司债券，发行数量 800 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元。本次发行募集资金共计 800,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 13,602,061.30 元，实际募集资金 786,397,938.70 元。截至 2019 年 6 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部

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到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000224 号”验 资报告验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入募集资金 212,093,690.39 元。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额 （万元）
招商银行 股份有限 公司佛山 狮山支行	银行理财产 品	招商银行挂钩 黄金三层区间 结构性存款（代 码:CFS00520）	5,000.00	1.25%或 3.50%或 3.70%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
62天	保本浮动收 益型	-	1.25%或 3.50%或 3.70%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情 况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时 分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资 金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进 行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司子公司江苏文灿压铸有限公司于2020 年4 月7 日向江苏银行股份有限 公司南通通州支行购买了理财产品，主要条款如下：

• 1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码:CFS00520）

• 2、产品类型：保本浮动收益型

• 3、投资主体：江苏文灿压铸有限公司

• 4、起息日：2020 年4 月7 日

• 5、到期日：2020 年6 月8 日

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6、预期年化收益率：按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。 预期到期利率：1.25%或3.50%或3.70%（年化）。

7、理财金额：5,000 万元

8、是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品， 招商银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支 付浮动利息。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相 改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情 形。

（四）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类 型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委 托理财投资的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方招商银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控 股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年的相关财务数据如下：

单位：万元

	单位：万元
项目	2019 年12 月31 日/2019 年1-12 月
资产总额	393,118.15
负债总额	166,327.51
归属于上市公司股东的净资产	226,790.64
经营活动产生的现金流量净额	23,475.19

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 75,308.79 万元，本次委托理财支 付的金额占最近一期期末货币资金的 6.64%。公司在确保不影响募集资金投资计 划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型

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银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的 理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大 影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入 利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型产品，招商银行向存款人提 供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。浮动收 益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期 的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以 备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、 流动性好、短期（不超过 12 个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定 的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有 效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了 同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益[注1]	尚未收回 本金金额
1	对公人民币结 构性存款2019 年第20期3个 月E款	20,000.00	20,000.00	192.69	-
2	招商银行结构 性 存 款 CFS00435	10,000.00	10,000.00	92.25	-
3	七天双利丰通	4,500.00 [注2]	1,950.00	-	2,550.00

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	知存款
4	对公人民币结 构性存款2019 年第33期3个 月F	20,000.00	20,000.00	192.50	-
5	招商银行挂钩 黄金三层区间 结构性存款 （代 码:CFS00520）	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		59,500.00	51,950.00	477.44	7,550.00
最近12个月内单日最高投入金额				32,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.72
目前已使用的理财额度				7,550.00
尚未使用的理财额度				37,450.00
总理财额度				45,000.00

注 1：实际收益不含“七天双利丰通知存款”所获收益。

注 2：公司募集资金账户 44519501040056880 于 2019 年 10 月 12 日购买七天双利丰通 知存款 2,700 万元，同时，公司开通了该账户关于七天通知存款的权限，该账户资金以七天 通知存款方式存放以备随时使用，存入该募集资金账户的资金自动转为七天双利丰通知存 款。2020 年 3 月 18 日，公司从普通账户归还募集资金补充流动资金 1,800 万元至该募集资 金账户。故七天双利丰通知存款实际投入金额为 4,500 万元，累计赎回 1,950 万元，尚未赎 回金额 2,550 万元。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

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