Weltrend — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,299 | 366,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,299 | 366,807 |
| 折舊費用 | 52,559 | 48,577 |
| 攤銷費用 | 43,548 | 40,001 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19 | -65 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -196,324 | -226,329 |
| 利息費用 | 5,859 | 3,139 |
| 利息收入 | -4,252 | -6,072 |
| 股利收入 | -73,761 | -91,721 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 259 | 2,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -400 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,083 | 10,365 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 48,921 | 14,661 |
| 收益費損項目合計 | -124,693 | -205,087 |
| 應收票據（增加）減少 | -213 | -341 |
| 應收帳款（增加）減少 | -217,241 | 29,759 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,730 | -1,208 |
| 存貨（增加）減少 | -44,023 | 43,200 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,125 | -7,497 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,622 | 63,913 |
| 應付票據增加（減少） | 669 | -2,799 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,919 | 72,003 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,151 | -73,050 |
| 負債準備增加（減少） | 1,215 | 622 |
| 其他流動負債增加（減少） | 266 | -1,898 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,759 | -9,504 |
| 其他營業負債增加（減少） | 326 | 25,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,485 | 10,603 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,137 | 74,516 |
| 調整項目合計 | -370,830 | -130,571 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,531 | 236,236 |
| 收取之利息 | 4,252 | 6,072 |
| 支付之利息 | -5,822 | -3,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,894 | -55,015 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,995 | 184,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -981,928 | -917,926 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 944,094 | 508,604 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -951,613 | -401,767 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 966,981 | 1,232,227 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,322 | -73,665 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 存出保證金減少 | 328 | 1,751 |
| 取得無形資產 | -38,678 | -41,956 |
| 收取之股利 | 73,711 | 91,721 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,027 | 398,989 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 235,114 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 |
| 租賃本金償還 | -14,934 | -14,921 |
| 發放現金股利 | -262,677 | -178,044 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -78,184 |
| 庫藏股票處分 | 19,002 | 0 |
| 其他籌資活動 | 12 | 75 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,483 | -331,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,523 | -6,958 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,028 | 245,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 904,125 | 659,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 792,097 | 904,125 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 792,097 | 904,125 |