Weltrend — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,002 | -128,663 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,002 | -128,663 |
| 折舊費用 | 14,226 | 12,704 |
| 攤銷費用 | 9,812 | 9,925 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 221 | -86 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -181,154 | 147,926 |
| 利息費用 | 1,101 | 840 |
| 利息收入 | -173 | -1,157 |
| 股利收入 | -2,774 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,488 | 259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11 | 2,102 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,107 | -4,992 |
| 其他項目 | -11 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -137,426 | 167,521 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,925 | 3,007 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,152 | 85,680 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,562 | 3,694 |
| 存貨（增加）減少 | 44,194 | -38,831 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,454 | 3,952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,859 | 57,502 |
| 應付票據增加（減少） | -271 | -335 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,065 | -38,202 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,842 | -31,994 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,533 | 997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 68 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,907 | -12,941 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,395 | -82,407 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,254 | -24,905 |
| 調整項目合計 | -101,172 | 142,616 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,830 | 13,953 |
| 收取之利息 | 173 | 1,157 |
| 支付之利息 | -1,092 | -840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,099 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,812 | 14,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -243,309 | -314,052 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 310,226 | 55,015 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -398,165 | -102,247 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 211,852 | 66,197 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,291 | -20,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 743 | 0 |
| 存出保證金增加 | -18 | -176 |
| 取得無形資產 | -7,528 | -8,881 |
| 收取之股利 | 2,749 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,741 | -324,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 158,000 |
| 短期借款減少 | -146,455 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,544 | -3,750 |
| 庫藏股票處分 | 36,139 | 0 |
| 非控制權益變動 | -567 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,427 | 154,262 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -554 | 2,419 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,910 | -153,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 792,097 | 904,125 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,187 | 750,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,187 | 750,904 |